步驟︰設定替代會計年度合併
- 檢閱合併和銷除的設定注意事項。
- 建立組織階層建立公司階層，其中包含所有屬於合併的公司。
- 確保您已使用日記帳企業介面建置器 (EIB) 記錄「主要會計工作時間表」期初餘額。
- 安全性︰
- 設定︰「財務會計」功能區中的「合併」網域。
- 設定︰「通用財務管理」功能區中的「財務會計」網域。
Workday 可讓您為具有不同會計時間表的公司建立合併財務報表。如果您要將具有其他會計時間表的公司匯總到階層，則階層中的每家公司都必須共用以下任一項︰
- 主要會計工作時間表。
- 其他會計工作時間表
另請確保︰
- 您為所有有資料的年度建立了其他會計時間表。
- 您可以將其他會計年度結轉至每個有資料的年度。
如果您要報告其他會計時間表的合併結果，請建立個別的階層。
- 將 1 個或多個替代會計時間表與階層中的每家公司相關聯。請參閱「」 指派公司會計詳細資料。
- 存取「編輯合併詳細資料」任務並輸入標准或其他會計年度，以定義公司階層的合併會計時間表。
- 在其會計年度結束時，結轉階層中所有公司的年終餘額和換算期初餘額。請參閱「」 年終餘額結轉。
執行
合併試算表
報告。