撤銷基本科目驗證
- 您已建立並核准基本科目驗證。
- 已配置「科目驗證事件」業務流程，將基本科目驗證傳送給被指派基本科目驗證角色的正職員工。
- 安全性︰「Financial Accounting」功能區中的以下網域︰
- 流程︰科目驗證 - 撤銷驗證。
- 流程︰科目驗證 - 全部撤銷驗證。
如果您尚未使用基本科目驗證，建議您深入了解帳戶調節功能。我們尚無計畫在未來的版本中增強基本科目驗證。查看設定注意事項：帳戶調節。
您可以透過以下任一方式，撤銷先前核准但有分類帳活動或分類帳餘額變更的基本驗證：
- 排定自動化流程，整批撤銷基本科目驗證。
- 正在撤銷驗證單一基本科目驗證 ()。
執行基本科目撤銷驗證不需要開放期間活動群組。
- 選項 A︰整批撤銷基本科目驗證
- 存取排定基本科目驗證的自動撤銷驗證時間表任務。執行此任務，找出分類帳活動或分類帳餘額有變更的先前核准驗證，並取消驗證。自動化的撤銷驗證流程會查看在任務條件中指定的期間內，狀態為「已驗證」或「已自動驗證」的基本科目驗證。如果在認證日期之後發現公司和分類帳帳科目的日記帳活動，此流程會撤銷基本科目驗證。
- 請選取執行頻率()。
- 填寫條件分頁時，請參考以下資訊：欄位說明公司/公司階層請選取一個公司或公司階層「」。如果您選取一個公司階層， Workday只會撤銷在該公司階層指派的基本科目認證，不會撤銷該階層下所有公司的認證。目前期間上期請選取您要在哪個會計期間執行時間表。如果您要為兩個期間都執行的時期執行時間表，請同時選取「本期」和「上期」。範例：您在 2020 年 6 月 19 日執行排程，但想要識別並撤銷 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 6 月 19 日期間的認證。本期和上期是以目前日期為親屬。目前期間包含您執行報告的當日。上期是以找到的本期為依據，且為目前期間之前的會計期間。
- (選用) 如果您為執行頻率選取了重複排程，請在填寫時間表分頁時參考以下準則：欄位說明重複執行類型請為任務「」選取一個重複排程。補做行為選取在環境因維護問題離線後，您要執行任務的次數。範例：您將某個流程排定在一天內執行多次。當您的環境因維護而離線時，您可以將流程限制在執行一次，而不需要補上所有錯過的執行流程。選取︰
- 無︰如果您不想執行任何已錯過時間表的作業，但會根據目前的時間表執行。
- 執行一次：如要排程執行一次，通常是環境離線前的最後一次執行。
- 按一下確定。Workday會找出分類帳活動或分類帳餘額變更的所有基本科目驗證，並予以撤銷驗證。
- 選項 B︰撤銷單一基本科目驗證
- 存取尋找基本科目驗證報告。
- 從您要撤銷驗證的已核准驗證的相關動作中，選取 。
- 在「確認帳戶撤銷驗證」頁面上，確認認證的狀態為「已驗證」。
- 按一下「確認」，然後按一下「確定」。Workday已撤銷基本科目驗證，並將狀態變更為「已取消驗證︰重新驗證中」。
Workday會起始「
帳戶驗證事件」
業務流程，並傳送「我的任務」通知，要求您按照配置進行更正、核准和重新驗證。如果您將認證配置為包含工作表， Workday會傳送工作表和認證。檢閱撤銷驗證的詳細資料，包括Workday指派的人員完成下一個任務以完成重新驗證︰
- 存取尋找基本科目驗證的已撤銷驗證報告。安全性︰「流程︰Account Certifications - Reporting」位於「Financial Accounting」功能區。
- 按一下科目驗證，即可存取「檢視科目驗證」報告。安全性︰「財務會計」功能區中的「流程︰科目驗證 - 檢視」。
- 按一下「撤銷驗證詳細資料」，存取「撤銷驗證詳細資料報告」。安全性︰
- 「Tenant Non-Configurable 」功能區中的「Report: Execution」網域。
- 財務會計功能區「」中的以下子報告︰
- 子報告 - 科目驗證的日記帳明細 - 驗證後的日記帳活動報告的具有權限為「Reports: Financial Accounting」網域。
- 子報告 - 「科目驗證明細篩選 - 依驗證」-「於核准日期的分類帳餘額」報告的具有權限「流程︰Account Certifications - Reporting網域」。
- 子報告 - 依狀態篩選的日記帳明細 - 科目驗證 - 分類帳金額報告「」具有權限「流程︰日記帳報告」網域。