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上次更新时间 ：2023-06-23
问题排查：出错的薪资会计日记账和承诺款日记账

问题排查：出错的薪资会计日记账和承诺款日记账

您可以使用
“修复有错误的业务日记账”
 任务来识别并修复存在错误的会计日记账和承诺款日记账：
  • 实际薪资
  • 薪资会计调整
  • 实际附加福利
  • 应计薪资
  • 已完成的薪资承诺款和义务款
  • 清算
原因
解决方案
至少有 1 个日记账行的分类账账户无法用于所选公司。
如果没有可用于公司的分类账：
安全性：
  • “Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”
    域。
  • “Core Payroll”
     功能区域中的
    “Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)”
     域。
  1. 访问
    “编辑账户过账规则”
     任务。
  2. 选择一个可用于公司的分类账账户。
如果没有可用于分类账的公司：
安全性：
  • “Common Financial Management”功能区域中的
    “Set Up: Accounts”
     域
  • “Core Payroll”功能区域中的
    “Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)”
     域
  1. 访问
    “编辑账户集”
     报告。
  2. 从
    分类账的“限于公司”
     提示中选择分类账的相关公司。
没有与账户过账规则集相关联的公司。
安全性：
  • “Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company Accounting”
    域。
  • “Core Payroll”
     功能区域中的
    “Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)”
     域。
  1. 访问“编辑公司会计详细信息”
    任务。
  2. 选择相关公司并指定
    “账户过账规则集”
    。
没有为账户过账类型指定默认分类账账户。
安全性：
  • “Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”
    域。
  • “Core Payroll”
     功能区域中的
    “Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)”
     域。
  1. 访问
    “查看账户过账规则集”
    报告。
  2. 对于指定给公司的
    “账户过账规则集”
    ，请选择相关的
    “账户过账类型”
    。
  3. 单击“编辑过账规则”
    。
  4. 在
    “编辑账户过账规则”
     页面上，指定
    默认分类账账户“”
    。
无效的公司和成本中心组合。
安全性：“Organizations and Roles”功能区域中的
“Manage: Cost Center”
 域。
  1. 访问
    “查看成本中心”
     报告。
  2. 输入相关的成本中心。
  3. 从您输入的成本中心的相关操作中，选择
    “成本中心”
    “编辑成本中心”
    。
  4. 从
    “限定的公司”
     提示中选择相关公司。
由于缺少工作标记而导致的未平衡日记账。
使用
“指定成本分配”
 任务输入工作标记维度值。
请参见： dan1370797199509.html。
没有可处理薪资的分类账期间。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Period End”
域。
使用
“批量更新分类账期间状态”任务将“分类账期间”
 的状态设置为
“开放”
。
请参见 更改分类账期间的状态。