範例︰建立計畫資料的矩陣報告
您想要建立一份矩陣報告，以篩選出可在損益表上檢視的計畫資料。
安全性：「System」功能區中的以下網域：
- Custom Report Creation
- 管理︰所有自訂報告
- 存取建立自訂報告任務。
- 在「報告名稱」欄位中輸入「[Subreport] Plan」。
- 選取︰
選項 說明 報告類型矩陣Data Source (資料來源)財務報告的計畫明細 - 按一下確定。
- 在矩陣分頁的列分組區段中，選取︰依欄位分組排序列成本中心字母順序 - 遞增會計期間 - 預算字母順序 - 遞增分類帳科目字母順序 - 遞增區域字母順序 - 遞增
- 在定義要匯總的欄位區段中，刪除已填列的值。
- 選取︰匯總類型匯總欄位格式總和分類帳/預算借項減去貸項#,##0.00;(#,##0.00)
- 在「篩選條件」分頁的「按實例篩選」區段中，選取︰且/或欄位運算子比較類型比較值且計畫期間開始日期大於或等於其他欄位中的值時間序列開始日期且計畫期間結束日期小於或等於其他欄位中的值時間序列結束日期且成本中心階層選擇清單中的任何在此篩選條件中指定的值20.0 Finance30.0 人力資源40.0 資訊科技50.0 作業60.0 銷售與行銷
- 在提示分頁上，選取填入未定義的提示預設值核取方塊。
- 在提示預設值網格上，選取︰欄位預設類型預設值不要在執行階段提示公司指定預設值500.1 Global Modern Services, Inc. (美國)計畫結構指定預設值Budget選取此核取方塊。金額類型指定預設值活動選取此核取方塊。期間指定預設值2013 年 3 月時段指定預設值本期年初迄今時間序列結束日期在執行階段決定預設值會計時期結束日期選取此核取方塊。時間序列開始日期在執行階段決定預設值會計時期開始日期選取此核取方塊。分類帳科目/匯總指定預設值公司︰損益表選取此核取方塊。
- 針對其餘的列，選取不要在執行階段提示核取方塊。
- 在「共用」分頁上，按一下與所有授權使用者共用。
- 按一下確定。
當您執行矩陣報告時，Workday 會依列分組顯示計畫資料。