在 AP&C 中定義重估規則
安全性︰「財務會計」功能區中的
「設定︰重估」
網域。在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中建立和更新規則，以自動化重估日記帳。由您指派重估規則給公司。當您在關帳流程期間執行重估時，請使用這些規則，以記錄指定分類帳科目中外幣餘額的期末重估。
建立規則時，您可以選取 1 個或多個來源帳簿代碼和空白帳簿代碼做為來源，並將產生的重估日記帳過帳至選取的目標帳簿代碼。這可讓您針對使用不同報告規則集的特定目標帳簿代碼，建立規則來處理重估。範例︰您可以有 2 個使用不同規則處理重估的目標報告帳簿。您可以指定不同的目標帳簿代碼，建立規則，將重估記入每個報告帳簿。
Workday 會重新評估所有有餘額的帳戶。如果您關閉科目，請確定科目以分類帳貨幣和交易貨幣計的所有 Worktag 組合的餘額都為零。
- 存取「建立重估規則」任務。
- 定義規則的高層級詳細資料。填寫詳細資料區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 公司請選取一或多個使用此規則的公司和公司階層。兩者必須共用科目集和會計工作時間表。來源帳簿代碼您可以將 1 或多個來源帳簿代碼指派給重估規則。您只能選取 1 個目標帳簿代碼，且該帳簿代碼必須在來源帳簿代碼清單中。您可以為每個帳簿代碼定義不同的規則。如果將此欄位保留空白，Workday 只會重估空白帳簿代碼的所有結果。空白的來源帳簿代碼除了來源帳簿代碼外，您也可以選取空白帳簿代碼做為將日記帳明細過帳至空白帳簿代碼的來源。若未指定目標帳簿代碼，Workday 會選取空白帳簿代碼做為來源帳簿代碼。因此啟用空白來源帳簿代碼。目標帳簿代碼請選取您要將重估日記帳過帳到的目標帳簿代碼。如果未選取目標帳簿代碼，Workday 會將重估日記帳過帳至空白帳簿代碼。非作用中當重估規則尚未準備就緒或停止使用時，請選取此選項。如果規則未包含在群組中，您可以將其停用。 - 填寫「頻率」區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 時間範圍選取規則的執行頻率，例如每個期間或匯總期間。在關閉期間之前，您可以在更新分類帳期間狀態的下列任務中查看該時段的待處理重估︰- 更新分類帳期間狀態
- 整批更新分類帳期間狀態
- 排定整批更新分類帳期間狀態時間表
會計匯總時間表選取匯總時間範圍的依據。餘額或活動選取此選項可為分類帳科目餘額或分類帳科目活動執行規則。只有在「時間範圍」提示中選取期間時，才能選取活動。如果您選取「活動」，則無法建立迴轉。建立迴轉預設為在下一期間的第一天建立迴轉日記帳分錄。您可以在「執行重估」任務中將迴轉日期變更為晚於執行日期的日期。Workday 會在所選日期的分類帳期間開啟時過帳迴轉日記帳。若未勾選，Workday 僅包含每個期間的增量變更。 - 定義處理重估會計資料的規則條件。填寫網格時，請參考以下說明︰
選項 說明 分類帳科目/分類帳科目匯總選取有要重估外幣金額的資產負債表或損益表科目和分類帳科目匯總。可用的匯總至少應包含 1 個資產負債表或損益表科目。如果有多家公司連結至規則，則清單僅顯示所選公司的有效科目。重估匯率類型選取要用於重估的匯率類型。當您執行包含重估金額的報告時，您可以選取符合重估規則的匯率類型。範例︰以平均期間匯率重估公司間應付帳款和應收帳款。以期末匯率重估現金、應收帳款和應付帳款。保留於目標的 Worktag請從來源分錄中選取要在來源分類帳科目的目標借項或貸項分錄中保留的 Worktag。如果是依 Worktag 平衡您的帳簿，請包含平衡 Worktag 類型。Workday 建議選取︰- 銀行帳戶的現金帳戶，因為調節報告是依銀行帳戶。
- 應付帳款科目的供應商。
- 應收帳款科目的客戶。
當您選取平衡 Worktag 時，Workday 會自動在抵銷的 Worktag填入相同的值。抵銷科目過帳規則若要確定要將已實現、未實現或換算損益過帳的科目，請選取抵銷日記帳明細的科目過帳規則。範例︰您為現金科目選取「已實現的損益」，為應付帳款或應收帳款科目選取未實現的損益，並為公司間科目選取換算損益。抵銷的 Worktag若要在抵銷科目上記錄損益分錄，請從目標科目分錄中選取 Worktag。如果是依 Worktag 平衡您的帳簿，請包含平衡 Worktag 類型。當您選取選用的平衡 Worktag 時，Workday 會自動在「保留於目標」的 Worktag填入相同的值。
建立重估規則後，您可以使用︰
- 「編輯重估規則」任務可更新重估規則。
- 「檢視重估規則」報告可檢閱您的規則，並從相關動作功能表複製規則。