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上次更新時間 ：2024-09-20
參照︰AP&C 中的 Financial Management 用戶配置準則

參照︰AP&C 中的 Financial Management 用戶配置準則

此表格包含 Workday 建議的 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 用戶配置準則︰
  • 分配
  • 科目驗證
  • 預算
  • 合併資料擷取
  • 保留盈餘
組成
問題與原因
配置準則
分配
問題
︰處理分配時效能變慢或失敗。
原因
︰您已將大量 Worktag 指派給分配的目標和抵銷。
從流程中移除不必要的 Worktag (尤其是從來源對應 Worktag 時) 有助於加快分配計算，並能大幅減少日記帳明細輸出。
安全性︰「Financial Accounting」功能區中的
「Set Up: Allocations」
 網域。
  1. 存取
    「建立分配定義」
     任務。
  2. 在
    「目標」
     和
    「抵銷」
     區段中，從
    Worktag 對應
     網格中移除不必要的 Worktag。
問題
︰無法在分配工作區報告中為新的會計年度選取任何分類帳期間。
原因
︰您尚未開啟新的會計年度及新會計年度中的分類帳期間。
新會計年度的狀態為「
已建立」
，而非「
開放
」。
開啟會計年度和分類帳期間。
安全性︰
「流程︰通用財務管理」功能區中的「期間結束」
。
  1. 請存取「
    整批更新分類帳期間狀態」
     任務。
  2. 選取您要開啟的新會計年度。
  3. 選取
    所有期間
     以開啟會計年度的所有分類帳期間。
  4. 按一下
    確定
    。
科目驗證
問題
︰科目驗證業務流程自動核准有活動且科目餘額不為零的日記帳。
原因
︰您可能為科目驗證配置了不正確的 Worktag 階層。
當您在科目驗證上配置 Worktag 值 (可能包含階層) 時，日記帳明細上的所有 Worktag 值都必須與科目驗證相符，否則業務流程將不會將驗證送交審核。
請確認您已為科目驗證配置正確的 Worktag 值，其中可能包含階層。
問題
︰被指派為科目驗證審查人員和科目驗證準備者的服務代表，無法檢視科目驗證工作簿。
原因
︰服務代表可能未指派公司角色。
將公司角色指派給服務代表。
  1. 存取您要為其指派服務代表角色的公司。
  2. 從公司的相關動作中，選取
    「角色
    指派角色」
    。
  3. 請選取生效日期，然後按一下
    「確定」
    。
  4. 請執行下列其中一項動作︰
    • 將任何角色指派給服務代表。
    • 新建公司角色，並將新角色指派給服務代表。
這會將公司角色指派給服務代表。
預算
問題
︰無法使用
「提交計畫」
 任務提交某個期間的計畫。
原因
︰您可能執行了嚴重錯誤驗證，導致您無法提交計畫。
僅刪除嚴重驗證是不夠的。您還需要更新預算項目明細才能提交計畫。
  1. 請移除預算項目明細中的嚴重驗證。
  2. 建立
    「警告」
     的新自訂驗證，以取代嚴重驗證。
    1. 存取
      「維護自訂驗證」
       報告。
      安全性︰「通用財務管理系統」功能區中的
      設定︰自訂驗證
       。
    2. 在
      預算明細
      中，新增「警告」驗證，這會忽略您遇到的嚴重錯誤。
      「警告」驗證會顯示警告，但不會阻止您提交計畫。
    3. 存取您無法提交計畫的期間。
    4. 從
      計畫期間
      的相關動作中，選取
      「計畫期間
      維護預算」
      。
    5. 輸入必要的分類
      帳科目/匯總
       和
      Worktag
      ，然後按一下
      確定
      。
    6. 確認計畫明細的值，然後按一下
      「確定」
      。
      Workday 會使用您先前建立的新「警告」驗證來驗證預算明細。
    7. 驗證完成後，即可提交計畫。
    8. 成功提交計畫後，請移除您建立的「警告」驗證。
合併資料擷取
問題
︰使用者無法檢視從合併資料擷取執行中產生的診斷稽核檔案。
原因
︰使用者可能無法存取稽核檔案。
指派使用者存取稽核檔案的權限。
  1. 存取「
    檢視網域」
     報告。
  2. 依據您的配置需求，選取以下 1 個網域或同時選取兩個網域︰
    • 整合流程
    • 整合事件
  3. 從網域的相關動作中，選取
    「網域
    編輯安全原則權限」
    。
  4. 請確認使用者是在安全原則中配置/定義的安全群組的成員。
  5. 如果使用者不是安全群組的成員，請將使用者新增至安全群組。
  6. 存取「
    啟用待處理的安全原則變更
     」任務。
  7. 輸入備註，然後按一下
    「確定」
    。
  8. 選取
    「確認」
    ，然後按一下
    「確定」
    。
保留盈餘
問題
︰當您結轉保留盈餘時，您從
「保留盈餘」
 欄位移除的 Worktag 類型仍會顯示在日記帳上。
原因
︰用戶層級的 Worktag 配置只會影響活動結餘，不會影響您從過去年度結轉的結餘。
  1. 指定過去年度的期初餘額日記帳明細，結轉期間要移除這些 Worktag 類型。
  2. 建立匯總的手動迴轉日記帳，其中包含日記帳的所有 Worktag 類型。
  3. 請建立第二個匯總的手動迴轉日記帳，並排除您不想結轉的 Worktag 類型。
  4. 結轉第二個新日記帳。