设置税务对账
- 设置交易税。查看步骤：设置交易税.
- 创建应税交易。示例：供应商发票。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Tax Reconciliation Activity Initial Balance”域。
您可以通过生成税务对账；调节；核对初始余额来启用税务对账；调节；核对：
- 公司或公司层次结构“”。
- 从初始期间开始
您只需为公司生成一次初始余额。如果您选择重新生成初始余额，还需要为后续期间重新生成期初余额。
- 访问“生成税务对账初始余额”任务。
- 完成以下任务：
选项 描述 公司选择公司或公司层次结构。期间选择一个初始期间：- 2025 年 9 月之后。
- 具有之前具有税额的应税交易
- 确认流程完成。
Workday会生成税务对账；调节；核对初始余额，以作为对账；调节；核对的起点。这些余额汇总了截至初始期间您为公司创建的所有应税交易的交易税详细信息，并按以下项分组：
- 公司
- 分类账账户
- 其他标准的分类账账户（如适用）。
- 税率
- 交易币种
从该期间起， Workday还会自动生成：
- 税务对账；调节；核对活动（您需要将会计信息过账到税务分类账账户，从而将应税交易的税务详细信息关联到其相应的日记账行）。
- 当您关闭初始期间后续的会计期间时，下一期间的期间期初余额。
对于您在 2025 年 9 月之前创建的应税交易， Workday不会追溯性地生成税务对账；调节；核对活动。
在税务对账；调节；核对的初始期间开始之前，您可以运行“
税务对账初始余额
”报告，以检查预期的税务初始余额和已调整的分类账活动。如果您已手动与总分类账 (GL)调节；对账；核对并知道预期初始余额，您还可以：
- 在“查找税务对账初始余额”报告的初始余额相关操作菜单中，选择初始余额。
- 在“查找税务对账初始余额”报告的初始余额相关操作菜单中，选择以删除初始余额。