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Administrator Guide
上次更新時間 ：2025-03-14
參照︰應付帳款&C 中的關帳與合併中心區段

參照︰應付帳款&C 中的關帳與合併中心區段

下表概述了 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中
關帳與合併
 中心區段的相關資訊︰
區段
說明
總覽
預設情況下顯示以下卡片︰
  • 關帳中 - 活動群組狀態
    ︰顯示狀態為
    「關帳中」的
     分類帳期間中每個期間關帳活動群組的狀態。
  • 合併資料
    ︰顯示試算表匯總資料的狀態。
  • 分類帳期間狀態
    ︰依分類帳期間狀態顯示計數。
您可以自訂這些卡片，根據自己的自訂矩陣報告顯示深度解析。
資料
顯示
合併資料
中心。
關閉任務
顯示以下任務和報告︰
  • 公司間銷除分錄未平報告
  • 建立日記帳
  • 排定分配執行作業的時間表
  • 執行重估
  • 權益法核算
  • 執行非控股權益
  • 執行科目驗證集
期間關帳
顯示以下任務和報告︰
  • 整批更新分類帳期間狀態
  • 排定整批更新分類帳期間狀態時間表
  • 分類帳期間關帳狀態 - 時期
  • 分類帳期間日記帳狀態
財務報告
預設情況下顯示以下報告︰
  • 合併試算表
  • 損益表
  • 資產負債表 - 合併
  • 資產負債表 - 未合併
  • 試算表 - 綜合
  • 資產負債表保留盈餘調節
  • 損益表保留盈餘調節
平衡報告
預設情況下顯示以下報告︰
  • 公司間分錄未平報告
  • 公司間應付帳款與應收帳款調節
  • 現金與銀行帳戶調節 - 綜合
  • 應付帳款與供應商餘額調節 - 綜合
報告
預設情況下顯示以下報告︰
  • 尋找日記帳
  • 尋找日記帳明細
  • 資產負債表科目的科目驗證定義
  • 資產負債表驗證進度
  • 貨幣換算調整調節
  • 貨幣換算調整數調節 - 依公司
  • 外幣重估報告
儀表板
預設情況下，Workday 會顯示以下儀表板︰
  • 科目驗證
  • 現金管理
  • 財務
  • 財務管理總覽
規則與配置
提供關閉和合併配置的設定和維護任務導覽。您可以配置以下項目的設定︰
  • 合併
  • 換算規則和匯率
  • 合併資料擷取
  • 分配
  • 交易配對
  • 科目驗證與調節
建議的連結
您可以在
「維護中心」
 任務中配置這些連結。