定義公司間交易設定
安全性︰
「設定︰「通用財務管理」功能區中的「公司會計」
網域。如果存在下列一項或多項需求，您可以設定公司間設定檔以建立公司之間的關係︰
- 您需要結算公司間交易。
- 您需要建立代理交易或間接公司間交易。
- 您需要自動記錄「公司間收款」。
- 存取「編輯公司的公司間交易設定」任務。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 允許起始選取此項後，您的公司可在結束欄內起始與公司的公司間交易。您不需要為公司選取允許起始，即可起始公司間直接交易。選取此選項可將公司間 Worktag 設為有效組合。此核取方塊還可讓發票上的明細公司與代理交易的標頭公司不同。如果您未選取允許起始，則必須選取僅結算核取方塊以啟用公司間發票直接結算。僅結算選取此項後，您的公司可與「結束」欄的公司結算公司間交易。公司無法起始公司間交易。付款類型選取目前公司可與目標公司結算的允許付款類型。預設付款類型選取目前公司可與目標公司結算的預設付款類型。銀行帳戶(僅限電子付款) 選取目標公司的銀行帳戶，當您與目標公司結算時，您希望目前的公司使用該帳戶。Workday 會在結算流程中預設使用「收受方」公司的銀行帳戶。起始付款的「來源」公司將使用銀行路由規則中的銀行帳戶。Workday 不要求「收受方」公司在記錄交易的公司間收款時必須使用此銀行帳戶。以原狀移轉資產選取此項可在公司之間轉移資產。當公司收到資產時，我們會使用以下內容產生資產︰- 累計折舊
- 投入使用日期
- 資產總成本
如果您未啟用此選項，接收公司會產生具有以下屬性的資產︰- 總資產成本等於帳面淨值。
- 接收公司特有的啟用日期。
記錄公司間收款選取此項可在目前公司從「目標」公司結算公司間交易後，自動產生公司間收款。如果目前的公司發生下列情況，Workday 會拆分公司間交易︰- 啟用記錄公司間收款。
- 從「目標」公司接收公司間交易，其中包含已配對和未配對的交易。
在拆分公司間交易時，Workday 只會為配對的交易產生收據。您需要為不配對的公司間交易手動記錄公司間付款。公司間收款的銀行帳戶請選取作用中的銀行帳戶。當您配置「記錄公司間收款」時，Workday 會使用您選取的銀行帳戶記錄與上市公司的自動收款。當您手動建立公司間收款時，Workday 不會自動選取此銀行帳戶。
您現在可以建立或結算與關聯公司的公司間交易。
配置您的
公司間應付帳款
和 公司間應收帳款
科目過帳規則。