定义在应付账款和费用报销单中的重估规则
安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Revaluation”域。
在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建和更新规则，以自动处理重估日记账。您为公司指定重估规则。在关账流程中使用这些规则运行重估流程，以记录指定分类账账户外币余额的期末重估金额。
创建规则时，您可以选择将一个或多个来源账簿代码和一个空白账簿代码作为来源，并将所得到的重估日记账过账到选定的目标账簿代码。这样，您就可以为使用不同报告规则集的特定目标账簿代码创建规则，以便处理重估。示例：为处理重估，您可以有 2 个使用不同规则的目标报告账簿。通过指定不同的目标账簿代码，您可以创建一条规则来将重估记入每个报告账簿。
Workday 会重估具有余额的所有账户。如果您关闭账户，请确保该账户，对于所有工作标记组合，在分类账币种和交易币种下的余额均为零。
- 访问“创建重估规则”任务。
- 定义有关规则的详细概要信息。填写“详细信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 Company选择一个或多个使用该规则的公司和公司层次结构。它们必须共享账户集和会计时间表。来源账簿代码您可以为一条重估规则指定一个或多个源账簿代码。您只能选择 1 个目标账簿代码，并且该账簿代码必须包含在来源账簿代码列表中。您可以为每个账簿代码定义不同的规则。如果您将此字段留空，Workday 仅会为空白账簿代码重估所有结果。空白来源账簿代码除选择来源账簿代码外，您还可以选择空白账簿代码，作为已过账到空白账簿代码的日记账行的来源。如果您未指定目标账簿代码，Workday 会选择空白账簿代码作为来源账簿代码。因此，您需要启用空白来源账簿代码。目标账簿代码选择您要将重估日记账过账到的目标账簿代码。如果您未选择目标账簿代码，Workday 会将重估日记账过账到空白账簿代码。停用如果重估规则尚未可用或要停止使用，请选中此选项。您可以停用未包含在组中的规则。 - 填写“频率”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 时间段选择规则的运行频率，例如每个期间或汇总期间。在关闭期间之前，您可以在以下更新分类账期间状态的任务中查看该时段的待重估：- 更新分类账期间状态
- 批量更新分类账期间状态
- 为批量更新分类账期间状态排定时间表
会计汇总时间表选择汇总时间段的构成。余额或活动选择您要为分类账账户余额还是分类账账户活动运行规则。在“时间段”提示中，仅当您选择“期间”时，才可以选择“活动”。如果您选择“活动”，则无法创建转回。创建转回默认在下一期间的第一天创建转回日记账分录。在“运行重估”任务中，您可以将转回日期更改为运行日期之后的某个日期。当选定日期的分类账期间开放时，Workday 会过账转回日记账。如果您不选中此选项，Workday 将仅包含每个期间的增量变动。 - 定义处理重估会计信息的规则条件。填写网格时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账账户/分类账账户汇总选择要重估外币金额的资产负债表或利润表账户以及分类账账户汇总。可用汇总至少包括 1 个资产负债表或利润表账户。即使有多个公司关联到该规则，列表也仅显示所选公司的有效账户。重估汇率类型选择要用于重估的汇率类型。当您以重估后的金额运行报告时，可以选择与重估规则一致的汇率类型。示例：按期间平均汇率重估公司间应付账款和应收账款。按期末汇率重估现金、应收账款和应付账款。要保留于目标的工作标记选择来源分录中的工作标记，这些工作标记将在起始分类账账户的目标借方分录或贷方分录中保留。如果按工作标记平衡账簿，请包括平衡工作标记类型。Workday 建议您：- 为现金账户选择银行账户，因为对账报告是按银行账户整理。
- 为应付账款账户选择供应商。
- 为应收账款账户选择客户。
当您选择平衡工作标记时，Workday 会自动在“抵销账户的工作标记”中填充相同的值。抵销账户过账规则为抵销日记账行选择账户过账规则，从而确定用来过账已实现或未实现利得/损失或者折算利得/损失的账户。示例：您为现金账户选择“已实现利得/损失”，为应付账款或应收账款账户选择“未实现利得/损失”，并为公司间账户选择“折算利得/损失”。抵销账户的工作标记要在抵销账户中记录利得/损失分录，请选择目标账户分录中的工作标记。如果按工作标记平衡账簿，请包括平衡工作标记类型。当您选择了可选平衡工作标记时，Workday 会自动在“要保留于目标的工作标记”中填充相同的值。
创建重估规则后，您可以：
- 使用“编辑重估规则”任务更新重估规则。
- 使用“查看重估规则”报告，来检查您的规则并从其相关操作菜单中复制规则。