示例：设置自定义财务计分卡
本示例将说明如何构建自定义财务计分卡，以便您可以从主页、面板或计分卡 Worklet 获取重要的分析信息。
Teresa Serrano 是 Global Modern Services 的首席财务官。在与首席人力资源官 Logan McNeil 会面时，她注意到 Logan 使用管理报告面板来深入了解人力资源运行情况。
Teresa 与计分卡管理员 Norman Chan 就开发自定义财务计分卡进行了交谈，希望开发出满足以下条件的计分卡：
- 显示 2013 年 1 月的收入、净利润和净利润率。
- 通过分析性指标展示公司业绩和发展趋势。
- 提供更详细的信息，以能够深入了解财务情况。
- 当利润存在未能达到目标的风险时，其他副总裁能够提供意见和建议。
分类账账户汇总、公司层次结构和矩阵报告因您的 Workday 租户而异，可能与此处的建议不同。
- 在“编辑租户设置 - 报告和分析”任务中，选中“启用计分卡”复选框以启用自定义计分卡。
- 使用现有的实际值或计划值矩阵报告来为指标生成相应的汇总数。您还可以通过复制以下 2 个系统自带的标准报告来创建自定义矩阵报告：
- 日记账的财务计分卡指标（按公司）
- 日记账的财务计分卡指标（按成本中心）
- 具有所有日记账（包括会计日记账和业务日记账）及相应分类账账户段的安全权限。
- 安全性：
- “System”功能区域中的以下域：
- Metric Management
- Manage Metric Values
- “Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”域。
- 创建自定义分析计分卡。
- 访问“创建分析计分卡概要”任务。字段值名称财务主管计分卡组织类型公司层次结构顶层节点1CON 合并 - 公司会计时间表标准公司时间表
- 单击“确定”以显示计分卡概要。
- 单击“指标集详细信息”概要组。
- 单击“编辑”。
- 输入或确认以下字段值：字段值停用未选中组织类型公司层次结构包括内容已选中指标计算范围包含下级节点顶层节点1CON 合并 - 公司从顶层起的级别数1其他节点空白会计时间表标准公司时间表已发布的期间2012 年 - 12 月指标处理期间Workday 会自动将 2013 年 - 1 月填充为下一期间。
- 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 创建自定义净利润指标。
- 访问“查看分析计分卡概要”报告。
- 从“分析计分卡概要”提示中，选择“自定义-> 财务计分卡”。
- 单击“确定”以显示“财务计分卡”概要。
- 单击“指标”概要组。
- 单击“创建自定义指标”，并确认或输入以下值：字段值指标集财务计分卡指标名称净利润Workday 指标计算名称WD 矩阵报告
- 单击“OK”。
- 在“指标来源”选项卡中输入以下信息：字段值跟踪目标值已选中目标值来源矩阵报告
- 单击“计算配置”选项卡。
- 在“实际金额”版块中输入以下信息：字段值矩阵报告（实际）财务计分卡指标的矩阵报告（按公司）
- 在“Map Matrix Report Prompts”网格中输入以下信息：提示字段值类型值公司指定值1CON 合并 - 公司分类账指定值实际金额类型指定值活动时段指定值自年初到当前期间末期间使用指标计算中的值指标期间分类账账户和汇总指定值公司：总收入公司：费用总计折算币种指定值美元账户折算规则集指定值合并
- 在“Aggregation Field”中，选择“借贷差额”。
- 在“目标金额”版块中输入以下信息：字段值矩阵报告（计划）财务计分卡指标的矩阵报告（按公司）
- 在“Map Matrix Report Prompts”网格中输入以下信息：提示字段值类型值公司指定值1CON 合并 - 公司分类账指定值实际金额类型指定值活动时段指定值上一年 - 自年初到当前期间末期间使用指标计算中的值指标期间计划结构指定值预算分类账账户和汇总指定值公司：总收入公司：费用总计折算币种指定值美元账户折算规则集指定值合并
- 在“Aggregation Field”中，选择“借贷差额”。
