範例︰在 AP&C 中建立銷除的財務計畫與實際值綜合報告
此範例說明如何在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中設定顯示︰
- 公司計畫明細和實際值
- 公司間交易銷除選項
您想要建立一份綜合報告，將公司間交易銷除套用至您的財務計畫和實際值，以供比較和檢視。
- 設定公司間分類帳科目的銷除規則。
- 為公司間銷除啟用公司間關係組織 Worktag︰
- 現有計畫的計畫明細。
- 日記帳明細
- 安全性︰「系統」功能區中的以下網域︰
- 建立自訂報告
- 管理︰所有自訂報告
- 存取Copy Standard Report to Custom Report任務。
- 從「標準報告名稱」提示中選取「財務計畫與實際值比較」。
- 按一下確定。
- 在「名稱」欄位中輸入「包含銷除的財務計畫與實際值比較」。
- 按一下確定。
- 存取「編輯自訂報告」任務。
- 在「報告名稱」提示中，選取包含銷除的財務計畫至實際值 - 財務計畫合併子報告。
- 按一下確定。
- 在提示分頁的提示預設值網格中，清除下列欄位的「不要在執行階段提示」核取方塊︰
- 僅適用於計畫的銷除
- 執行計畫的公司間銷除
- 按一下確定。
- 存取「編輯自訂報告」任務。
- 從報告名稱提示中，選取含銷除的財務計畫與實際值。
- 從 C3 欄標頭的相關動作功能表中選取編輯。
- 在「對應子報告提示」網格的「值類型」欄中，針對以下提示欄位選取「在執行時提示使用者輸入值」︰
- 僅適用於計畫的銷除
- 執行計畫的公司間銷除
- 按一下確定。
- 存取報告設定中的提示分頁。
- 選取「填入未定義的提示預設值」核取方塊。當您選取此核取方塊時，Workday 會根據子報告上的配置，將未定義的提示預設值填入「提示預設值」網格。Workday 完成「提示預設值」網格的更新後，此核取方塊會自動清除。
- 在「提示預設值」網格上，清除下列欄位的「不要在執行階段提示」核取方塊︰
- 僅限銷除
- 執行公司間銷除
- 按一下確定。
- 按一下執行。選取下列核取方塊可在報告中僅顯示公司間交易銷除明細︰
- 僅限銷除
- 執行公司間銷除
- 僅適用於計畫的銷除
- 執行計畫的公司間銷除
若未勾選此核取方塊，Workday 會在您的報告上顯示所有計畫明細和實際值。
執行自訂報告時，您可以比較資料並檢查以下項目是否有任何差異︰
- 包含銷除的所有計畫明細和實際值
- 僅適用於計畫和實際值的公司間銷除。