建立基本科目驗證集

安全性：「Financial Accounting」功能區中的「Set Up Account Certifications」
網域

在

「維護可指派角色」

任務中，為以下每個已啟用基本科目驗證的角色，指派在「Setup: Account Certifications」
網域「」中指派的相同安全群組︰

核准者

編制者

審查人員

如果您尚未使用基本科目驗證，建議您深入了解帳戶調節功能。我們尚無計畫在未來的版本中增強基本科目驗證。查看設定注意事項：帳戶調節。

建立基本科目驗證集的目的在於：

請在集合中加入一或多個基本科目驗證。

為取得各項認證的正職員工指派以下角色︰

核准者

編制者

審查人員

如果使用Worksheets，請將帳戶調節範本定義與每個基本科目驗證建立關聯。

存取

維護基本科目驗證集

報告。

按一下

建立

。

執行此任務時，請參考以下說明︰

選項	說明
公司/公司階層	您可以選取公司「」或公司階層「」。公司階層中的所有公司必須包含相同的分類帳貨幣。
帳戶調節範本定義	如果您使用Worksheets調節和驗證餘額，請選取帳戶調節範本定義。您可以為多個認證選取相同的帳務調節定義。若您未選取範本定義， Workday將不會在您建立認證時產生帳務調節工作簿。
政策目的與程序	選取或建立要與科目驗證相關聯的政策與程序文件。
分類帳科目/分類帳科目匯總	請選取要在「」認證中驗證的分類帳帳科目和分類帳科目匯總。
餘額或活動	如果您要驗證分類帳科目餘額或分類帳科目活動，請選取此項。年初迄今資產資產負債表科目包含期初結餘日記帳。請確定您已將年終餘額結轉，然後再選取「餘額」。
帳簿	保留空白可選取所有帳簿。
Worktag	請選取特定的 Worktag，讓審查者和核准者能夠下探資料並驗證分類帳科目的個別Worktag餘額。當您要指定超過 25 個以上的個別 Worktag 時， Workday建議您在基本科目驗證中使用Worktag階層，以提升效能和擴充能力。若保留空白，系統會選取與該分類帳科目「」相關聯的所有 Worktag。
優先順序	選取您要如何排定處理認證的優先順序。範例：為您要提早完成的認證選取高優先順序。

按一下

確定

，然後按一下

完成

。

針對每個基本科目驗證集，點擊

檢視角色

。

若要為每個基本科目驗證指派角色，請按一下

「指派角色」

。

請選取生效日期，然後按一下

「確定」

。

填寫

「指派角色」

網格時，請參考以下資訊：

若要編輯認證集，請存取

維護基本科目驗證集

報告，然後針對您要編輯的科目驗證集，按一下

編輯

。