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上次更新时间 :2025-03-14
参考信息:“关账”与“合并”中心版块

参考信息:“关账”与“合并”中心版块

下表列出了有关
“关账与合并”
中心内各个版块的信息:
版块
描述
概览
默认情况下显示以下卡片:
  • 正在关闭 - 活动组状态
    :显示某个分类账期间内处于
    “正在关闭”
    状态的每个期间关账活动组的状态。
  • 合并数据
    :显示汇总试算平衡表数据的状态。
  • 分类账期间状态
    :按分类账期间状态显示计数。
您可以自定义这些卡片,以根据您自己的自定义矩阵报告显示洞察信息。
数据
显示
“合并数据”
中心。
关闭任务
显示以下任务和报告:
  • 公司间抵销未平衡余额报告
  • 创建日记账
  • 为分配操作排定时间表
  • 运行重估
  • 权益法核算
  • 运行非控制性权益会计处理
  • 运行账户认证集
期间关账
显示以下任务和报告:
  • 批量更新分类账期间状态
  • 为批量更新分类账期间状态排定时间表
  • 分类账期间关账状态 - 时段
  • 分类账期间日记账状态
财务报告
默认情况下显示以下报告:
  • 合并试算平衡表
  • 利润表
  • 资产负债表 - 已合并
  • 资产负债表 - 未合并
  • 试算平衡表 - 组合视图
  • 资产负债表的留存收益对账
  • 利润表的留存收益对账
平衡报告
默认情况下显示以下报告:
  • 公司间未平衡报告
  • 公司间应付账款与应收账款对账
  • 现金与银行账户对账 - 组合视图
  • 应付账款与供应商余额的对账 - 组合视图
报告
默认情况下显示以下报告:
  • 查找日记账
  • 查找日记账行
  • 资产负债表账户的账户认证定义
  • 资产负债表认证进度
  • 币种折算调整对账
  • 币种折算调整对账(按公司)
  • 外币重估报告
面板
默认情况下,Workday 显示以下面板:
  • 账户认证
  • 现金管理
  • 财务
  • 财务管理概览
规则和配置
为关账与合并配置的设置及维护任务提供导航。您可以配置以下各项的设置:
  • 合并
  • 折算规则和汇率
  • 合并数据获取
  • 分配
  • 交易匹配
  • 账户认证与对账
建议链接
您可以在
“维护中心”
任务中配置这些链接。