管理要匯入的日記帳明細匯總
- 建立Workday資料來源和憑證。
- 設定管理日記帳明細匯總的安全性。
- 確認已為您的Workday資料來源憑證註冊的 API 用戶端，在範圍 (功能區) 中包含以下Workday自有範圍︰
- 整合
- 用戶不可配置
- 系統
- 財務會計
- 安全性︰
- 整合功能區中的整合建置網域。
- Adaptive Planning中的「資料設計人員」和「整合操作人員」權限
您可以在Workday資料來源中管理要匯入為實際值的Workday Financials日記帳明細匯總。管理日記帳明細明細匯總和建立整合系統，您可以︰
- 不需要選取和管理Workday資料來源內的個別報告，即可匯入匯總日記帳明細。
- 避免管理複雜的串連。
管理日記帳明細匯總支援︰
- 每個期間最多 500 萬個日記帳明細列。
- 僅限「分類帳貨幣」相關欄位。
- 資產負債工作表科目
- 正在匯入期末餘額
- 自訂計算欄位
- 從主要導覽導覽至「設計整合」。
- 選取已配置Workday資料來源憑證的Workday資料來源。
- 從動作窗格中，選取管理日記帳明細匯總。
- (選用) 按一下+建立資料夾，以整理多個整合系統。
- 按一下+並選取建立整合系統。
- 完成整合系統時，請參考以下說明︰
選項 說明 整合系統名稱整合系統的名稱。名稱不能包含空格。必填欄位以下欄位會自動從Workday Financials日記帳明細明細匯總匯入Adaptive Planning- 公司
- 會計期間
- 分類帳科目
- 自然借項或貸項的分類帳金額
選填欄位您要從Workday Financials 匯入Adaptive Planning 的其他欄位範例︰- 成本中心
- 收入種類
- 支出種類
- 業務單位
公司要在Workday Financials 中將日記帳明細匯總匯入Adaptive Planning 的公司。分類帳要匯入的Workday Financials 中的分類科目。帳簿Workday Financials 中的日記帳明細摘要帳簿。金額類型- (僅限檢視) 活動。我們建議在「分類帳科目」和「匯總科目」提示中選取損益表科目。
- 期末餘額我們建議在「分類帳科目」和「匯總科目」提示中選取資產負債表科目。您必須聯絡指定支援聯絡人或專業服務/實作人員，才能啟用此功能。
期間開始日期要匯入的期間的開始日期。期間結束日期要匯入的期間的結束日期。報告生效日期(選用) 要匯入的日記帳明細明細匯總的生效日期。分類帳科目和彙總科目(選用) 要匯入的分類科目和摘要科目。其他選項(選用) 包含或排除日記帳、使用計畫結構的依日期報告，以及其他選項。範例︰- 排除調整日記帳。
- 排除分配日記帳。
- 排除擬制日記帳。
- 包含進行中的日記帳。
- (選用) 建立其他整合系統。
- (選用) 將整合系統拖放到資料夾中即可加以整理。
- 套用變更並關閉。
- 選取匯入結構。欄結構會匯入資料，但不會在列中填入資料。
- 儲存︰
選取
匯入資料
，將階段處理表中的資料填入列。選取
「修復」
以在以下時間重新關聯您的管理日記帳明細明細匯總︰
- Adaptive Planning用戶沙箱實例重新整理。
- Adaptive Planning用戶從沙箱移轉至正式作業環境。