建立資金來源
- 建立支出限制。
- 安全性︰設定︰「財務會計」功能區中的「資金來源」網域。
您可以建立和維護資金來源，以指定可用於資助專案的金額，並限制可資助的成本。
- 存取「建立資金來源」任務。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 擁有公司選取支付資金的公司。您無法選取公司階層。其他允許的公司選取符合以下條件的公司或公司階層︰- 符合使用資金的資格。
- 使用與擁有公司相同的公司貨幣。
開始日期請指定資金可供使用的日期。您可以隨時變更。暫停當您不希望在新的交易中新增或移除資金時，可將資金來源設為暫停。當您取消、迴轉或調整重新分類的交易時，Workday 仍可在暫停使用的資金來源新增或移除資金。支出限制保留空白可為所有費用提供資金。必要的成本分攤或比對 (%)如果資金來源為分攤專案成本，請輸入必要的配對資金百分比。Currency擁有公司的貨幣。只有公司貨幣相同的公司才能使用這些資金。設施及行政費用預估費率 (%)輸入可用於設施及行政費用的直接成本百分比。直接成本的撥款金額Workday 會將金額計算為︰撥款金額 / (1+ 預估的設施及行政費率百分比，以小數表示)。範例︰如果撥款金額為 $100，且設施及行政費用的預估百分比為 10%，則針對直接成本計算出的撥款金額為 100/(1+.10) = 90.91。分配至直接成本餘額包括設施和行政以外的所有日記帳來源。包括未核准的待處理重新分類交易。直接成本的可用餘額Workday 會將金額計算為︰直接成本的撥款金額 - 已分配至直接成本Worktag選取 Worktag 類型和 Worktag，以更精細的詳細程度定義資金來源。從在「維護 Worktag 用途」任務中為資金來源配置的 Worktag 中選取。您無法選取專案、專案階段、專案任務、支出種類和薪資組成 Worktag 類型。如果您未在資金來源上選取 Worktag 類型，Workday 會︰- 保留重新分類日記帳明細上原始交易的 Worktag。
- 將資金來源新增為 Worktag。
當您在資金來源上選取 Worktag 時，當您將日記帳明細重新分類時，您選取的 Worktag 會取代原始日記帳明細上保留的 Worktag。範例︰您建立的 ABC 資金來源沒有成本中心 Worktag 類型的 Worktag。當您使用成本中心 Worktag 類型為 1000 的原始支出重新分類原始支出時，Workday 會︰- 保留重新分類日記帳明細上原始交易的 Worktag。
- 取代沒有 Worktag 的原始支出中的 1000 Worktag。
- 將資金來源新增為 Worktag。
- 建立沒有成本中心 Worktag 類型的重新分類日記帳明細。
(選用) 使用
檢視資金來源
報告檢視資金來源的詳細資料。