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上次更新时间 ：2024-05-17
示例：组合利润表报告

示例：组合利润表报告

此示例说明了您能够如何创建自定义报告来显示详细利润表。组合报告使用矩阵报告类型作为子报告，让您可以将数据合并到 1 个报告中。使用以下特定于财务的报告数据源 (RDS) 来定义主要业务对象的
行和列：
  • Types
  • Groupings
  • Calculations
作为公司会计，您需要可以配置行和列的实际利润表，以能够：
  • 列出自年初到当前期间末的金额。
  • 列出上一年自年初到当前期间末的金额。
  • 计算净利润或净亏损。
  • 详细显示某些费用。
  • 显示收入汇总。
筛选器和数据特定于您的 Workday 租户，且可能不同于此示例中建议的值。请使用该信息作为指导。
  • 具有以下对象的相应安全权限：
    • 分类账账户段。
    • 所有日记账，包括会计日记账和业务日记账。
  • 创建一个基本矩阵报告，其中包含每个成本中心的分类账账户和活动。要为组合报告利润表提供源数据，请将此报告用作子报告。使用：
    • “Journal Lines for Financial Reporting”
      作为数据源。
    • 以下某个数据源筛选器：
      • Journal Lines for Company and Reporting Time Period
        。
      • Journal Lines for Organization and Reporting Time Period
        。
    定义报告以包含：
    • 公司默认提示
    • 金额类型
    • 分类账
    • 期间和时段
  1. 访问“创建自定义报告”
    任务。
  2. 如下所述进行输入：
    字段
    值
    报告名称
    组合利润表报告的唯一名称
    报告类型
    组合报告
  3. 单击“OK”
    。
  4. 从
    “C1”
    列的可用操作菜单中，选择
    “定义
    控制字段”
    。
  5. 如下所述进行输入：
    字段
    值
    列名称
    分类账账户
    业务对象
    分类账账户
  6. 单击“OK”
    。
  7. 从
    “C2”
    列的可用操作菜单中，选择
    “定义
    数据”
    。
  8. 如下所述进行输入：
    字段
    值
    列名称
    自年初到当前期间末
    子报告
    为您之前创建的日记账行选择基本矩阵子报告。Workday 会用您在子报告中定义的提示值填充“Map Sub Report Prompts”
    网格。
  9. 在“Map Sub Report Prompts”
    网格中输入以下信息：
    提示字段
    值类型
    值
    公司
    指定值
    选择您的公司
    金额类型
    指定值
    活动
    期间
    指定值
    期间（示例：2013 年 - 3 月）
    时段
    指定值
    自年初到当前期间末
  10. 选择
    “要聚合的字段”
    “金额”
    。
  11. 在
    “样式”
    字段中，选择
    “Workday 样式”
    “默认”
    。
  12. 单击“OK”
    。
  13. 从
    “C3”
    列的可用操作菜单中，选择
    “定义
    数据”
    。
  14. 如下所述进行输入：
    字段
    值
    列名称
    上一年度自年初到当前期间末
    子报告
    为您之前创建的日记账行选择基本矩阵子报告。Workday 会用您在子报告中定义的提示值填充“Map Sub Report Prompts”
    网格。
  15. 在“Map Sub Report Prompts”
    网格中输入以下信息：
    提示字段
    值类型
    值
    公司
    指定值
    您公司的名称
    金额类型
    指定值
    活动
    期间
    指定值
    期间（示例：2013 年 - 3 月）
    时段
    指定值
    自年初到当前期间末
  16. 选择
    “要聚合的字段”
    “金额”
    。
  17. 在“样式”字段中，选择
    “Workday 样式”
    “默认”
    。
  18. 单击“OK”
    。
  19. 从
    “R1”
    行的可用操作菜单中，选择
    “定义
    查询数据”
    。
  20. 如下所述进行输入：
    字段
    值
    行名称
    收入
    行替代标签
    收入
  21. 在“筛选子报告中的数据”
    网格中输入以下信息：
    字段
    要包括的详细实例
