设置时需考虑的事项：公司间费用报销单处理
在规划公司间费用报销单处理的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
借助对公司间费用报销单处理的支持，您可以在 Workday 中执行以下操作：
- 对与费用报销单上的标头公司不同的公司，在单个行上进行费用计入或逐条列记。
- 跨多个公司结算费用报销单。
功能优势
- 简化您创建、提交和结算费用报销单的方式。
- 无需为每个公司创建单独的费用报销单。
用例
当您配置公司间费用报销单处理时：
- 员工可以在一个费用报销单中包括向多个不同公司收取的费用。
- 销售主管可以在同一个费用报销单上将费用分摊到在一次差旅中拜访的多个公司。
- 医院和大学的医生可以在一个费用报销单上对两家公司收费。
- 多校区大学（每个校区都是单独的公司）的员工可以将交易费用记入每个公司。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您要在交易级别还是合同级别生成公司之间的会计信息？
您的公司是否配置了公司间直接交易合同？ | 如果您的公司已设置公司间直接交易合同，您可以继续使用您的配置，根据合同来生成会计信息。然而，如果您想在交易级别生成具有费用的公司间会计信息，那么您可以配置公司间费用报销单处理。 |
同一增值税 (VAT) 组内的公司之间是否需要报告增值税费用？ | 您可以根据税务报告要求来配置税务组，以便同一组内的公司彼此之间可以建立公司间关系。然后，Workday 允许员工在同一增值税组内的公司之间进行选择。
如果公司不要求对费用进行增值税报告，那么员工可以从签订了公司间协议的公司中进行选择。 |
建议
- 为防止出现会计错误，请勿在费用报销单处于审批或结算流程中时移除或编辑公司间交易概要。
- 要使员工能够从同一增值税组内的公司中进行选择，请配置增值税组和生效日期。
要求
无影响。
限制
如果您的公司使用：
- 支出申请，那么在费用行和逐条列记上关联支出申请时，Workday 不支持对费用报销单进行公司间处理。
- 信用卡，那么 Workday 仅允许您在费用报销单标头公司和费用行和逐条列记的信用卡公司之间进行选择。
租户设置
无影响。
安全性
为需要进行以下操作的员工配置“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company General”域：
- 为单个公司配置费用选项。
- 查看单个公司报告。
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“System”功能区域中的“Business Process Administration”和“Manage: Business Process Definition”
| 用户可以配置“费用报销单事件”业务流程定义，以包括公司间检查流程。 |
“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company General” | 用户可以：
|
业务流程
在“费用报销单事件”业务流程中添加“发起费用报销单公司间事件”操作步骤，以便：
- 要求费用行和逐条列记上的关联公司对员工的支出负责。
- 为公司发起费用报销单行或逐条列记的审批流程，以向其通知相关支出。
如果公司间审批人拒绝公司间行，那么将拒绝整个费用报销单。
报告
无影响。
集成
集成 | 需考虑的事项 |
|---|---|
更新公司 | 用于在费用公司选项中启用或禁用公司间费用报销单处理。 |
提交费用报销单 | 用于提交公司间费用报销单的费用报销单。 |
关系和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
财务会计 | Workday 处理并生成公司间费用报销单（包括已配置平衡工作标记的公司）的会计信息。
Workday 使用您的平衡工作标记配置来确保按工作标记为适用的费用交易生成会计余额。 |
财务交易税 | 您可以在公司间费用报销单上计入属于同一增值税 (VAT) 组的公司之间的费用。 |
项目 | 您可以：
|
结算 | 您可以结算和处理公司间费用报销单。 |
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。