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上次更新時間 ：2023-06-23
設定職位預算的控制選項

設定職位預算的控制選項

  • 使用職位預算結構來設定公司的預算。
  • 為該職位預算結構的公司建立預算期間。
設定選項，以控制每個預算結構和會計年度組合的職位預算。這些設定可控制︰
  • 已啟用預算檢查的預算。
  • 要控制預算的嚴重程度。
Workday 最多僅支援 50 個預算控制選項明細。
  1. 存取
    「編輯預算檢查選項」
     任務。
  2. 針對指定的
    公司
    ，選取您要設定預算控制的位置︰
    選項 說明
    計畫結構
    從您用來定義公司預算的結構中選取。
    會計年度
    從您要為公司和預算結構建立期間的年度中選取。
    根據預算結構和會計年度的定義，您只能為預算的期間配置 1 組預算控制選項。
  3. 填寫
    「職位」
     分頁時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    啟用預算檢查
    若業務流程包含
    「檢查預算 (人員任用)」
     子流程做為步驟，選取此項即可針對職位相關任務啟用預算檢查。
    預算檢查選項
    選取在對職位相關任務執行預算檢查時，要控制預算的嚴重程度︰
    • 警告
      ︰選取此項可允許檢閱人員在不採取更正措施解決例外的情況下繼續核准交易。
    • 控制
      ︰選取此項可在交易或預算有修訂以使其能夠通過預算檢查之前，阻止交易核准。
    控制 - 依期間
    Workday 會自動選取此選項。Workday 一律會依據預算結構上指定的預算輸入期間來檢查職位預算。
    包含預算檢查的保留日記帳明細
    選取此項可在計算可用餘額時，將狀態為保留過帳的日記帳包含在內。
    範例︰您有 2 個職位相關任務會影響相同的預算。勾選此核取方塊後，即可提交第一個職位相關任務。一旦第一個任務通過預算檢查，Workday 就會︰
    1. 立即將日記帳置於
      保留
       狀態。
    2. 在計算第二個職位相關任務的可用預算時，會考慮這些預留的日記帳。
    預算檢查的分類帳類型
    選取要納入預算檢查的分類帳類型。
    範例︰您可以僅將職位相關任務 (義務) 納入預算檢查，而排除職位請購單 (承諾準備金)。透過此配置，Workday 會自動包含︰
    • 如果您選取承諾準備金分類帳，則在背景中顯示義務準備金和實際分類帳。
    • 如果您選取義務分類帳，則會在背景顯示實際分類帳。
    允許預算檢查覆寫
    選取此項可讓預算檢查審查人員要求核准預算檢查例外。如果授權的核准者授予覆寫，Workday 會為所有後續核准者在該交易的預算檢查狀態旁顯示
    「覆寫已授予」
    。核准覆寫後，交易會前進至父系業務流程的下一步。
    您必須先為
    「預算檢查選項」
    選取
    「控制」
    。
  4. 在
    「輸入期間」
     分頁上，檢閱預算的年度和期間，以查看這些設定的生效時間。
  5. (選用) 當您完成
    「預算控制選項明細」
     分頁，為分類帳科目和維度的特定組合建立預算檢查規則時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    預算檢查選項
    通過
    ︰選取此項可建立規則，讓交易即使超出預算也能通過預算檢查。
    略過
    ︰選取此項可建立規則，允許交易略過預算檢查並顯示
    「不需要」
     狀態，即使交易以其他方式未通過預算檢查也是如此。
    您選取的預算檢查選項必須與您在
    「職位」
     分頁上配置的預算檢查選項不同。如果網格上沒有任何規則適用於您的交易，Workday 會使用您在
    「職位」
     分頁上配置的預算檢查選項。
    容差百分比
    容差金額
    輸入容差百分比或金額，以便您的交易僅在超出預算的容差金額時才能通過預算檢查。
    每個預算控制選項明細只能選擇每種類型的 1 個 Worktag。
Workday 會使用這些設定來決定
「檢查預算 (人員任用)」
 業務流程的行為。您可以視需要將
「預算檢查 (人員任用)」
 新增為各種職位相關業務流程的子流程步驟，例如在起始、審查或核准步驟之後。如需啟用此子流程的業務流程清單，請檢視「
業務流程配置選項」
 報告。