- 在“阈值”选项卡中输入以下信息：字段值阈值类型目标百分比阈值方向越大越好不良状态上限0.9警告状态上限0.95
- 在“此指标简介”标头中输入以下信息：字段值此指标简介净利润的计算方法是：在收入的基础上调整开展业务的成本、折旧、利息、税费和其他费用。
- 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 创建总收入自定义指标。
- 单击“创建自定义指标”，并确认或输入以下值：字段值指标集财务主管计分卡指标收入Workday 指标计算名称WD 矩阵报告
- 单击“OK”。
- 在“指标来源”选项卡中输入以下信息：字段值跟踪目标值已选中目标值来源矩阵报告
- 单击“计算配置”选项卡。
- 在“实际金额”版块中输入以下信息：字段值矩阵报告（实际）财务计分卡指标的矩阵报告（按公司）
- 在“Map Matrix Report Prompts”网格中输入以下信息：提示字段值类型值公司指定值1CON 合并 - 公司分类账指定值实际金额类型指定值活动时段指定值自年初到当前期间末期间使用指标计算中的值指标期间分类账账户和汇总指定值公司：总收入折算币种指定值美元账户折算规则集指定值合并
- 在“Aggregation Field”中，选择“借贷差额”。
- 在“目标金额”版块中输入以下信息：字段值矩阵报告（计划）财务计分卡指标的矩阵报告（按公司）
- 在“Map Matrix Report Prompts”网格中输入以下信息：提示字段值类型值公司指定值1CON 合并 - 公司分类账指定值实际金额类型指定值活动时段指定值上一年 - 自年初到当前期间末期间使用指标计算中的值指标期间计划结构指定值预算分类账账户和汇总指定值公司：总收入折算币种指定值美元账户折算规则集指定值合并
- 在“Aggregation Field”中，选择“借贷差额”。
- 在“阈值”选项卡中输入以下信息：字段值阈值类型目标百分比阈值方向越大越好不良状态上限0.9警告状态上限0.95
- 在“此指标简介”标头中：
- 如下所述进行输入：字段值此指标简介收入是公司在特定期间实际收到的金额，并已考虑折扣和退货商品扣减金额的影响。净利润是用总收入或毛利润减去成本。
- 单击“链接”图标。对于“链接类型”，请选择“报告链接”，然后选择“报告链接 1”。单击“OK”。
- 要将自定义指标计分卡链接到其他报告，请展开“报告链接”并输入以下信息：字段值标记查看前 10 大客户（按收入）深挖前 10 大客户（按收入）
- 单击“映射提示项”按钮并输入以下信息：提示值类型字段值公司使用指标中的值组织留空分类账指定默认值留空实际时段指定默认值留空自年初到当前期间末期间使用指标中的值期间留空账户折算规则集指定默认值留空合并折算币种指定默认值留空美元收入账户指定默认值留空公司：总收入
- 单击“Done”。
- 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 创建净利润率的自定义指标。
- 单击“创建自定义指标”，并确认或输入以下值：字段值指标集财务计分卡指标净利润率Workday 指标计算名称WD 简单算术
- 单击“OK”。
- 在“指标来源”选项卡中选择以下选项：字段值实际值来源Workday 算法跟踪目标值已选中目标值来源Workday 算法
- 单击“计算配置”选项卡并选择以下选项：字段值运算对象 A净利润运算对象 B空白运算符 1除运算对象 C收入运算对象 D空白运算对象 E空白运算对象 F空白
- 在“阈值”选项卡中输入以下信息：字段值阈值类型目标百分比阈值方向越大越好不良状态上限0.9警告状态上限0.95
- 在“此指标简介”标头中输入以下信息：字段值此指标简介净利润率的计算方法是：净利润除以总收入或利润除以销售额。净利润率以百分比表示，用于衡量公司每一美元的销售额实际带来的收益。示例：20% 的净利润率意味着，公司每 1 美元的总收入中有 0.20 美元的净利润。
- 单击“OK”。
- 单击“计算配置”选项卡，并确认“表达式”显示为“净利润/收入”。
- 单击“完成”。
- 创建自定义面板。
- 单击“报告和面板”概要组。
