步驟︰在 AP&C 中設定替代會計年度合併
- 檢閱合併與銷除的設定注意事項。
- 建立組織階層。建立公司階層，其中包含屬於合併的所有公司。
- 請確認您已使用日記帳企業介面建置器 (EIB) 記錄主要會計工作時間表期初餘額。
- 安全性︰
- 「設定︰財務會計」功能區中的「合併」網域。
- 設定︰「Common Financial Management」功能區中的「Financial Accounting」網域。
Workday 可讓您在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中為具有不同會計工作時間表的公司建立合併財務報表。如果您要將具有其他會計工作時間表的公司匯總到某個階層，該階層中的每個公司都必須共用以下任一項︰
- 主要會計工作時間表。
- 其他會計工作時間表。
另請確認︰
- 您為所有有資料的年度建立了其他會計工作時間表。
- 您可以將每個有資料的年度結轉其他會計年度。
如果您要報告其他會計工作時間表的合併結果，請建立個別的階層。
- 將 1 或多個替代會計工作時間表與階層中的每個公司建立關聯。請參閱 「在 AP&C 中指派公司會計詳細資料」。
- 請存取「編輯合併詳細資料」任務並輸入標准或其他會計年度，以定義公司階層的合併會計時間表。
- 在會計年度結束時，結轉階層中所有公司的年終餘額和換算後期初餘額。請參閱 「在應收帳款中將年終餘額結轉」。
執行
「合併試算表
」報告。