设置时需考虑的事项：分配计划
在规划分配计划的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。它解释用户：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
分配计划支持基于自上而下、客户配置的结构化计划在各个维度之间分配分摊成本或收入的财务流程。
功能优势
您可以使用分配计划来遵守有关管理和报告跨公司、成本中心、资助和方案的分摊成本的法律要求。
分配计划支持：
- 交易级别的成本和收入分配。
- 增量分配
- 通过多个分配阶梯实现交易的可追溯性。
- 将存在会计验证错误的交易流转至异常池，以便进行检查和解决。
对于州和地方政府，分配计划有助于遵守联邦批准的成本分配计划，例如公共援助成本分配计划 (PAAP)。
用例
以下是分配计划经理或分配池会计使用分配计划的示例：
- 分配与临终关怀就诊时间相关的成本。
- 在从事餐饮营养方案工作时，为行政支持分配办公楼成本。
- 根据工单类型分配工单员工成本。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您希望如何在一个分配池到另一个之间分配成本或收入？ | 您可以按固定百分比或统计数据定义来分配成本或收入。 按固定百分比分配给 1 个或多个目标分配池。百分比总和必须为 100。 按统计数据定义进行分配，以按更精细的维度进行分摊。您可以使用与进行分类账活动或余额分配时相同类型的统计数据定义。这些定义可以用于任何会计时间表，但必须用于实际分类账类型，并且包括 “分配池” 作为必选或可选维度。 |
创建日记账时，您希望如何应用 分配池 工作标记？ | 您可以手动应用 分配池 工作标记，但也可以自动应用该工作标记，因为您在以下情况下包括了该工作标记：
|
您希望如何处理导致会计验证错误的分配交易？ | 您可以：
异常奖励金池用作暂记账户，可防止存在错误的交易过账到分类账，也便于您检查和解决错误。您可以为不同的错误类型设置单独的异常池。您还可以设置异常池，以捕获存在多种类型验证错误的交易。 |
建议
为获得最佳性能，Workday 建议限制：
- 分配池配置中来自源行的工作标记和账户。
- 分配计划中的阶梯数为 10 或更少。
要求
无影响。
限制
分配计划支持：
- 仅限分类账币种，不适用于交易币种或其他标准分类账的币种。
- 仅汇总日记账，而非明细日记账。
- 仅汇总薪资日记账，不适用于明细薪资日记账。
您只能为特定会计期间处理分配计划操作。您需要为每个期间分别重新排定时间表。
当您处理分配计划并创建分配交易时，您不能在
“维护日记账来源”
任务中修改 “分配池
日记账来源”名称。请参见 概念：处理分配计划的限制。
租户设置
要自定义分配池交易编号的格式，请通过访问
“编辑租户设置 - 财务”
任务 来配置“分配池交易的编号生成器”
。否则，Workday 会指定一个由分配池编号和一个从 1 开始的序列号组成的分配池交易编号。请参见 参考信息：编辑租户设置 - 财务。
安全性
配置“Financial Accounting”功能区域中的以下域：
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
用于池创建的访问分配计划
| 使您能够在创建分配池时选择特定计划。 |
Process: Allocation Plans
| 让您能够在分配计划级别保护处理和报告。 |
Process: Allocation Plan - Cancel
| 管理谁可以取消分配计划操作。 |
Process: Allocation Plans - Process
| 管理可以处理分配计划操作的人员。 |
Process: Allocation Plans - Reporting
| 查看分配计划级别的报告。 |
Process: Allocation Plans - Reprocessing
| 管理谁可以重新处理分配计划操作。 |
Process: Allocation Plans - View
| 在计划级别查看分配交易。 |
“Reports: Allocation Pool Transactions”
| 查看分配池的交易报告。 |
“Reports: Allocation Pools”
| 使您能够按分配池来保护分配池报告。 |
Reports:汇总的分配池交易
| 查看分配池中交易的汇总报告。 |
设置：分配计划
| 创建分配池结构并管理分配给这些分配池的成本。 |
设置：分配池
| 创建用于管理已分配成本的池。 |
设置：分配池层次结构
| 创建用于管理分配池的层次结构。 |
设置：分配池工作标记重设规则
| 创建规则，以重设或替换分配池交易中的工作标记。 |
查看：分配池交易
| 查看分配池的交易。 |
启用安全组时，请参考以下信息：
安全组 | 需考虑的事项 |
|---|---|
分配计划流程管理员 | 处理和查看分配计划操作的报告。此安全组基于用户，不受限制。 |
分配计划设置管理员 | 创建、维护和查看分配计划。查看其有权访问的分配计划的分配交易。此安全组基于用户，不受限制。 |
分配池会计 | 创建、维护和查看分配池，并查看这些池的分配交易。 |
分配池公司会计 | 查看其有权访问的分配池的分配交易。 |
分配池层次结构管理员 | 创建、维护和查看分配池层次结构。 |
指定安全角色时，请参考以下信息：
安全角色 | 需考虑的事项 |
|---|---|
在分配计划级别为员工指定角色。 | 您可以在分配计划级别指定角色。具有计划级别访问权限的员工可以配置和处理分配计划。 |
在分配池和分配池层次结构级别为员工指定角色。 | 您可以在分配池或池层次结构级别指定角色。具有分配池级别访问权限的员工可以配置和查看有关分配池的报告。具有池层次结构级别访问权限的员工可以管理分配池，而无需为层次结构内的每个池分配员工。 |
在公司和公司层次结构级别为员工指定角色。 | 您可以在公司或公司层次结构级别指定角色。具有公司或公司层次结构级别访问权限的员工可以查看该公司或公司层次结构的分配池交易。 |
报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
分配计划汇总 | 使您能够在处理分配计划后，跟踪源日记账行直至最终的分配池交易。Workday 建议您使用此报告创建自定义报告，并根据组织需要配置维度。 |
查找分配计划操作 | 让您能够查找分配计划的处理操作（无论完成情况如何）。 |
查找分配池交易行 | 让您能够查找通过处理分配计划操作而创建的分配交易行。 |
查找分配池交易 | 让您能够查找通过处理分配计划操作创建的分配交易。 |
查找分配池版本 | 使您能够查找指定给分配计划的分配池版本。 |
查看分配计划结构 | 查看某个分配计划的分配池的层次结构。 |
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
获取分配计划
更新分配计划 | 让您能够检索和创建分配计划。 |
获取分配池工作标记重设规则
更新分配池工作标记重设规则 | 使您能够检索或创建工作标记的重设规则，以便您在配置分配池时使用。 |
获取分配池
更新分配池 | 让您能够检索和创建分配池。
您必须使用这些 Web 服务操作的 v44.0 或更高版本。 如果您使用这些 Web 服务创建了 22R2 中提供的初始功能，则必须通过访问 “升级分配池” 用户界面 (UI) 任务来升级分配池。
安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Allocation Pool”域。 |
获取分配池层次结构
更新分配池层次结构 | 使您能够检索和创建分配池层次结构。 |
关系和关联点
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit，请访问 Workday Community。