配置科目驗證儀表板
- 建立所有資產負債表科目的分類帳科目匯總。
- 將標準別名_BS_Baance_Sheet_Accounts 對應至分類帳科目匯總。
- 安全性：「Workday Financial Accounting」功能區中的「流程︰Account Certifications - Reporting」網域。
如果您尚未使用基本科目驗證，建議您深入了解帳戶調節功能。我們尚無計畫在未來的版本中增強基本科目驗證。查看設定注意事項：帳戶調節。
您可以配置
基本科目驗證
儀表板，以顯示以下報告：
- 資產負債表科目的基本科目驗證定義
- 資產負債表驗證進度
- 基本科目驗證數 - 依狀態
- (選用) 驗證「資產負債表驗證進度」報告的分類帳提示值是否為「實際分類帳類型 (衍生)」。
- 針對您要配置「基本科目驗證」儀表板的公司和會計期間，存取並執行「資產負債表驗證進度」。
- 從報告的相關動作功能表，選取 。
- 從C3欄的可用動作功能表中，選取編輯。
- 在對應子報告提示區段下方，確認以下值：
- 提示欄位︰分類帳︰。
- 值類型︰︰使用提示集中的值。
- 值︰實際分類帳類型 (衍生)。
- 按一下「確定」然後結束。
- 存取維護儀表板報告。
- 找到科目驗證儀表板，然後按一下編輯。
- 在內容分頁上，按一下新增。
- 在分頁名稱欄位中，輸入儀表板的名稱「」。範例︰科目驗證統計數字。
- 清除「可由使用者配置」選擇權。
- 在提示集欄位中，選取科目驗證提示集。
- 展開Worklet，並將以下 3 個科目驗證報告以 Worklet 新增到網格︰
選項 說明 Worklet- 資產負債表驗證進度資產負債表科目的基本科目驗證定義
- 基本科目驗證數 - 依狀態
如有必要, 必填, 必修，您亦可將自訂報告新增為 Worklet。Worklet 大小1x 或 2x您也可以選取 1X 和 2X 的組合來配置符合您需求的報告版面配置。 - 按一下完成。
- 在首頁上，按一下「功能表」以顯示您已安裝的應用程式。
- 如果您沒有看到已安裝的科目驗證應用程式，請按一下新增應用程式。
- 在尋找應用程式欄位中，輸入「科目驗證」，然後按一下+號，將「科目驗證」應用程式新增至您的功能表。
- 按一下「返回功能表」。Workday顯示科目驗證儀表板。
- 按一下可開啟儀表板「」。
- 輸入儀表板提示內容，然後按一下「確定」以檢視報告。您在這些提示中輸入的值將會套用到儀表板顯示的所有報告。