在 AP&C 中建立分配定義
安全性︰「Financial Accounting」功能區中的
「Set Up: Allocations」
網域。Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的分配定義會指定分配的來源、基礎、目標和抵銷。為了加快處理速度，請將相關分配定義分組為分配群組集。
若要顯示 Worktag 類型，請確認您已在
「維護 Worktag 用途」
報告中為會計日記帳交易定義這些類型。Workday 不會自動指派相關的 Worktag。在
「目標」
區段中選取 Worktag 的來源。- 存取「建立分配定義」任務。填寫這些區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 匯率類型請選取匯率類型，用於換算公司間的多重貨幣分配。此選擇會覆寫在公司或用戶層級設定的任何匯率類型。若未在此處選取匯率類型，Workday 將使用公司在「編輯公司會計詳細資料」任務中設定的「預設匯率類型覆寫」。當您尚未設定公司的匯率類型覆寫值時，Workday 會使用在「維護匯率類型」任務中配置的預設匯率類型。科目集會計工作時間表選取分配定義的分類帳科目和業務行事歷。使用者請選取此分配的來源公司。在共用科目集和會計工作時間表的公司間使用此分配定義。分配流程會為每個使用該分配定義的公司產生個別的結果。建立迴轉選取此項可在下一期間的第一天建立迴轉日記帳分錄。在您起始「執行整批完成分配」任務後，Workday 會建立迴轉分錄。在執行分配流程之前，您可以將迴轉日期變更為下一個會計期間執行日期之後的日期。Workday 會在所選日期的分類帳期間開啟時過帳迴轉日記帳。您無法建立預算修訂的迴轉日記帳分錄。當您重新執行有迴轉的分配時，Workday 不會重複使用現有的迴轉日記帳，而是會建立新的迴轉日記帳。用於群組集在您將定義新增至群組集後顯示。非作用中當分配定義尚未準備就緒或停止使用時，請選取此選項。定義不可為分配群組集的一部分，或有未完成或未取消的分配結果。 - 在「來源」區段中，指定要分配的來源金額。填寫此區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 來源類型請參閱 「參照︰AP&C 中的來源類型」。分配百分比請選取要分配的來源日記帳明細中分類帳金額的百分比。Workday 會為所有來源類型自動填入 100。對於「固定費率金額」或「固定來源金額」，Workday 將分配百分比限制為 100。固定金額僅在您選取「固定來源金額」或「固定費率金額」時啟用。針對︰- 在固定來源金額 中，輸入您要分配的總金額。
- 在固定費率金額中，輸入您要套用指定固定費用的費率。
分類帳/計畫結構選擇是從實際值還是從財務計畫分配金額。您可以選擇可修改的財務計畫結構類型。您可以根據實際值對預算日期進行分組，但不能根據財務計畫將預算日期分組。帳簿代碼依特定帳簿代碼篩選分配中使用的來源日記帳明細。您無法依帳簿代碼篩選計畫。若未選取帳簿代碼，Workday 只會傳回帳簿代碼空白的交易。分類帳科目/分類帳科目匯總您可以選取已停用的科目做為來源科目，但不能選取做為目標科目和抵銷分配組成要素的來源科目。無論您選取資產負債表科目還是損益表科目，分配流程都只會執行活動。當包含分配定義的群組集適用於匯總期間時，也會匯總活動。當來源類型為計畫結構時，且相關計畫結構包含分類帳匯總階層層級，則您只能依據來源分類帳匯總進行篩選。如果來源篩選條件網格顯示值，Workday 只會將預算日期分組。Worktag分配流程會處理以下項目的 Worktag︰- 做為 AND 條件的不同類型範例︰成本中心和區域。
- 與 OR 條件相同的類型。例如，西部地區或東部地區。
財務條件規則您可以為分類帳或計畫結構來源類型選取財務條件規則，藉此增強篩選功能。 - 在基礎區段中，定義來源金額的分配方式。填寫此區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 分類帳/計畫結構選擇是根據實際值還是財務計畫分配來源金額。您可以選擇可修改的財務計畫結構類型。分配方法請選取分配金額的分配方法。請參閱 「參照︰應付帳款&C 中的分配方法」。基礎類型請參閱 「參照︰AP&C 中的基礎類型」。維度。選取用來計算基礎百分比的 Worktag 或值。範例︰依成本中心、區域或任何其他 Worktag 或 Worktag 組合計算按比例分配。您只能對應在目標基礎中指定為維度的 Worktag。使用「平均分配」分配方法時，我們最多支援 3 個維度。指定的維度不可超過 3 個，否則可能會產生非預期的結果。分組依據選取最多 5 個 Worktag 類型，將分配定義分組。如果您已在「維度」欄位中選取 1，則無法選取 Worktag 類型。如果您指定 Worktag 類型，該類型必須與您在「目標」欄位中選取的 Worktag 類型相同。公司當分配方法為「按比例」且基礎類型為「人員編制」或「統計值」時，您可以依公司篩選基礎。當您未將公司指定為基礎篩選條件時，Workday 會根據分配的來源公司評估基礎。當您依公司進行篩選時，Workday 會根據基礎篩選條件中指定的公司合併結果來評估基礎。當分配方法為「按比例」且「基礎類型」為「分類帳科目 (多家公司)」時，當您選取分類帳科目或分類帳科目匯總時，Workday 將需要公司依據的基礎篩選條件。