概念：联邦直接贷款对账
联邦直接贷款对账是指将给定时段内机构的直接贷款余额和支付活动与教育部 (ED) 提供的信息进行比较的过程。对账的目标是确保所有资金均已入账，从而使机构的支出金额总和等于 ED 的汇入资金总和。
您可以在 Workday 内对联邦直接贷款进行全面对账，而无需使用第三方工具。对于 2024 至 2025 年及更高的授予年度，Workday 允许您导入从通用发起和支出 (COD) 发送的逗号分隔 (CSV) 格式的学校直接贷款账户对账单 (SAS) 文件。
通过使用
学生奖励对账中心
，您可以查看和报告直接贷款 SAS 文件，以便将内部贷款记录与这些文件进行比较，识别差异并解决任何差异。学校账户对账单 (SAS) 转入集成
通过学校账户对账单 (SAS) 入站
集成模板（由 “Manage: Student Award Reconciliation
”域提供安全性），您可以轻松将直接贷款 SAS 文件加载到 Workday 中。此模板包括
“机构”
集成属性，以便您可以加载仅与您输入的机构关联的直接贷款 SAS 文件。Workday 会使用您为机构学术单位配置配置的 COD 流转编号策略，根据匹配的直接贷款学校代码确定要转入的文件。Workday 允许仅为您的机构配置的角色启动集成。
学生奖励对账中心
“学生奖励对账中心”
为您提供了一个集中位置，供您检查直接贷款 SAS 文件中的授予和支出详细信息，以确保这些详细信息与 Workday 中的授予和支出详细信息相匹配。要使用该中心，请确保您有权访问 “Manage: Student Award Reconciliation
”域。该中心包含以下版块：
- 授予级别详细信息- 仅显示贷款级别 SAS 文件和学生奖励中的信息。
- 支出级别详细信息- 仅显示支出级别 SAS 文件和学生支出信息。
您可以使用该中心查看以下报告：
版块 | 报告 | 描述 |
|---|---|---|
授予级别详细信息 | 不匹配的 SAS 奖励
| 显示没有匹配学生奖励的外借详细信息记录。 |
授予级别详细信息 | 匹配的学生奖励
| 按“贷款编号”（在“贷款详细信息记录”行）和“财务奖励编号”（在“学生奖励”行），显示具有匹配学生奖励的贷款详细信息记录。
转入 SAS 文件后，Workday 会将某个学生奖励链接到该文件的“贷款详细信息记录”行，从而创建当时奖励的快照。对学生奖励所做的后续变更仅在转入下一个“外贷级别详细信息”文件后才会显示。 |
授予级别详细信息 | 不匹配的学生奖励
| 显示没有匹配的贷款详细信息记录的学生奖励。 |
支出级别详细信息 | 不匹配的 SAS 支出
| 显示没有匹配的支出详细信息记录的支出。 |
支出级别详细信息 | 匹配的支出
| 显示没有匹配支出的支出详细信息记录。 |
支出级别详细信息 | 不匹配的实际支出
| 根据以下项显示无匹配支出的支出详细信息记录：
转入 SAS 文件后，Workday 会将一个支出链接到该文件的支出详细信息记录行，从而创建当时的支出快照。对支出所做的后续变更仅在转入下一个支出层级详细信息文件后才会显示。 |
在每个版块中，您都可以单击
“编辑参数”
，以筛选使用不同 SAS 文件的记录。单击 “刷新”
，确保您查看的是参数中指定的最新数据。SAS 报告
您可以使用
“查找学校账户对账单 (SAS) 文件”
报告，查看已导入到 Workday 中的 SAS 文件。Workday 会根据以下直接贷款 SAS 文件类型有条件地显示信息：
- 支出水平
- 按需付款日期范围
- 自月初到当前的按需支出水平
- 自年初到当前的按需支出水平
- 贷款级别
在此报告中，您可以深入挖掘直接贷款 SAS 文件，查看 SAS 文件中包含的以下数据：
- 现金明细
- 现金汇总
- 支出明细
- 支出汇总（按贷款类型）
- 贷款详细信息
您还可以深入挖掘文件中的贷款和支出详细信息，以查看 Workday 报告的有关以下方面的信息：
- 学生
- 实际支出
- 预期支出
- 学生奖励