設定注意事項︰利息與逾期費用
您可以使用本主題來規劃利息與逾期費用的配置和使用，以做出決定。主要內容包括︰
- 為何要設定。
- 其與 Workday 其餘部分的整合方式
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
內容
Workday 可讓您計算逾期發票的利息和逾期費用，然後套用至原始發票。若要自動產生財務費用，您可以在配置規則後排定流程。您還可以報告財務費用，並列印財務費用發票。
商業效益
利息與逾期費用功能︰
- 簡化您在逾期發票上設定、計算和處理財務費用的方式。
- 無需在每個客戶的發票上手動計算利息和逾期費用。
- 可讓您收回因帳簿上未付帳單而產生的成本。
使用個案
您可以配置利息和逾期費用規則，以便︰
- 計算逾期發票的一次性或重複性財務費用。
- 列印個別的財務費用發票，以傳送給您的客戶。
- 僅產生報告，而不處理財務費用計算。
- 將暫收款金額套用至財務費用發票。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您需要哪些發票類型來評估財務費用？ | 當您要為不同的發票類型產生財務費用時，請在個別客戶層級配置預設規則或覆寫。 |
您想如何配置公司間直接交易的財務費用？ | 當您有公司間直接交易時，Workday 會照常處理財務費用。如果您要排除這些費用，請在其基本資料中將客戶設為「 免稅」 。 |
您是否需要將利息和逾期費用過帳至個別科目？ | 若要將財務費用過帳至 2 個不同的分類帳科目，請依公司或客戶指定營業收入種類。 |
您希望如何產生財務費用文件？ | 計算利息和逾期費用後，您可以建立︰
|
您想如何配置財務費用的 Worktag？ | 設定計算選項時，Workday 可讓您︰
|
建議
- 執行「維護利息與逾期費用」報告，以正確的順序設定利息和逾期費用。
- 安全性︰在「通用財務管理」功能區中，為未受限制的安全群組配置「設定︰利率和逾期費用規則」網域。
- 如果您想套用整個月份的財務費用，即使有 30 天未完成，請將計算選項設為「每月」。
- 若要對原始發票進行任何變更，請先取消相關聯的財務費用發票。
- 若要從客戶發票檢視發票調整，請存取「檢視客戶發票」報告上的「逾期費用」分頁，並深入探查執行的計算。
要求
- 配置至少 1 項利息規則和逾期費用規則。
- 指定規則，以定義利息和逾期費用計算的預設行為。決定是否要覆寫客戶的預設計算。
- 設定產生財務費用的計算選項。
- 若要列印財務費用文件，請將客戶發票版面配置規則設為財務費用。此外，請將商業表單版面配置設為客戶財務費用發票列印表單。
- 啟用 Worktag 平衡時，您必須定義主要 Worktag，以防原始發票或客戶基本資料缺少主要 Worktag。
- 配置利息與逾期費用事件業務流程並核准費用，以便 Workday 顯示財務費用。
限制
- Workday 不支援下列計算︰
- 複利
- 逾期給付的利息費用
- 分級利率和費用
- 此功能不支援來自助學金或學生贊助單位的發票。
- 財務費用文件一經產生，便無法變更公司客戶或貨幣欄位。
- 當您在相同期間多次處理相同客戶和公司的財務費用時，後續計算執行的暫收帳款金額不會變更。
- 您只能將 1 個利息規則和 1 個逾期費用規則套用至同一張發票。
- 您無法使用自動登載流程在原始發票和相關財務費用發票之間分配客戶付款。
- 滯納金只能是固定金額。您無法將逾期費用值指定為逾期金額的百分比。
- 您無法自動對財務費用徵稅。
用戶設定
若要啟用利息和逾期費用，請在
編輯用戶設定 - 財務
任務的 客戶帳戶
區段中選取 啟用利息和逾期費用
核取方塊。安全
為需要執行以下操作的員工配置「通用財務管理」功能區中的
「設定︰利率和逾期費用規則」
網域︰
- 為個別公司或客戶配置財務費用規則、計算、輸出選項和覆寫。
- 檢視個別公司或客戶報告。
業務流程
配置
利息與逾期費用事件
業務流程，以定義可起始、核准和檢視財務費用的人員。當您修訂計算或拒絕業務流程事件時，Workday 也會取消計算事件。報告
若要檢閱財務費用的詳細資料，請存取 執行尋找利息和逾期費用計算
報告。
您也可以使用「
執行利息與逾期費用計算」
報告資料來源來建立自訂報告。當您的報告使用 「客戶發票」
報告資料來源時，請包含「 已產生的客戶發票」
報告欄位，以檢視利息發票調整。整合
您可以使用這些 Web 服務，透過 EIB 上傳或擷取資料︰
Web 服務 | 注意事項 |
|---|---|
取得財務費用規則
建立財務費用規則 | 新增、擷取或更新財務費用規則。當規則不存在時，Workday 會建立該規則。如果規則已在使用中，則無法更新。 |
取得利息和逾期費用計算選項
設定利息和逾期費用計算選項 | 在用戶和公司層級擷取或更新利息和逾期費用計算規則。當用戶的計算規則不存在時，Workday 會新建一個計算規則。「年中的天數」欄位值必須大於零。當「部分月份的最短天數」有值時，請將包含部分月份標幟設為 True。
只有 1 個用戶的利息和逾期費用計算規則，但您可以為公司建立任意數量的規則，並以最低的順序值優先。 |
取得利息和逾期費用的預設值和覆寫值
設定利息和逾期費用的預設值與覆寫值 | 擷取或更新利息與逾期費用規則的預設和覆寫配置。預設登載規則適用於所有客戶。Workday 會依據公司和客戶種類組合套用覆寫規則。 |
取得利息和逾期費用輸出選項
設定利息和逾期費用輸出選項 | 新增、擷取或更新公司的利息和逾期費用發票文件的產生規則。這些規則會在您處理財務費用時設定輸出選項。客戶層級的規則會覆寫公司的用戶規則。 |
連結和觸點
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。請前往 Workday Community 進一步了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。