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上次更新时间 ：2023-06-23
为客户门户付款创建发票适用资格规则

为客户门户付款创建发票适用资格规则

  • 创建并托管 Web 应用程序，以便将 Workday 与付款服务提供商集成。
  • 为客户门户设置付款途径。
  • 将付款途径添加到银行账户。
  • 设置信用卡付款提供商。
  • 为每个付款服务提供商创建商户账户。
  • 安全性：“Customers”功能区域中的“Set Up: Customer”
    域。
您可以在客户门户中创建规则，以确定符合信用卡付款条件的发票。您可以为符合以下条件的公司定义这些规则：拥有与客户门户的商户账户相关联的银行账户。
创建每个规则时，请至少为给定的商户账户指定 1 个客户或发票属性。
示例：您使用了与付款服务提供商相关联的商户账户设置了“公司 A”
。当您选择此公司来创建规则时，Workday 将自动填充“商户账户”
值。然后，您必须从“客户选择”
选项中指定一个条件，或从“发票类型”
、“付款途径”
、“发票币种”
或“发票总限额”
中选择 1 个条件。
  • 示例：您选择“客户 1”
    作为规则的唯一属性，Workday 将检索“客户 1”
    的所有未结发票，而不考虑发票类型、付款途径、币种或金额。
  • 如果您仅选择“商业服务”的“客户种类”，Workday 将检索属于“商业服务”种类的客户的所有未结发票。
  • 如果您仅选择 $50,000 作为“发票总限额”，Workday 将检索金额不超过 $50,000 的所有未结发票。
    当您提交规则时，Workday 还会根据您为商户配置设置的“最大付款金额”
    限额来验证此金额。
Workday 会按指定的顺序从上到下评估规则，并使用首个匹配规则来检索付款发票。请确保首先列出更具体的规则。
  1. 访问“为客户门户付款创建发票适用资格规则”
    。
  2. 完成此任务时，请参考以下信息：
    选项 描述
    商户账户
    选择您通过第三方付款服务提供商设置的账户。
    当您只有 1 个商户账户时，Workday 会使用该账户作为默认值。
    客户选择
    当您选择 1 个客户时，Workday 会自动填充以下内容：
    • “客户种类”
      和“客户组”
      值，并且您无法对其进行编辑。
    • 您为客户设置的“付款途径”
      值。
    发票币种
    选择与客户相关联的币种。如果您不选择币种，则所有币种均符合付款条件。
    为特定客户和币种组合创建单独的规则。
    发票总金额
    输入 Workday 能够检索的所有发票的最大总金额。
请至少选择 1 张要支付的发票。
商户账户使用某个规则后，在删除该规则之前，您无法删除该商户账户。
  • 您可以按客户、客户发票及公司其他条件来测试规则。
  • 测试结果将显示与规则和搜索条件匹配的发票。
  • 您可以通过访问以下任务和报告来编辑、查看和删除发票适用资格规则：
    • 删除客户门户付款的发票适用资格规则
    • 编辑客户门户付款的发票适用资格规则
    • 查看客户门户付款的发票适用资格规则