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上次更新時間 ：2024-09-20
在 AP&C 中設定結轉的 Worktag 類型

在 AP&C 中設定結轉的 Worktag 類型

  • 將日記帳明細與 Worktag 建立關聯。
  • 安全性︰「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Accounting Rules」
     網域。
若要在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中最佳化結轉，請配置規則，僅將屬於特定 Worktag 類型的 Worktag 期初餘額分組。使用配置規則也可以減少期初餘額明細的數量。
當您為同一個公司和分類帳科目設定多條規則時，Workday 會套用第一條規則，而忽略其餘規則。
您只能將 Worktag 類型配置規則套用至資產負債表科目。
您無法為以下項目配置 Worktag 類型規則︰
  • 保留盈餘科目
  • 損益表科目
如果沒有為公司分類帳科目設定 Worktag 類型的配置規則，Workday 會在您結轉該科目時，將所有使用的 Worktag 包含在內。
  1. 存取「
    維護期初餘額日記帳的 Worktag 類型」
     任務。
  2. 執行此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    分類帳科目
    對於具有年終關帳規則的分類帳科目，請選取目標分類帳科目。
    對於分類帳科目匯總，Workday 會使用您執行結轉時的有效版本。
    「維護期初餘額日記帳的 Worktag 類型」
     任務無法為以下項目配置 Worktag 類型規則︰
    • 保留盈餘科目
    • 損益表
    保留盈餘要包含的 Worktag 類型
    若要配置要包含在保留盈餘科目中的 Worktag 類型，請參閱 「參照︰編輯用戶設定 - 財務」中的
    「保留盈餘」
     一節。
    如果您未在
    「編輯用戶設定 - 財務」
     任務中為保留盈餘配置任何內容，Workday 會捨棄所有 Worktag，並將您的期初餘額匯總到該保留盈餘科目的 1 個日記帳明細中。
    非作用中
    當您選取此核取方塊時，Workday 在結轉期間會忽略配置規則。您可以使用此選項，為同一個公司和分類帳科目啟用多個配置規則中的一個。
當您為具有配置規則的帳戶結轉年終餘額時，Workday 只會保留您包含在期初餘額中的 Worktag 類型。
結轉年終餘額