- 单击“创建自定义面板”并输入以下信息：字段值面板财务计分卡
- 单击“OK”。
- 输入以下面板设置：字段值提示集计分卡域指标管理面板图标实际和预算的对比允许的最大 Worklet 数量6用户可配置未选中
- 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 创建计分卡报告。
- 单击“创建计分卡报告”并输入以下信息：字段值报告名称子报告 - 计分卡面板财务计分卡
- 在“指标”网格中输入以下值：指标格式样式收入千（保留一位小数）K净利润留空净利润率百分比 - 保留两位小数
- 在“布局选项”版块中，确认“启用深入挖掘”处于选中状态，并在“目标”提示中选择“目标值”。
- 在“共享选项”版块中，选择“与所有授权用户共享”。
- 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 在 Worklet 中显示财务计分卡。
- 单击“报告和面板”概要组。
- 单击“维护面板”。
- 找到您创建的财务计分卡。
- 单击“编辑”按钮。
- 在“面板提示项”选项卡中输入以下值：提示字段提示标签默认类型默认值指标集指标集指定默认值财务计分卡指标组织指标实体指定默认值1CON 合并 - 公司指标期间指标期间指定默认值2013 年 1 月
- 在“必选 Worklet”选项卡中，将此 Worklet 添加到网格中：字段值Worklet子报告 - 计分卡Worklet 大小1x（适用于全部 Worklet）
- 单击“映射提示项”，然后单击“完成”。
- 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 初始化并计算指标集。
- 单击“流程”概要组，为当前处理期间生成相应的值。
- 验证当前处理期间是否为 2013 年 - 1 月。
- 单击“初始化”。Workday 会自动填充以下值：字段值指标集财务计分卡期间2013 年 - 1 月运行频率立即运行处理类型处理当前期间的指标集。
- 选中“确认”。
- 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 单击“流程”概要组以刷新流程“状态”。Workday 会初始化“财务计分卡”指标集中的指标值，并在完成后显示一条消息。在进入下一个处理步骤之前，请确认流程已完成。
- 单击“计算”。Workday 会自动填充以下值：字段值指标集财务计分卡期间2013 年 - 1 月运行频率立即运行
- 选中“确认”。
- 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 单击“流程”概要组以刷新流程“状态”。Workday 会计算“财务计分卡”指标集中的指标值，并在完成后显示一条消息。
- 发布指标集。
- 单击“发布”。Workday 会自动填充以下值：字段值指标集财务计分卡期间2013 年 - 1 月运行频率立即运行
- 选中“确认”。
- 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 单击“流程”概要组以查看流程“状态”。
- 在面板中查看财务计分卡。
- 搜索您创建的“财务计分卡”自定义面板。
- 从计分卡名称的相关操作菜单中，选择，以在面板上显示关键绩效指标 (KPI) 卡 Worklet。
Norman Chan 设置给予 Teresa 查看财务计分卡的安全权限。在“财务计分卡”自定义面板中，Workday 会以 KPI 卡布局显示以下财务计分卡 Worklet：
- 收入
- 净利润
- 净利润率
KPI 样式的 Worklet 显示为绿色、黄色或红色，以指明 Global Modern Services 在达成既定目标方面的表现。使用“齿轮”图标，Teresa 可以刷新每个 Worklet 的数据。她可以选择“查看更多”，以查看以下各项的详细信息：
- 指标期间
- 指标组织
- 指标集
Teresa 可以执行以下操作：
- 使用“前 10 大客户（按收入）”链接进一步查看“前 10 大客户（按收入）”报告。
- 查看副总裁给出的意见和建议。