分類帳科目/分類帳科目匯總當分配方法為「按比例」且基礎類型為「分類帳科目」或「分類帳科目 (多家公司)」時，您可以依分類帳科目或分類帳科目匯總篩選基礎。Worktag當分配方法為「平均分配」，或分配方法為「按比例」且基礎類型為「人員編制」或「統計值」時，您可以依 Worktag 篩選基礎。財務條件規則當基礎類型為「分類帳科目」或「分類帳科目 (多家公司)」時，您也可以選取財務條件規則，將更多篩選條件新增至基礎計算。條件規則是一種使用邏輯比較運算子檢查指定值的方法，由一或多個邏輯陳述式組成，並以邏輯運算子 AND 或 OR 分隔。換算貨幣請選取科目換算貨幣，Workday 將用於按比例分配多個實際值分類帳科目。如果您要按比例分配多個實際值分類帳科目，請選取換算貨幣。科目貨幣換算規則集請選取 Workday 在按比例分配多個實際值分類帳科目時要使用的貨幣換算規則集。 - 在「目標」區段中，定義應在何處記錄分配金額的日記帳分錄或預算修訂。填寫此區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 分類帳/計畫結構選取要分配至實際值或計畫。您可以選擇可修改的財務計畫結構類型。選取的計畫結構會限制目標科目和 Worktag 對應至其允許的科目、科目匯總和 Worktag。偏移的計畫結構會自動與目標相同。您只能將與實際值不同的預算日期分組。預算修訂類型選取要建立的修訂類型 (例如原始修訂或分配修訂)，有助您日後識別要進行報告的預算修訂。公司來自要記錄目標日記帳分錄的公司。您只能為來源公司建立預算修訂。- 來源︰記錄至您在分配定義的「來源」區段中指定的同一家公司。任何分配的來源都只能來自單一公司。如果有超過 1 家公司使用此分配定義，且來源公司與目標公司相同，Workday 會在各公司內分配成本。
- 基礎︰對於按比例分配，此選項可讓您使用「基礎篩選條件」網格中「公司」欄的值將基礎公司設為目標。
- 使用者指定︰選取此項可在「公司」欄位中指定目標公司。您可以選取已定義為來源公司的公司間關係組織的公司。
如果目標公司不是來源公司，則分配流程會產生公司間會計日記帳。分類帳科目來自您要記錄目標日記帳分錄或預算修訂的科目。- 來源︰記錄至您在分配定義的「來源」區段中指定的分類帳科目。
- 使用者指定︰匯總分配的金額，並記錄到您在「分類帳科目」欄位中指定的單一分類帳科目。
分類帳科目如果您在公司來源或分類帳科目來源欄位中選取來源或使用者指定的來源，則「分類帳科目」欄位會顯示對指定公司有效的分類帳科目。如果您將分類帳科目限定為特定公司，Workday 只會在您選取「確定」提交分配定義時驗證公司和分類帳科目組合。帳簿代碼若要重新分配併計算特定帳簿代碼中的活動，請選取要將分配產生的日記帳明細過帳到的帳簿代碼。 您可以使用與分配來源和分配基礎中不同的帳簿代碼。帳簿代碼無法用於預算修訂。Worktag 對應用於在分配的目標日記帳分錄或預算修訂中包含 1 或多個 Worktag。針對您包含的每個Worktag 類型，指定是否要使用︰- 與「來源」區段相同的 Worktag 值。
- 與「基礎」區段相同的 Worktag 值
- 您在「使用者輸入的值」欄位中選取的「使用者指定的Worktag」值。
當您將成本中心或供應商限定為特定公司時，只有在您按一下「確定」提交分配定義時，Workday 才會驗證公司與成本中心或供應商的組合。如果找不到 Worktag，請確認已在「維護 Worktag 用途」報告中定義了可搭配會計日記帳使用的 Worktag 類型。 - 在抵銷區段中，定義分配會計資料的平衡端，以減少分配金額的來源。對於抵銷日記帳分錄和預算修訂，分配流程可以使用與來源相同的公司 (在「使用者」欄位中設定)，您也可以選擇替代公司，這會減少您產生的公司間日記帳明細的數量，並銷除需要維護公司間分配的多步驟填寫此區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 公司來自要記錄抵銷日記帳分錄或預算修訂的公司。- 來源︰記錄寄給您在分配定義的「使用者」區段中指定的公司。任何分配的來源都只能來自單一公司。如果有超過 1 間公司使用此分配定義，且「公司」的自抵銷與來源相同，則 Workday 會在各公司內分配抵銷。
- 使用者指定︰選取此項可在「公司」欄位中指定抵銷公司。您只能選取與來源公司使用相同貨幣的公司。
分類帳科目來自您要記錄抵銷日記帳分錄或預算修訂的科目。- 來源︰記錄至您在「來源篩選條件」網格中指定的分類帳科目。
- 使用者指定︰匯總分配的金額，並記錄到您在「分類帳科目」欄位中指定的單一分類帳科目。
分類帳科目在分類帳科目來源欄位中，如果選取「使用者指定」，則可以選取公司的特定分類帳科目。Worktag 對應用於在分配的抵銷日記帳分錄或預算修訂中包含 1 或多個 Worktag。針對您包含的每個Worktag 類型，指定是否要使用與「來源」區段相同的 Worktag 值，或您在「使用者輸入的值」欄位中選取的「使用者指定的Worktag」值。當您將成本中心或供應商限定為特定公司時，只有在您按下「確定」時，Workday 才會驗證公司與成本中心或供應商的組合。
請在分配群組集中使用新的分配定義。執行修訂後的分配定義會在執行時產生更新的結果。
如果您的分配定義產生超過 50,000 筆日記帳明細，Workday 建議您拆分分配定義。
將分配定義分組為集合，以便處理並建立相互依存關係。