設定注意事項︰銀行手續費分析
本主題內容可為您規劃銀行手續費分析的配置和使用時提供參考。主要內容包括︰
- 設定工時確認的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
內容
您可以執行銀行手續費分析，檢閱您的全球銀行服務費用，並控制整個組織的銀行手續費支出。您可以使用 Workday 報告，根據銀行手續費對帳單和銀行服務合約，分析訂價差異並最佳化服務訂價。
商業效益
透過銀行手續費分析，您可以輕鬆識別︰
- 指定期間的總銀行手續費。
- 可避免的銀行手續費，例如付款修復和透支。
- 不再需要或使用中的銀行服務。
- 銀行手續費對帳單和服務合約之間的訂價不准確。
使用個案
您可以使用銀行手續費分析來︰
- 接收並記錄全球銀行手續費對帳單。
- 維護全球金融機構的銀行手續費服務代碼。
- 為每個金融機構建立和維護合約服務協議。
- 比較多家金融機構的銀行服務成本。
- 報告依銀行帳戶、公司和金融機構顯示的總銀行手續費。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
如何從銀行匯入銀行手續費，而不是在 Workday 中手動記錄？ | 您可以要求銀行合作夥伴提供以下其中一種格式的銀行手續費對帳單︰
|
如何驗證您的銀行服務訂價是否正確？ | 在 Workday 中上傳或記錄每家銀行的銀行服務合約。服務合約會列出您依合約同意為每項服務支付的費用和訂價類型，例如固定價格或分級。
然後，您可以執行「 銀行手續費差異分析」 標準報告，找出不准確的訂價。 |
如何追踪按量計費的服務協議訂價？ | 在服務合約上，選取下列其中一種訂價類型︰
|
您可以在服務合約中使用哪些類型的服務代碼？ | 您可以輸入以下其中一種服務代碼類型︰
|
如何為一家金融機構建立多份銀行服務合約？ | 建立服務合約時，請將每份合約指派至在金融機構持有的特定銀行帳戶。 |
建議
- 自動從您的銀行接收銀行手續費對帳單，以減少錯誤。
- 使用 Web 服務上傳您的銀行手續費服務合約，以提高效率。
- 定期執行銀行手續費分析，以保持對銀行手續費成本的控制。
- 如果您沒有銀行服務合約，可以使用銀行手續費分析報告來確定︰
- 金融機構的服務成本。
- 服務費活動異常增加或減少。
- 構成銀行手續費的銀行服務。
您需要一份銀行服務合約，以比較服務合約中定義的預期費用與實際銀行手續費之間的差額。
要求
在 Workday 中上傳或手動記錄銀行手續費對帳單。銀行手續費對帳單會追踪每個計費期間的服務費、費率和薪酬資訊。
限制
您無法在 Workday 中追踪免費銀行服務。範例︰銀行服務合約第一層的分級價格為 $0.00。
用戶設定
無影響。
安全性
網域 | 注意事項 |
|---|---|
「現金管理」功能區中的 「設定︰銀行手續費分析」
| 擁有此網域權限的使用者可以維護銀行手續費服務代碼。 |
「現金管理」功能區中的 「流程︰銀行手續費服務合約」
| 擁有此網域權限的使用者可以建立銀行服務合約。 |
流程︰「現金管理」功能區中的「銀行手續費對帳單」
| 擁有此網域權限的使用者可以建立銀行手續費對帳單並使用標準報告。 |
報告︰「現金管理」功能區中的「銀行手續費分析」
| 擁有此網域權限的使用者可在 「銀行手續費差異分析」 標準報告中檢視銀行手續費差異。 |
業務流程
無影響。
報告
報告或儀表板 | 注意事項 |
|---|---|
「銀行手續費差異分析」 報告 | 顯示銀行手續費對帳單上的銀行服務費與合約手續費率之間的差異。此報告包含所選金融機構的所有銀行服務費。
您也可以依下列條件篩選結果︰
|
尋找銀行手續費對帳單 報告
尋找銀行手續費對帳單明細 報告 | 顯示銀行手續費對帳單和對帳單明細詳細資料。 |
總銀行手續費 - 依金融機構 報告 | 顯示指定日期範圍內 1 或多個金融機構的總銀行手續費。 |
總銀行手續費 - 依公司 報告 | 顯示 1 或多家公司的總銀行手續費。Workday 會自動填入過去 3 個月的銀行手續費 (供您修改)。
如果您少於 3 個月的費用，Workday 會在其他月份顯示 0.00。 |
我們提供以下報告資料來源，供您在自訂報告中使用︰
- 銀行手續費對帳單
- 銀行手續費對帳單明細
- 銀行手續費對帳單明細差異
整合
您可以使用銀行手續費對帳單整合範本，將銀行手續費對帳單匯入 Workday。
整合範本 | 注意事項 |
|---|---|
匯入 EDI 822 銀行手續費對帳單
| 匯入 ASC X12 EDI 822 格式的檔案。 |
匯入 ISO 20022 V1 銀行手續費對帳單
| 匯入 ISO 20022 camt.86 V1 格式的檔案。 |
匯入 ISO 20022 V2 銀行手續費對帳單
| 匯入 ISO 20022 camt.86 V2 格式的檔案。 |
核心連接器︰匯入銀行手續費對帳單
| 以 Workday 定義的格式匯入檔案。自訂整合可讓您載入 EDI 822 和 ISO 20022 以外的格式。 |
我們提供以下 Web 服務︰
- 取得銀行手續費服務合約︰從 Workday 擷取銀行服務合約，以便對外發布或套用更新。您可以使用Put Bank Fee Service Contract (提供銀行手續費服務合約)Web 服務，將更新重新載入 Workday。
- 將銀行服務合約存入銀行手續費︰整批從您的金融機構將銀行服務合約匯入至 Workday。
連結和觸點
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。