设置时需考虑的事项：项目收费
在规划项目收费的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 后续影响和跨产品交互
- 安全性要求和业务流程配置
- 实施前需考虑的问题和限制
如需了解完整的配置详细信息，请参见详细的任务说明。
它是什么
项目收费是 Workday Professional Services Automation (PSA) 解决方案的一部分。使用客户合同和 Workday Projects 中的信息，您可以为面向客户的可收费项目创建全面的收费流程。
功能优势
使用 Workday 中的项目收费功能，您可以：
- 向客户收费。
- 在您的组织内收费。
- 跟踪项目收入。
项目收费还可以帮助您管理项目财务。Workday 可帮助消除应用程序之间的对账，并促进财务总监、项目经理和收费专员之间的协作。
与 Workday 中的“客户账户”和“客户合同”结合使用时，您可以同时管理应收账款贷记和收款、维护客户账户以及自动执行收费。
用例
您可以将可收费项目与 Workday Revenue 和 Project Billing 解决方案结合使用，并通过以下方式确认收入：
- 已开具发票。
- 基于已完成的重要事件。
- 递延支付。
- 基于完成百分比。
- 通过应计进行确认，这使您能够独立于收费来确认收入。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您如何处理不同国家/地区的不同发票和税务要求？ | 了解特定国家/地区和区域的收费要求。发票和税务要求因国家/地区而异。 |
您的公司使用哪些收费方法？ | Workday Project Billing 支持以下收费方法：
|
您对公司间转移定价有何要求？ | Workday Project Billing 支持以下公司间定价选项：
为转移定价创建标准或自定义费率规则，以应用于公司间合同。 |
哪些收费费率适用于项目收费？ | Workday Project Billing 支持以下收费配置：
先围绕这些配置构建收费结构，然后再将其应用于您的项目。 |
您的公司需要哪些特定的收费费率规则？ | 项目收费支持以下费率规则配置：
配置这些收费费率规则，以将其添加到合同费率表。 |
您需要为项目收费修改哪些发票格式？ | 修改发票格式需要使用 Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) 增强功能。如果 BIRT 支持不在范围内，请联系您的 Workday 客户成功经理以寻求帮助。 |
您使用哪些收入确认方法？ | Workday Project Billing 支持以下收入确认方法：
规划要用于项目收费的收入确认方法。 |
您的项目收入是否遵循项目工作标记或员工工作标记？ | Workday 使用以下工作标记规则：
|
您的组织是否需要将第三方/短期员工的工时或费用集成到 Workday 中以用于项目收费？ | 如需帮助，请联系您的 Workday 客户成功经理。 |
建议
Workday 建议：
- 使用项目层次结构和项目组更好地编制预算和报告。
- 了解特定于国家/地区或区域的发票开具要求。
要求
请考虑 Workday 内部和外部的任何集成要求。
限制
项目收费仅支持以下项目相关行类型的客户合同：
- 固定费用
- 预付
- 工时和费用
- 基于价值
租户设置
在
“编辑租户设置 - 财务”
任务中，选中 “可收费交易中仅包含不可抵扣税”
复选框。此复选框会从您的费用和供应商发票的可收费金额中排除可抵扣税。安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的 “Process: Billing Schedule – Core” 。 | 为客户合同创建收费时间表。 |
“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的 “Process: Billing Schedule – View” 。 | 查看客户合同的收费时间表和收费分期。 |
“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的 “Process: Customer Contract - Core” 。 | 管理客户合同。 |
“Project Billing”功能区域中的 “Process: Project Billing - Core” 。 | 管理项目收费交易。 |
“Project Billing”功能区域中的 “Process: Project Billing - Invoice Proposal” 。
“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的 “Process: Billing - Invoice Proposal” 。 | 管理客户发票建议。 |
“Project Billing”功能区域中的 “Process: Project Billing - Invoicing” 。
“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的 “Process: Billing - Invoicing” 。 | 为收费分期、交易和合并收费创建客户发票。 |
“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的 “Process: Revenue Schedule - Core” 。 | 为客户合同创建收入确认时间表。 |
“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的 “Process: Revenue Schedule - View” 。 | 查看客户合同的收入确认时间表和收入确认分期。 |
“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Set Up: Customer Contracts - Templates and Types” 。 | 为收费时间表和收入确认时间表创建模板。 |
“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的 “Set Up: Customer Milestones” 。 | 在以下日期管理客户的重要事件：
|
“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的 “Set Up: Milestone Types” 。 | 维护和查看重要事件类型。 |
启用安全组时，请参考以下信息：
安全组 | 需考虑的事项 |
|---|---|
收入专员和客户合同专员 | 设置客户合同。 |
应付账款专员 | 为与项目关联的成本创建供应商发票。 |
项目经理 | 检查和批准项目的可收费交易。 |
收费专员 | 生成客户发票。 |
收入会计 | 管理会计信息和相关报告。 |
为“Project Billing”域和“Customer Contracts”域指定安全角色时，请参考以下信息：
安全角色 | 需考虑的事项 |
|---|---|
在项目和项目层次结构级别为员工指定角色。 | 您可以在项目或项目层次结构级别指定角色。这些层次结构内的项目会继承指定的权限，从而减少安全性维护工作。 |
在公司和公司层次结构级别为员工指定角色。 | 您可以在公司或公司层次结构级别指定角色。这些层次结构内的项目会继承指定的权限，从而减少安全性维护工作。 |
业务流程
业务流程 | 需考虑的事项 |
|---|---|
特殊项目交易事件 | 创建和批准项目的特殊交易。 |
收费时间表事件
| 创建和批准收费时间表。 |
合同费率表事件
| 创建和批准合同费率表。 |
客户合同修订事件
| 创建和批准客户合同修订。 |
客户合同资产和负债重新分类日记账事件
| 为客户合同资产和负债重新分类创建和批准日记账。 |
客户合同事件
| 创建和批准客户合同。 |
递延成本分期事件
| 创建和批准递延成本分期。 |
项目交易调整事件
| 创建和批准项目交易调整。 |
收入确认分期事件
| 创建和审批收入确认分期。 |
收入确认时间表事件
| 创建和批准收入确认时间表。 |
报告
您可以使用项目标准报告和任务来构建项目收费面板。集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
获取特殊项目交易
| 检索所有特殊项目交易。 |
获取合同费率表
| 检索所有合同费率表。 |
获取项目收费费率表
| 检索项目收费的所有费率表。 |
获取员工收费费率
| 检索所有员工收费费率。 |
导入员工收费费率
| 添加或更新员工收费费率。 |
Put 特殊项目交易
| 添加或更新特殊项目交易。 |
更新合同费率表
| 添加或更新合同费率表。 |
更新项目收费费率表
| 添加或更新项目收费的费率表。 |
连接和关联点
项目收费与 Workday 的以下其他区域进行交互：
Workday 提供了一个包含各种资源的 Touchpoints Kit，可帮助您了解整个租户中的配置关系。访问 Workday Community，详细了解 Workday Touchpoints Kit。
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
客户账户 | 已批准的项目工时和费用会从项目收费模块中流转至开具发票。 |
客户合同 | 预付时间表和收费时间表以及基于项目和用量的收费费率表将流入项目收费模块。 |
项目 | 可收费项目工时和费用以及可收费供应商发票流入项目收费模块。 |