產生財務費用
- 請在「Common Financial Management」功能區中，配置「利息與逾期費用事件」業務流程和安全原則。
- 配置利息和逾期費用規則。
- 定義利息和逾期費用規則的預設值和覆寫值。
- 設定產生利息與逾期費用的計算選項。
- 安全性：「Common Financial Management」功能區中的「Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule」網域
配置財務費用規則和計算後，您可以處理利息與逾期費用，在逾期未付款項發票中產生財務費用發票。您可以指定：
- 處理日期和輸出選項
- 發票公司、貨幣、日期或到期日︰。
- 客戶參數
Workday會擷取符合條件的發票。您可以選取要包含在計算執行作業中的特定發票。處理髮票時， Workday︰
- 產生新的利息客戶發票文件，或僅產生一份報告，方便您在處理財務費用前檢視計算結果。
- 只有在您核准「利息與逾期費用事件」業務流程後，才會顯示財務費用。當您在業務流程中配置條件式核准時，如果核准者拒絕交易， Workday就不會建立財務費用文件。
Workday將財務費用發票排除在淨額結算交易之外。
財務費用文件一經產生，即無法變更公司、客戶或貨幣欄位。Workday也會禁止對原始發票執行以下動作：
- 取消。
- 變更。
- 貸記並重新計費。
- 編輯
- 更新明細。
不過，當您使用未來的
處理日期
時， Workday會將逾期發票包含在該期間之前，並針對這些發票收取利息與逾期費用。一旦產生財務費用，雖然您取消了財務費用發票，但在該期間結束之前，無法再次處理其他費用。若要自動產生財務費用，您可以存取「
排定利息與逾期費用處理時間表
」任務。您能輕鬆處理大量客戶發票。若要產生整月的財務費用，請將時間表設為每天執行。
當您手動處理費用時， Workday每次執行最多可擷取 1,000 張發票。
- 存取「處理利息與逾期費用」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 處理依據選取︰- 用於處理當月費用的日薪計算規則。
- 處理上個月費用的月度計算規則。
「每月」計算選項的規則，無論處理頻率為何。根據您選取的處理規則， Workday會顯示其他欄位，以利進一步定義流程日期。處理月份只有在處理提示提示為「每月計算規則」時， Workday才會顯示此選擇權。Workday自動將其設為當月。您可以修改月份，但Workday會將「處理日期」設為指定月份的最後日期。假設您在相關的逾期費用規則中將「產生利息文件的天數」設為0，最後一個日期每個月都會產生一張新的財務費用發票。當您使用「排定利息與逾期費用的處理時間」任務時， Workday會改為顯示「處理月份選項」提示。您可以指定當月、當月或當月排程日期選項，以定義排程器的執行時間。範例：您將「處理月份」設定為時間表的前一個月。如果您將此流程排定在 7 月 2 日執行， Workday會在 6 月 30 日計算財務費用，因為這是上個月的最後一天。處理日期只有在「處理提示」提示為「每日計算規則」時， Workday才會顯示此選擇權，並自動將其設為當天日期。當您使用「排定處理利息與逾期費用」任務時， Workday會改為顯示「處理日期選項」提示，您可以指定目前日期、當月或上個月的第一天、當月或上月的最後一天，或是早於或晚於的天數排程日期處理財務費用時，利息與逾期費用計算執行會查看所有未結髮票，並根據指定的處理日期確定發票適用資格。Workday也會驗證符合條件的發票先前是否收取利息和逾期費用費用。若是， Workday只會擷取在指定流程日期之前執行計算的發票。下一個處理日期當您按照排程處理利息與逾期費用時， Workday會自動填入此欄位，通知您我們下次處理財務費用的時間。僅包含執行日期當天符合資格的發票只有在處理提示提示為「每月計算規則」時， Workday才會顯示此選擇權。如果您想每天執行財務費用流程，但將「處理依據」提示設為「每月計算規則」選擇權，請選取此核取方塊。如果您在月中處理利息和逾期費用， Workday只會包含在執行當日符合執行條件的發票，包括寬限期在內。Workday會排除執行日期之後到期日的發票，即使執行日期在本月內。當您在同一個月的另一天再次處理利息和逾期費用時， Workday會忽略已經有財務費用的發票。輸出選項選取 1 個選擇權︰- 僅限報告︰僅產生可在自訂報告中使用的計算，讓您在處理財務費用前先行檢視。
- 開立財務費用發票：處理公司、客戶和貨幣相同的客戶發票上的財務費用，並將這些發票分組在多個明細中，以產生 1 張發票。單一月份僅產生 1 筆財務費用發票。一旦產生第二張財務費用發票，您將無法修改第一張發票。
- 建立財務費用發票調整︰使用 2 項明細建立調整，利息與逾期費用各一項。
- 單獨建立財務費用發票調整︰建立 2 項調整，一項用於純利息費用，另一項用於逾期費用費用。
Workday不包括贊助單位單位發票、學生髮票，以及進行中付款、沖銷、調整或貸項重新計費中的發票。財務費用發票日期只有當您將輸出選擇權設為產生財務費用文件時， Workday才會顯示此欄位。根據預設， Workday會將財務費用發票上的日期設為「處理日期」，並在您執行流程時產生文件。當您的財務規則使用按月計算選擇權時， Workday會將此發票日期設為流程月份的最後一天。您可以輸入不同的日期，以滿足您的業務需求。排程此流程時，您也可以指定要產生財務費用發票文件的排程日期 () 之前或之後的天數。您可以在「下一個財務費用發票日期」欄位中檢視發票文件上顯示的確切日期。發票日期條件您可以指定發票日期，以及發票到期日範圍 (在流程執行日期之前、之後或之前)，以進一步篩選條件計算輸出。
Workday會根據指定的輸出選擇權，產生報告、財務費用發票或發票調整文件。每次執行此流程時， Workday都會提供規則和計算配置的快照。
在
尋找利息與逾期費用計算執行
報告中檢視發票的財務費用詳細資料。同時收取利率和逾期費用時， Workday會為每項費用顯示單獨的明細。