参考信息：合并数据 - 应付账款及费用中的入站集成 CSV 文件格式

无法根据 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中提供的模板生成 CSV 文件。您的组织必须按照 Workday 定义的指导标准创建一个 CSV 文件，具体规定如下：

CSV 导入文件格式具有两种类型的行：

“表头”

行。CSV 文件中的第一行是固定的表头行。表头行描述了合并数据行所填充的列。一个文件中只能有 1 个表头行，并且该行必须是文件的第一行。您可以跳过输入文件中可选的列，将其移除或留空。

“合并数据”

行显示汇总试算平衡表行。此集成将具有相同分组维度
的所有行分为一组，以对 CSV 文件进行区分。分组维度由以下维度组成：

公司

账簿代码

会计日期

对于每个具有相同分组维度的行集合，Workday 将执行以下操作：

创建一个合并数据文件。

将该合并数据文件处理为 Workday 中的一个日记账分录。

CSV 导入文件格式具有以下两种字段，您可以使用它们通过“合并数据中心”

报告或“文档检索服务”连接（例如 SFTP）上传合并数据：

标准字段

您可以包括以下标准字段：

字段名称	支持的数据类型	分组维度	必选	描述
ACCOUNTING_DATE	YYYY-MM-DD MM/DD/YYYY MM-DD-YYYY MM/DD/YY MM-DD-YY	是	是	根据公司会计时间表确定分类账期间。
BOOK_CODE	账簿代码的集成编号作为账簿代码的相关操作，访问 “集成编号” “查看编号” 。	是	否如果留空，Workday 会将日记账记录到空白/通用账簿代码下。	区分交易以生成财务报告。
HEADER_MEMO	自定义文本	否	否	表头消息。
TRANSACTION_CURRENCY	三位字母代码	否	否	交易发生时使用的币种。
TRANSACTION_AMOUNT	不带逗号的金额	否	否	金额（交易币种）。
LEDGER_CURRENCY	三位字母代码	否	是	指定的公司的分类账币种。
LEDGER_AMOUNT	不带逗号的金额	否	是	金额（指定的公司的分类账币种）。
LINE_MEMO	自定义文本	否	否	行级别消息。
EXTEURL_REFERENCE 编号	自定义文本	否	否	您可以将日记账与第三方系统中的记录相关联。
DOCUMENT_LINK	自定义文本	否	否	让您能够创建日记账其他信息的链接。在输入文档链接之前，请确保您在 “Maintain External Link Validation” 任务中输入 “合并数据获取文档链接” 作为“有效的 URI 模式”。

请按照上面的“字段名称”

列中所示输入字段名称。示例：输入 ACCOUNTING_DATE，而不是 ACCOUNTING.DATE。

列名称区分大小写。

映射字段

您可以在映射表中使用以下字段：

可映射字段	数据类型	单一值	分组维度	必选	描述
公司	映射值	是	是	是	Workday 中的公司。
分类账账户	映射值	是	否	否	公司账户集中的分类账账户。
工作标记	映射值	每种类型一个	否	否	每个合并数据行的属性。

输入映射值时，请参考以下指导标准：

映射值	有效值
字母	aA-zZ
数字	0 到 9

表达式不区分大小写。

对于 CSV 文件中用于映射值的字段或列表头，请采用“EC.表名称.列名称”
格式，其中：

EC 表示该列包含映射值。每个映射字段都必须以“EC”开头。

“表名称”是映射表名称的外部值。此名称应与“Map: Apply Mapping Tables”
（位于集成系统上）中的外部值相对应。

“列名称”是 Workday 所引用的映射表中列的确切名称。

有关此配置的更多信息，请参见 Community 上的“Integration Maps Configuration”（集成映射配置）。

示例：

EC.Map1.Ledger Acct	EC.Map2.Company	ACCOUNTING _DATE	LEDGER_CURRENCY	LEDGER_AMOUNT
现金	A 公司	2023-01-31	美元	1000
应收账款	A 公司	2023-01-31	美元	250
固定资产	A 公司	2023-01-31	美元	3000

其他指导原则

设置 CSV 文件格式时，请考虑以下其他指导原则：

Workday 会将正的分类账金额或交易金额记录为“借方”，将负的分类账金额或交易金额记录为“贷方”。

当您使用某些编辑器（例如 Excel）打开 CSV 文件时，Workday 可能会转换某些字段显示格式。重音符号、常规符号、字符等非英语值会被移除。使用此类编辑器后，请使用 TextEdit 等程序查看 CSV 文件，以确保文件未被更改。

字段或列的顺序并无影响。

“分类账金额”或“交易金额”字段中不支持使用逗号（示例：支持输入 1000，但不支持输入 1,000）。

除非另有说明，否则 Workday 会将字段视为必填字段。

布尔值包括 1
(true) 和 0
(false)。

接受的日期值格式包括：

YYYY-MM-DD

MM/DD/YYYY

MM-DD-YYYY

MM/DD/YY

MM-DD-YY

文件中显示的字段或列表头名称必须与本文档指定的名称完全相同。

列表头名称区分
大小写。