常見問題︰客戶發票
- 我要如何取消未付款的客戶發票？
- 從發票的相關動作功能表，選取 。在下列情況下，您無法取消客戶發票：
- 您已在其中登載一筆客戶付款。請先取消任何登載至發票的客戶付款。
- 您已沖銷部分發票 ()。
- 發票有貸項調整。
- 此發票正在預付其他發票。
- 我要如何編輯未提交的客戶發票或調整？
- 從尚未提交的發票的相關動作功能表中，選取 。您可以變更的欄位與您建立發票時的欄位相同。
- 我要如何變更已提交的客戶發票？
- 從發票的相關動作功能表中，選取。如為客戶發票調整，請從調整的相關動作功能表中選取 。您也可以從發票的相關動作功能表中，選取。此任務可讓您更輕鬆地管理包含大量明細的發票。在下列情況下，您無法變更已提交的客戶發票或調整︰
- 您已在其中登載一筆客戶付款。您必須先取消登載至發票的任何客戶付款。
- 已沖銷部分發票或調整。
- 發票有貸項調整。
- 根據發票進行中或已核准的付款活動。
- 利息或逾期費用計算執行作業正在進行中。
- 收入認列時間表「」已連結至少一項發票明細。
- 客戶發票或調整中有一筆信用狀撥貸正在處理中。
- 此發票有進行中的重新計費。
- 此發票 隸屬於合併發票。
- 發票已設定確定日期。
- 發票 有相關的供應商發票。
- 此發票的客戶為非作用中。
- 目前已針對「第三方稅務選項客戶發票」設定了客戶發票/調整的公司，但客戶發票/調整的公司是在為「第三方不報稅選項」設定公司時建立，反之亦然。
在您變更發票 ()後，業務流程將如同您首次提交發票一樣重新開始。您可以變更的欄位與您建立發票時的欄位相同。變更上期的發票會影響會計會計。對於目前期間， Workday會建立日記帳分錄，轉回先前的分錄並建立新的集合。 - 我要如何取消客戶發票調整？
- 請從客戶發票維護」。然後， Workday會迴轉營業日記帳分錄，並更新發票上的應付金額。此選擇權適用於您使用以下任務建立的發票調整：
- 執行客戶發票維護。
- 使用「自動套用調整至發票」核取核取方塊來開立客戶發票。
在下列情況下，您無法取消已提交的客戶發票調整：- 您已對其登載部分客戶付款。請先取消任何登載至調整的客戶付款。
- 您已沖銷部分調整。
- 如何防止客戶發票在最終列印執行作業後有所變更？
- 存取「編輯客戶帳戶選項」任務，然後選取「執行最終列印後禁止變更發票」核取方塊。
- 如果現有客戶發票最初未啟用第三方稅務功能，但我後來選擇加入此功能，我要如何變更該發票？
- 從未付款發票的相關動作功能表，選取。
- 如果您尚未變更稅務設定，請在「編輯公司稅務詳細資料」任務中存取「第三方稅務選項」分頁。您可在以下位置配置設定︰
- 「第三方稅務選項」區段︰此選擇權同時適用於客戶和供應商的發票。您必須與第三方稅務服務整合，才能匯入所有稅額計算。
- 「客戶發票非申報選項」區段︰此選擇權僅適用於客戶發票。請選取「使用第三方稅務服務」核取方塊。
- 請視使用個案而定，複製或建立新的客戶發票。
您無法為現有的發票啟用第三方稅務服務。此類變更會改變稅額計算並影響發票總額。Workday想要確保稅額計算在發票的整個使用期內都相同。- 當付款已全部登載然後又取消登載時，我要如何建立客戶退款？
- 當您完全登載付款但之後又取消登載時， Workday可讓您僅將部分付款金額記暫收款。若要建立退款，您必須先建立借項通知來結清暫收款金額，然後建立貸項通知單以抵銷借項通知。您現在可以透過貸項通知單全額退款。範例：您想退還您首次登載至某筆付款的 100.00 美元，隨後取消登載全部金額。
- 從發票的相關動作功能表，選取 。
- 請在發票標頭區段中選取「借方 (增加應付金額)」選擇權。
- 新增收入種類為「」的調整明細，並在合計金額() 輸入 0.01 美元。
- 從發票的相關動作功能表，選取 。
- 在發票標頭區段中選取「貸項 (減少應付金額)」選擇權，並新增調整明細，並將合計金額設為 0.01 美元。
- 存取您已取消登載的付款，然後從付款的相關動作功能表，選取「登載」。
- 在登載客戶付款頁面上：
- 請在「要記為暫收款的金額」欄位中輸入 99.99 美元。
- 請從發票明細中選取 0.01 美元的借項發票調整。
- 存取建立客戶退款任務。在暫收款區段下選取 99.99 美元的客戶付款，並在發票調整區段下選取 0.01 美元的貸項發票調整。
- 按一下「提交」以處理退款。