跳至主要內容
文件
文件
Administrator Guide
上次更新時間 ：2024-09-20
參照︰合併資料 - 應付帳款&C 中的傳入整合 CSV 檔案格式

參照︰合併資料 - 應付帳款&C 中的傳入整合 CSV 檔案格式

您無法從 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中提供的範本產生 CSV 檔案。您的組織必須使用 Workday 定義的準則來建立一個，如下所示︰
CSV 匯入檔案格式有 2 種類型的列︰
  • 標頭
     列CSV 檔案中的第一列是固定標頭列。標頭列說明合併資料列填入的欄。檔案中只能有 1 個標頭列，且必須是檔案的第一列。您可以將輸入檔案中的選填欄移除或保留空白，以略過該欄。
  • 「合併資料」
     是顯示匯總試算表明細的列。整合會將 CSV 檔案中具有相同
    分組維度
     的所有明細分組，該維度包含以下項目︰
    • 公司
    • 帳簿代碼
    • 會計日期
對於分組維度相同的每組明細，Workday 將會︰
  • 建立單一合併資料檔案。
  • 在 Workday 中將單一合併資料檔案處理至單一日記帳分錄。
CSV 匯入檔案格式有 2 種欄位類型，您可以從
合併資料中心
 報告或使用文件擷取服務連線 (例如︰SFTP) 上傳合併資料︰
  • 標準欄位
    您可以包含以下標準欄位︰
    欄位名稱
    支援的資料類型
    分組維度
    必填
    說明
    ACCOUNTING_DATE
    YYYY-MM-DD
    MM/DD/YYYY
    MM-DD-YYYY
    MM/DD/YY
    MM-DD-YY
    是
    是
    根據公司會計工作時間表決定分類帳期間。
    BOOK_CODE
    帳簿代碼的整合 ID
    存取
    整合 ID
    檢視 ID
     是帳簿代碼的相關動作。
    是
    否
    若保留空白，Workday 會將該日記帳記錄為空白/通用帳簿代碼。
    分隔財務報告的交易。
    HEADER_MEMO
    自由文字
    否
    否
    標頭訊息
    TRANSACTION_CURRENCY
    3 個字母代碼
    否
    否
    交易使用的貨幣。
    TRANSACTION_AMOUNT
    金額 (不含逗號)。
    否
    否
    金額 (交易貨幣)。
    LEDGER_CURRENCY
    3 個字母代碼
    否
    是
    指定公司的分類帳貨幣。
    LEDGER_AMOUNT
    金額 (不含逗號)。
    否
    是
    以指定公司分類帳貨幣表示的金額。
    LINE_MEMO
    自由文字
    否
    否
    明細層級訊息
    EXTERNAL _參照 ID
    自由文字
    否
    否
    可讓您將日記帳與第三方系統中的記錄建立關聯。
    DOCUMENT_LINK
    自由文字
    否
    否
    可讓您建立日記帳其他資訊的連結。
    輸入文件連結之前，請務必在
    「維護外部連結驗證」
     任務中輸入
    「合併資料擷取文件連結」
     做為有效 URI 模式。
    請輸入上方
    「欄位名稱」
     欄中顯示的欄位名稱。範例︰輸入 ACCOUNTING_DATE 而不是 ACCOUNTING.DATE。
    欄名稱區分大小寫。
  • 對應欄位
    您可以在對應表中使用這些欄位︰
    可對應欄位
    資料類型
    單數
    分組維度
    必填
    說明
    公司
    對應值
    是
    是
    是
    Workday 中的公司
    分類帳科目
    對應值
    是
    否
    否
    公司科目集中的分類帳科目
    Worktag
    對應值
    每種類型一個。
    否
    否
    每個合併資料行的屬性內容
    輸入對應值時，請參考以下準則︰
    對應值
    有效值
    字母
    aA-zZ
    數字
    0 到 9
    運算式不區分大小寫。
    請將此格式用於 CSV 檔案中的欄位或欄標頭以進行對應值︰
    EC.TableName.ColumnName
    ，其中︰
    • EC 表示該欄包含對應值。每個對應欄位的開頭都必須為「EC」。
    • TableName 是對應表名稱的外部值。此名稱應對應至整合系統上
      「對應︰套用對應表」
       中的外部值。
    • ColumnName 是 Workday 中參照對應表中欄的確切名稱。
      如需配置的詳細資訊，請參閱「整合對應配置」 (位於 Community )。
      範例︰
EC.Map1.Ledger Acct
EC.Map2.Company
ACCOUNTING_DATE
LEDGER_CURRENCY
LEDGER_AMOUNT
現金
A 公司
2023-01-31
美元
1000
應收帳款
A 公司
2023-01-31
美元
250
固定資產
A 公司
2023-01-31
美元
3000

其他基準

格式化 CSV 檔案時，請參考以下其他準則︰
  • Workday 會將正數的分類帳金額或交易金額記錄為「借項」，將負數的分類帳金額或交易金額記錄為「貸項」。
  • 當您使用特定編輯器 (例如︰Excel) 開啟 CSV 檔案時，Workday 可能會轉換特定欄位的顯示格式。移除非英文值，例如重音符號、符號和字元等。使用此類編輯器後，請使用 TextEdit 等程式檢視 CSV 檔案，以確保檔案未遭變更。
  • 欄位或欄順序無關緊要。
  • 不支援在「分類帳金額」或「交易金額」欄位中使用逗號 (例如︰輸入 1000 與 1,000)。
  • 除非另有說明，Workday 會將欄位視為必填欄位。
  • 布林值是
    1
    (true) 和
    0
    (false)。
  • 接受的日期值格式如下︰
    • YYYY-MM-DD
    • MM/DD/YYYY
    • MM-DD-YYYY
    • MM/DD/YY
    • MM-DD-YY
  • 檔案中顯示的欄位或欄標頭名稱必須與此文件中指定的名稱完全相同。
  • 欄標頭名稱
    區分
     大小寫。
  • 對於「HEADER_MEMO」，Workday 會根據公司、會計日期和帳簿代碼，為每個不重複的分組使用一份備忘錄。