概念︰合併資料擷取

您可以使用「合併資料擷取」從外部 Enterprise Resource Planning (ERP) 端點載入試算表匯總資料，以便在 Workday 中取得不在 Workday 中交易的法人實體的合併試算表。

Workday 不建議您將此功能用於分類帳轉換等大量使用案例，也不建議用於取代任何 Accounting Center 使用案例。如需更多詳細資料，請參閱此處的產品比較矩陣︰會計擷取功能比較。

您可以從合併資料中心手動載入合併資料，或使用文件擷取服務載入合併資料。範例︰安全檔案傳輸通訊協定 (SFTP)。

以 Workday 定義的檔案格式載入合併資料。請參閱「」參照︰合併資料 - 傳入整合 CSV 檔案格式。

其他基準

將合併資料載入 Workday 時，請參考以下準則︰

Workday 會透過以下分組維度來識別每個合併資料 (即每個已建立的日記帳)︰

公司

會計日期

帳簿代碼

每次上傳的合併資料行數不可超過 200,000 個合併資料行。

Workday 建議您載入的每個合併資料最多包含 100,000 行明細。若為每個合併資料載入超過 100,000 行，將會影響效能。例如，您正在使用一個 .CSV 檔案來載入 3 個合併資料檔案。每個合併資料檔案包含的明細不可超過 100,000 行。

Workday 不會計算期間活動。因此請勿提交期末試算表。

當您重新提交關帳後資料時，Workday 不支援增量活動。如果您要重新提交資料，則必須重新提交非 Workday 公司的全部合併資料。

若要減少建立的日記帳數量，Workday 建議您將期間結束日期設為會計日期。範例︰23/1/31。

Workday 不會在對應表中預設相關 Worktag，除非您已在對應定義中將相關 Worktag 納入其他 Worktag。

使用某些編輯器 (例如︰Excel) 開啟 .CSV 資料檔案時，可能會遇到資料剖析或轉換問題，因為某些編輯器會自動更新某些欄位顯示格式。範例︰包括數字欄位中表示千分位分隔符號的逗號、重新格式化日期等。某些編輯器也會移除非英文值，例如重音符號、符號和字元。如果這些變更是在編輯檔案期間發生的，請在載入合併資料前，使用文字編輯器 (例如 TextEdit) 重新設定欄位格式的格式。

每個帳簿代碼、公司和會計日期只能有 1 個已核准的日記帳。如果您使用相同的分組維度重新載入相同的檔案，Workday 會取消先前的日記帳，並以最新上傳的內容取代。

如果您已在

「編輯用戶設定 - 財務」

任務中啟用

「一律迴轉營業日記帳」

選項，Workday 不會取消該日記帳，而是會建立原始日記帳的迴轉，並使用相同的分組維度建立新的已核准日記帳。迴轉日記帳可提供原始日記帳的完整稽核軌跡。

Workday 會與會計日記帳共用自訂驗證集和 Worktag 配置 (例如︰主要 Worktag)。