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上次更新時間 ：2025-07-25
步驟︰在 AP&C 中建立合併資料擷取整合

步驟︰在 AP&C 中建立合併資料擷取整合

  • 文件擷取服務伺服器 (例如︰SFTP) 的存取權，包括包含合併資料檔案的使用者 ID 和密碼。
  • 合併資料檔案必須採用 Workday 定義的逗號分隔值 (CSV) 格式。
  • 建立來源系統
    請為每個外部 Enterprise Resource Planning (ERP) 端點任務建立 1 個來源。
    當您有不同的 ERP 端點實例時，Workday 建議您建立個別的來源系統，以保護及更好地管理對應表定義和對應表。
您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中建立整合，以匯總試算表明細形式的合併資料從各種外部端點載入 Workday。
若要上傳不平衡的日記帳明細，您必須為上傳合併資料的公司所使用的科目集配置暫記科目規則。
  1. 在
    「使用範本新增」
     提示中輸入
    「合併資料 - 傳入」
    。
  2. (選用) 配置整合服務。填寫此區段時，請參考以下資訊︰
    選項
    說明
    合併資料 - 調入/匯入合併資料配置
    啟用此服務後，即可在訊息稽核中提供以下其他配置選項︰
    • 輸入檔案標記
       整合屬性內容
    • 「在訊息稽核整合屬性中包含 Web 服務要求」
      。
    此服務還提供︰
    • 自動提交和
      並行執行緒計數覆寫
       配置的啟動參數。
    • 啟用可上傳不平衡日記帳的暫記會計資料
       整合屬性。
    合併資料 - 傳入/財務文件擷取服務
    啟用此服務，透過相關整合系統擷取要處理的檔案。
    選取「
    配置檔案以供外部傳送」
     整合屬性，以啟用此服務，將
    CSV 稽核診斷檔案
     輸出檔案傳送至外部端點。
    若要傳送此檔案，您必須選取「
    以 CSV 格式建立稽核檔案」
     整合屬性。
    若要將檔案交付至外部端點，請在整合系統中的業務流程上配置文件交付步驟。
    當您在 CSV 匯入檔案上產生稽核檔案時，以下欄位不支援使用反斜線︰
    • 日記帳分錄備忘錄
    • 日記帳外部參考 ID
    • 日記帳明細外部參考 ID
    • 日記帳明細備註
    篩選匯入流程訊息
    此服務提供不會影響您的整合的技術處理。您可以啟用或停用此功能，但不會造成任何影響。
  4. (選用) 建立整合通知。
  5. 建立整合系統使用者 (ISU)，並授予 ISU 對以下網域的
    Get
     和
    Put
     存取權︰
    • 流程︰合併資料擷取
    • 整合事件
  6. 選取
    整合系統
    配置整合屬性內容
     做為整合系統的相關動作。
    如果需要，請輸入以下整合服務屬性內容︰
    • 對於「匯入試算表配置」屬性提供者︰
      • 輸入檔案標記
      • 在訊息稽核中包含 Web 服務要求
    • 對於「整合文件保留期」屬性內容提供者︰
      • 文件保留原則
    • 若要上傳不平衡的合併日記帳，請執行以下操作︰
      • 啟用暫記會計資料
    安全性︰
    「整合建置」
     和
    「整合」，請在「整合」功能區中配置
     網域。
  7. 選取
    整合系統
     >
    配置整合對應
     做為整合系統上的相關動作，將表格對應至輸入檔案中的外部值。
    安全性︰
    「整合建置」
     和
    「整合」，請在「整合」功能區中配置
     網域。
    配置整合對應時，請參考以下說明︰
    選項
    說明
    內部值
    選取您在
    「建立合併資料對應表」
     任務中定義的對應表名稱，將外部代碼比對至︰
    • 公司
    • Workday 分類帳科目
    • Worktag
    外部值
    提供的值應與輸入檔案中表格名稱的欄標頭值相對應。必須與輸入檔案中顯示的內容完全相符。Workday 不支援特殊字元。
    每個對應欄都必須遵循以下格式︰
    • EC表示該欄是對應表欄。
    • TableName 是位於整合系統上的
      「對應︰套用對應表」中外部值的確切名稱。
    • ColumnName 是 Workday 參照對應表內欄的確切名稱。