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上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：退回客户付款

步骤：退回客户付款

  • 在“Banking and Settlement”功能区域中，配置“付款退回事件”
    业务流程和安全策略。
  • 安全性：
    • “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Ad Hoc Payment Reporting”
      域。
    • “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting”
      域。
    • “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice Payment”
      域。
    • “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Refund/Payment”
      域。
    • “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Settlement”
      域。
您可以退回因资金不足等各种错误而被银行拒绝或退回的客户付款。付款退回不同于退款。仅当客户付款存在贷方调整或记账余额时，您才能创建退款。
当您退回付款时，Workday 会自动取消应用该付款，然后创建 2 个用于转回原始付款的日记账分录。一个分录用于退回，另一个分录用于取消应用付款。
您可以执行以下操作：
  • 退回未对账付款和已对账付款。
  • 退回未对账支票和已对账支票。
  • 即使付款处于“已停止”
    状态，您也可以将其退回。
如果付款退回处于未对账状态，并且您尚未支付原始付款，那么也可以取消退回。
  1. 访问“查找付款”
    报告。
  2. 从您需要退回的已结算付款的相关操作菜单中，选择“退回”
    。
    输入退回日期和代码。
  3. （可选）访问“创建付款退回对账单”
    任务，一次性退回多笔客户付款。
    仅当您的付款途径为“直接借记”时，您才能访问此任务。
    该流程还要求您为退回逐笔匹配每笔付款。
  4. （可选）在付款未对账时，访问“记录作废支票”
    任务，以将相关支票作废。
当您退回客户付款时，Workday 会将“付款状态”
设为“已退回”
，并将“应用状态”
设为“未应用”
。
付款退回将生成能够转回原始付款的日记账分录。解决了这些问题后，您可以通过付款对费用报销单和供应商发票进行结算。对于退回的特殊付款和银行账户转账付款，您必须新建付款。
  • 要查看付款退回详细信息，请访问“查找付款退回”
    报告。
  • 如果您尚未支付原始付款，请从未对账付款退回的相关操作菜单中，选择“取消”
    或“取消匹配”
    。Workday 会取消所有相关的会计条目，并且原始付款的付款状态将更改为“已完成”
    。
  • 要以单独的行条目形式查看付款转回，请访问以下报告：
    • Cash Receipts
    • 客户活动详细信息