    分类账账户
    • 4000：收入
    • 4500：其他收入
    • 4900：销售折扣
    • 4999：管理费收入
  22. 在
    “分级显示选项”
    版块中，选择
    “选项”
    “反转正负号”
    。
  23. 单击“OK”
    。
  24. 从
    “R2”
    行的可用操作菜单中，选择
    “定义
    查询数据”
    。
  25. 如下所述进行输入：
    字段
    值
    行名称
    销售成本
    行替代标签
    销售成本
  26. 在“筛选子报告中的数据”
    网格中输入以下信息：
    字段
    要包括的详细实例
    分类账账户
    • 5000：销售成本
    • 5100：可收费差旅费
    • 5900：采购折扣
  27. 单击“OK”
    。
  28. 从
    “R3”
    行的可用操作菜单中，选择
    “定义
    计算”
    。
  29. 如下所述进行输入：
    字段
    值
    行名称
    毛利
    计算类型
    总和
    行
    • 收入
    • 销售成本
  30. 在
    “分级显示选项”
    版块中，选择
    “选项”
    “反转正负号”
    。
  31. 单击“OK”
    。
  32. 从
    “R4”
    行的可用操作菜单中，选择
    “定义
    空值”
    。
  33. 如下所述进行输入：
    字段
    值
    行名称
    空行 1
  34. 单击“OK”
    。
  35. 从“R5”
    行开始添加以下值：
    参考信息
    名称/重设
    行类型
    计算
    选项
    分类账账户 > 要包括的详细实例
    R5
    工资和福利
    查找数据
    • 6000：薪水和工资
    • 6010：福利费用
    • 6020：雇主已付税费
    • 6030：退休
    • 6040：每季度奖金
    R6
    法律服务和费用
    查找数据
    6400：法律和服务费
    R7
    第三方/短期员工人工
    查找数据
    6600：第三方/短期员工人工费
    R8
    员工相关费用
    查找数据
    • 6850：员工会议食物
    • 6860：员工费用
    R9
    差旅与娱乐
    查找数据
    6800：差旅与娱乐
    R10
    市场营销
    查找数据
    6200：市场营销
    R11
    设施和租金
    查找数据
    • 6100：设施
    • 6300：办公室与管理
    • 7200：水电费
    R12
    IT 费用
    查找数据
    • 6500：信息技术
    • 6700：折旧
    • 7500：修理及维护
    R13
    摊销
    查找数据
    6790：摊销费用
    R14
    杂项费用
    查找数据
    • 6900：保险
    • 7300：税费和许可费
    • 7310：邮资费用
    • 7400：支出
    • 7800：坏账
    • 7900：其他费用
    • 7999：其他直接成本
    R15
    营业费用总额
    计算
    对范围求和
    开始行
    • R5（工资和福利）
    结束行
    • R14（杂项费用）
    R16
    空行 2
    空
    R17
    其他收入和费用
    查找数据
    • 8000：利息收入
    • 8100：利息费用
    • 8200：减值费用
    • 8300：车辆调配场分配
    • 8500：电信分配
    • 9000：资产出售利得/损失
    R18
    收入所得税
    查找数据
    8900：收入所得税
    R19
    净利润
    计算
    求和
    行：
    • R3（毛利）
    • R15（营业费用总额）
    • R17（其他收入/费用）
    • R18（所得税）
    反转正负号
  36. 单击“运行”
    或“预览”
    按钮以查看报告。
矩阵报告 RDS 以主要对象的形式访问日记账行。利润表定义：
  • 使用报告时段作为相对时间区间。
  • 包括处于“已过账”
    或“预生成”
    状态的日记账行。
  • 不包括处于“已取消”
    、“出错”
    或“草稿”
    状态的日记账。
根据您在矩阵子报告中指定的可挖掘字段，您可以查看的列组和行组的一些详细信息数据包括：
  • 公司
  • 成本中心
  • 分类账账户
  • 收入种类
  • 区域
  • 支出种类
您可以：
  • 与具有相应安全级别的组织成员共享报告定义。
  • 以表格格式生成报告输出。
  • 将利润表用作其他组合财务报告的基础。