设置时需考虑的事项：“客户收款”面板

在对“客户收款”

面板的配置及使用进行规划时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：

设置目的。

如何与 Workday 的其他功能协同工作。

对下游的影响和产品间的交互。

安全性要求。

实施前要考虑的问题和限制。

如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

您可以配置“客户收款”

面板，使其包含有关运营报告、图表和任务的 Worklet，以便管理客户收款。

“客户收款”

面板可帮助您尽快将应收账款转换为现金。通过使用面板 Worklet，收款人可以确定收款活动的优先级，并在 1 个面板中对客户收款采取适当措施。

“客户收款”

面板的用途因角色而异。查看以下示例角色和用例：

角色	用例
Collector	管理以下收款任务并对其执行操作，例如：账龄发票收款函争议核销
Collection Manager 或 Controller	预测您的现金和坏账并就其编制预算。评估您的客户和应收账款。

在创建“客户收款”

面板之前，确定要包括的 Worklet：

问题	需考虑的事项
收款团队成员在完成工作时需要哪些业务信息？	借助“客户收款”面板，您可以：识别缺少采购单编号的发票。管理他们在接下来的 2 周内跟进哪些发票。按当前和之前期间跟踪核销金额。

示例收款人面板可包括业务 Worklet，例如：

发票跟进日期

缺少采购单的发票

我的核销金额

已应用付款

无影响。

Workday 并未为该面板提供任何已算好的风险评分。您需要使用计算字段创建自己的分数。

无影响。

为确保访问权限正确，请检查以下团队成员角色及其包含的业务收款报告和任务授权：

域安全角色	需考虑的事项
Collector (Accounts Receivable Specialist)	查看和修改“Customer Accounts”功能区域的操作。客户账户业务流程的审批授权。
Controller	查看其组织的所有财务配置和业务数据。财务业务流程的审批授权。

“客户收款”

面板不需要业务流程。但是，您应检查与您面板中包括的 Worklet 关联的基于角色的业务流程。

无影响。

无影响。

Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit，请访问 Workday Community。