設定注意事項︰日均餘額
本主題有助於您規劃配置和日均餘額功能的使用。主要內容包括︰
- 設定工時確認的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
內容
Workday 可讓您追踪分類帳科目和 Worktag 組合的每日期末餘額，以計算日均餘額以供監管報告使用。
商業效益
包括︰
- 根據分類帳科目和 Worktag 類型的組合，計算日均餘額和日均期末餘額。
- 計算本月迄今、季初迄今或年初迄今的日均餘額。
- 配置日均餘額規則，以計算任何資產負債表科目，包括本年度保留盈餘。
- 依公司、帳簿、分類帳科目和 Worktag 類型篩選日均餘額和日均期末餘額。
- 您也可以使用以下銷除值建立合併資產負債表︰
- 公司間交易
- Worktag 間 (如果您有主要平衡間 Worktag)
- 對子公司投資
- 子公司權益
使用個案
您可以使用日均餘額來遵守銀行法規。範例︰
- 銀行會根據客戶存款的日均餘額計算利息並支付給客戶。
- 信用卡公司會根據客戶未結餘額的日均餘額來計算並收取利息。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您需要怎麼做才能產生日均餘額的合併報告？ | 使用 「Average Daily Balance Lines for Financial Reporting」 報告資料來源設定報告。然後在日均餘額規則中選取 公司間關係組織 Worktag，以便在執行報告時正確產生銷除。 |
是否要處理保留盈餘的日均餘額？ | 處理資產負債表科目的日均餘額時，您可以在日均餘額規則中選取 計算本年度保留盈餘 核取方塊。如果選取此核取方塊，Workday 會要求提供用於計算保留盈餘期初餘額的帳戶，並將金額納入處理流程。
如果您使用最新版本 (ADB 3.0)，Workday 會使用年終關帳規則中指定的帳戶，計算保留盈餘的日均餘額。 |
您是否需要為日均餘額保留盈餘設定 Worktag？ | 在日均餘額 2.0 中，Workday 不支援在「日均餘額」作業中對本年度和上年度保留盈餘科目進行任何從淨利結轉的 Worktag。
在日均餘額 3.0 中，根據日均餘額規則中的定義，Workday 會在保留盈餘科目的日均餘額明細中保留 Worktag。 大量 Worktag 類型可能會嚴重影響您的日均餘額處理和報告效能。 |
您要如何計算日均餘額？ | 如果您要使用「日均餘額」作業處理，請參閱「日均餘額」。 步驟︰處理日均餘額。
如果您要使用 OfficeConnect，請參閱 使用 OfficeConnect 報告日均餘額。 |
建議
在資產負債表科目上計算日均餘額時，請在日均餘額規則中選取
計算本年度保留盈餘
核取方塊。Workday 建議您使用
「Journal Lines」
報告資料來源，依據交易過帳日期或交易會計日期 (起息日) 來平衡來源系統。在 Workday 中，過帳日期是上次更新日期，而不是會計日期。根據過帳日期平衡至來源系統時，Workday 建議不要在之後的日期編輯日記帳。重新過帳的日記帳將反映編輯日期，而不是原始過帳日期。Workday 也建議您僅使用日均餘額所需的分類帳科目和 Worktag 組合。
要求
無影響。
限制
「日均餘額」不支援詳細的薪資日記帳，且僅支援已配置的匯總薪資日記帳。
實際值分類帳是唯一受支援的分類帳類型。
其他注意事項
日均餘額支援︰
- 所有日均餘額報告資料來源的公司安全性。
- 日均餘額明細 (Average Daily Balance Lines)報告資料來源的組織安全性，而非「財務報告」報告資料來源「日均餘額明細」的組織安全性。
- 使用相同分類帳貨幣、使用「Average Daily Balance Lines for Financial Reporting」報告資料來源的全資公司合併報告。
用戶設定
無影響。
安全性
請在「財務會計」功能區中配置以下網域︰
網域 | 注意事項 |
|---|---|
流程︰日均餘額
| 可讓使用者處理日均餘額。 |
報告︰日均餘額
| 可讓使用者建立日均餘額報告。 |
報告︰組織日均餘額明細
| 可讓使用者依公司和組織篩選日均餘額明細。 |
業務流程
配置
「日均餘額事件」
業務流程，以核准日均餘額結果。報告
您可以使用這些報告資料來源來建立自訂報告︰
- 日均餘額標頭
- 財務報告的日均餘額明細
- 日均餘額明細
整合
Web 服務 | 注意事項 |
|---|---|
取得日均餘額規則
更新日均餘額規則 | 擷取並建立日均餘額規則配置。 |
取得歷史日均餘額
更新歷史日均餘額 | 擷取並建立每日期末餘額。 |
連結和觸點
Workday 會根據手動和營業日記帳中的任何活動，更新您的日均餘額。
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可幫助您了解用戶之間的配置關係。在 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。