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Administrator Guide
上次更新時間 ：2026-03-13
設定注意事項︰交易稅

設定注意事項︰交易稅

本主題有助於您規劃交易稅的配置和使用。其中說明︰
  • 設定的原因
  • 它們如何與 Workday 的其他功能搭配使用。
  • 後續影響和跨產品互動
  • 安全性需求和業務流程配置
  • 實作前應考量的問題和限制。
如需完整的配置詳細資料，請參閱詳細的任務指示。

基本資料

您可以將 Workday 配置為報告您在採購或銷售商品和服務時支付、自行評估或收取的稅額。
若要填入稅務詳細資料併計算交易的稅額，您可以使用以下任一方式︰
  • Workday
  • 第三方稅務整合，適用於客戶或供應商發票。

商業福利

Workday︰
  • 根據稅務配置填入交易明細的稅務屬性，將錯誤降至最低，並簡化稅務主管機關法規的遵循流程。
  • 依據稅率和明細金額，計算您在交易明細中支付、自行評估或收取的稅額，盡可能減少您在評稅時的手動作業。
  • 將稅額分配至支出明細，或建立個別的稅額日記帳明細，藉此簡化稅務會計和稅務報告。

使用案例

  • 您可以配置 Workday，根據交易的其他屬性，填入支出或採購交易的稅務屬性。
  • 應付帳款專員可在開立採購交易 (例如開立供應商發票) 時配置稅務屬性。
  • 應收帳款專員可以在建立收入交易 (例如客戶發票) 時配置稅務屬性。
  • 正職員工可在建立費用報告時，在費用明細中選取稅務代碼。Workday 會依據稅務代碼，從費用總計中計算稅額。
  • 費用合作夥伴可以檢閱費用報告並覆寫稅務屬性。
  • 稅務經理可以︰
    • 執行報告以檢閱及調節交易稅。
    • 更正交易稅。

需要考慮的問題

問題
注意事項
您是否使用第三方服務來計算交易稅額？
您可以設定第三方稅務整合，將稅務詳細資料填入客戶或供應商發票。第三方稅務整合可讓您使用 Workday 的會計和報告架構，而無需維護 Workday 中的稅務配置。
您向哪些司法管轄區繳稅或申報稅額，使用何種貨幣？
您可以配置多個稅務主管機關，以便︰
  • 代表您納稅或報稅的管轄區。
  • 推動採用稅率的報稅貨幣。
您支付或收取的稅率為何？
您可以︰
  • 配置稅務主管機關評估的個別稅率。範例︰不列顛哥倫比亞省銷售稅 (PST)、加拿大商品及服務稅 (GST)、德國標準增值稅 (VAT)。
  • 請為有共同屬性的稅率配置稅項種類。範例︰扣繳稅、營業稅或加值稅。
哪些稅率或稅率組合應徵您的交易明細？
您可以將稅務代碼配置為組合 1 或多個稅率，因此只需在每個交易明細中選取 1 個稅務代碼。
範例︰您為不列顛哥倫比亞省配置了一個稅務代碼，該代碼結合了 PST 和 GST 稅率。
您支付給供應商或稅務主管機關的稅額，是否會按一定百分比進行回收或抵銷？
您可以配置應稅適用性和可回收性代碼，以便︰
  • 指出是否要在交易明細中計算稅額。
  • 為交易明細中的每個稅務代碼填入稅額的可回收性。
  • 根據交易明細中的指定稅務代碼，收回或抵銷一定百分比的稅額。
  • 請將不可回收稅額部分分配到支出明細或個別的分類帳科目。
您可以在科目過帳規則中使用稅額可回收性和稅額適用性。
Workday 一律將下列文件的稅額視為不可回收稅額︰
  • 特殊銀行存款
  • 現金銷售
  • 客戶發票
在支出交易明細中，您要向供應商或稅務主管機關繳稅？
對於支出交易明細中的每個稅務代碼，您可以︰
  • 讓 Workday 評估稅務主管機關應繳稅額。
  • 讓 Workday 計算應付給供應商的稅額。
  • 手動輸入應付給供應商的稅額。
請參閱「」 。

建議

  • 為降低正職員工在交易中選取錯誤稅務屬性的風險，請將 Workday 配置為自動填入盡可能多的稅務屬性。請參閱「」設定注意事項︰交易稅規則 。
  • 為降低稅務報告發生錯誤的風險，請在支出和採購交易的業務流程中新增稅務審查步驟。
  • 當供應商少收您的稅額時，若要記錄部分的自我評稅，請開立稅務專用發票。

要求

在您可以使用第三方稅務服務在 Workday 中匯入交易的稅務詳細資料之前，
  • 您的第三方稅務服務供應商必須將第三方稅務整合部署至您的 Workday 用戶。
    Workday 提供了 2 種 Web 服務，您的第三方稅務服務提供者可呼叫這些服務，取得他們所需的資訊，計算稅額並將結果匯入 Workday︰
    • 取得用於稅額計算的應稅文件
      。
    • 匯入應稅文件稅務詳細資料
      。
  • 請按照第三方稅務服務供應商的指示，將第三方稅務服務整合新增為
    「客戶發票」
    或
    「供應商發票」
    業務流程中的步驟。
  • 請在
    「編輯公司稅務詳細資料
    」任務中啟用公司的第三方稅務選項。
  • 您的第三方稅務服務供應商必須為 Workday 建立空白稅率，以便儲存來自第三方服務的稅率百分比。

限制

沒有影響。

用戶設定

您可以使用
「編輯用戶設定 - 財務」
任務啟用選項，以便︰
  • 配置交易的徵稅時點日期。
  • 根據以下各項的稅務規則，填入稅務欄位︰
    • 根據供應商發票申請開立的供應商發票。
    • 根據採購單或供應商合約開立的供應商發票。
  • 當貴組織不需要稅務申報時，請隱藏費用報告上的
    「啟用稅務」
    核取方塊。
  • 當您未使用 Workday 進行稅額計算時，隱藏建議您更新應稅文件稅額計算的提醒頁面。

安全

網域
注意事項
設定︰「通用財務管理」功能區中的「稅務」
網域
配置交易稅。
報告︰以下功能區中的「交易稅」
網域︰
  • 客戶帳戶
  • 一般財務管理
檢視交易稅報告。

業務流程

沒有影響。

使用於報告

報告
注意事項
發票交易稅的詳細資料
若應稅文件明細在文件明細層級沒有「
給付日期
的
徵稅時點日期類型」
 ，則顯示其交易稅詳細資料。
付款交易稅的詳細資料
如果應稅文件明細的
徵稅時點日期類型
為「」，
付款日期
為「」，則顯示交易稅詳細資料。
交易稅負債
計算應付給每個稅務主管機關的稅額淨額，即已收取的自行評估稅額減去可回收稅額。顯示銷售和採購交易的應納稅額。

整合

Web 服務
注意事項
取得用於稅額計算的應稅文件
為第三方稅務服務提供計算應稅文件交易稅所需的稅務欄位和值。
匯入應稅文件稅務詳細資料
此非同步 Web 服務可讓第三方稅務服務將計算出的稅額詳細資料匯入 Workday。

人脈與觸點

Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可幫助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件) 。