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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰退回客戶付款

步驟︰退回客戶付款

  • 請在「銀行業務與結算」功能區中配置
    「付款退回事件」
     業務流程和安全原則。
  • 安全性︰
    • 流程︰「銀行與結算」功能區中的「特殊付款報告」
       網域。
    • 流程︰「銀行帳戶轉帳結算 - 報告」
       網域，位於「銀行與結算」功能區。
    • 流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶發票付款」
       網域。
    • 流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶退款/付款」
       網域。
    • 流程︰「銀行與結算」功能區中的「結算」
       網域。
您可以退回因資金不足等各種錯誤而遭銀行拒絕或退回的客戶付款。付款退回與退款不同。只有當客戶付款有貸項調整或暫收款餘額時，您才能建立退款。
當您退回付款時，Workday 會自動取消登載，並建立 2 個迴轉原始付款的日記帳分錄。一項用於退貨，另一項用於取消登載付款。
您可以退貨︰
  • 未調節和已調節的付款。
  • 未調節的支票和已調節的支票
  • 即使狀態為「
    已停止」的
     付款。
如果付款退回未調節，且您尚未支付原始付款，您也可以取消退回。
  1. 存取
    「尋找付款」
     報告。
  2. 從您要退回的已結算付款的相關動作功能表中，選取
    「退貨」
    。
    輸入退貨日期和代碼。
  3. (選用) 存取
    「建立付款退回明細表」
     任務，一次退回多筆客戶付款。
    只有當您的付款類型為
    「直接扣款」
    時，您才能存取此任務。此流程還要求您個別比對退貨的每筆付款。
  4. (選用) 存取
    「記錄作廢的支票」
     任務，當付款未調節時，即可將相關支票作廢。
當您退回客戶付款時，Workday 會將
付款狀態
 設為「
已退回」
，並將
登載狀態
 設為
「未登載」
。
付款退回會產生日記帳分錄，以迴轉原始付款。解決問題後，您即可結算包含付款的費用報告和供應商發票。對於退回的特殊付款和銀行帳戶轉帳付款，您必須建立新的付款。
  • 若要檢視付款退回詳細資料，請存取
    「尋找付款退回」
     報告。
  • 如果您尚未支付原始付款，請從未調節付款退回的相關動作功能表，選取
    「取消」
     或
    「取消配對」
    。Workday 會取消任何相關的會計分錄，且原始付款的付款狀態會變更為
    「完成」
    。
  • 若要將付款迴轉單獨檢視，請存取以下報告︰
    • 現金收款
    • 客戶活動詳細資料