建立補充資料範本
- 建立文字清單。
- 建立計算欄位。
- 安全性︰「進階關閉與合併」功能區中的「設定」安全網域︰「Supplemental Data」。
建立補充資料範本以︰
- 確保在分散的團隊間收集一致的資料。
- 根據組織的特定使用案例建立範本配置。
- 使用以下 5 種預定義的資料類型配置每個補充資料範本︰
- 貨幣
- 日期
- 數值
- 文字
- 文字清單
- (選用) 如果您要為範本內的特定欄定義算術運算式，請建立計算欄位。請參閱「」 概念︰補充時間表中的計算欄位。
- 存取「建立補充資料範本」任務。
- 填寫範本標頭時，請參考以下說明︰
選項 說明 姓名 (必填)請輸入不重複的補充資料範本名稱。說明 (必填)請輸入補充資料範本的說明。會計工作時間表 (必填)請為範本選取會計工作時間表。您從此範本建立的補充資料將僅顯示所選會計工作時間表中的期間。此時間表可能會是您報告階層的共用會計時間表。預設科目貨幣換算方法 (配置貨幣資料類型時為必填欄位)當您在範本中配置至少 1 種貨幣資料類型時，預設科目貨幣換算方法欄位將變為可用狀態且為必填。 請選取適當的科目貨幣換算方法配置，以便為範本上配置的所有貨幣資料類型決定正確的貨幣折算匯率類型。Workday 會將標頭層級配置的科目貨幣換算方法套用至範本中配置的所有貨幣資料類型。對於其他科目貨幣換算方法配置選項，您可以在欄或列層級使用以下任一配置，覆寫範本標頭層級配置︰- 貨幣資料類型「屬性」區段內欄層級的貨幣資料類型
- 科目貨幣換算方法配置為列層級的文字清單資料類型請參閱「」 建立補充資料文字清單。
結轉 (選用)在建立資產負債表結轉類型的時間表時，請啟用此選項以定義其他範本配置。如果啟用「結轉」，您必須在「貨幣」資料類型欄上選取或建立計算欄位。 - 在「資料類型」網格中，每一列代表您要包含在範本中的一欄。您最多可輸入 25 欄，且各欄名稱不可重複。
- 為 Workday 預定義的 5 種資料類型輸入資料時，請參考以下說明︰
選項 說明 貨幣- 用於擷取貨幣金額值的資料類型。範例︰$0.00。按一下屬性，即可︰- (選用) 選取一項科目貨幣換算方法配置，以覆寫您在特定貨幣資料類型欄範本標頭的「預設科目貨幣換算方法」欄位中指定的值。(欄層級)。 如果特定貨幣資料類型欄是算術計算的結果 (例如︰結轉期末餘額時的期末餘額，則選取或建立計算欄位，以便在 Worksheets 中進行計算。請參閱「」 概念︰補充時間表中的計算欄位
日期- 用於擷取日期值的資料類型。範例︰MM/DD/YYYY。某些科目貨幣換算方法選擇的匯率基準日期設為「交易日期」或「交易期間結束日期」時，您必須在補充資料範本中指定 1 個日期資料類型欄。文字- 的資料類型為，擷取自由格式文字。無文字清單- 用於從配置的文字清單中擷取特定文字清單項目的資料類型。在「屬性」中選取文字清單。在指定的補充資料範本上，只能有 1 個具有科目貨幣換算方法配置的文字清單。若要在列層級指定換算方法，請選取有科目貨幣換算方法配置的文字清單。列層級配置會覆寫以下 2 個指定值︰- 在範本標頭的「預設科目貨幣換算方法」欄位中 (標頭層級)。
- 「屬性」區段中貨幣資料類型(欄層級) 的換算配置
- 按一下確定，然後按一下完成。
Workday 會建立補充資料範本。
- 從指定的補充資料範本產生並核准補充資料後，您無法修改該範本。
- 您可以隨時復制補充資料範本的標頭資訊和欄屬性。
建立補充資料。請參閱「」 建立補充資料。