在应付账款和费用账簿中检查外币重估
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在月末或季度末，在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，有余额的分类账账户可能会进行外币重估，产生利得或损失。对于具有外币交易的资产负债表账户，您可以：
- 查看汇率波动产生的影响。
- 按分类账账户和币种分析货币风险。
此报告识别哪些分类账账户需要 Workday 对外币金额进行重估，但并不显示重估结果。要查看重估结果，请访问“查找重估”报告，然后选择“查看重估结果”。
- 访问“外币重估报告”。
- 填写“运行条件”时，请参考以下信息：
选项 描述 余额或活动选择您要为分类账账户余额还是分类账账户活动生成报告。选择“余额”，然后重估自年初到当前 (YTD) 包含期初余额的分类账账户。选择“活动”，然后重估分类账账户不包括期初余额的期间活动。考虑使用已保存的筛选器为这些不同的组运行报告：- 资产负债表账户，使用“余额”按当前汇率重估。
- 利润表账户，使用“活动”按平均汇率重估。
汇率类型要计算重估金额，请使用默认汇率类型，或选择您在重估规则中使用的汇率类型。分类账账户选择要在报告中包括或排除的特定收入账户、费用账户或资产负债表账户。示例：您可以排除权益类账户。 - 对于受影响的分类账账户，检查每种外币的影响：
选项 描述 分类账账户存在外币交易影响的账户。外币对于具有外币交易的账户，Workday 将在单独的行中显示每种外币。外币金额此币种下交易的账户余额总计，是交易的一部分。您可以深入挖掘与该金额关联的日记账分录。记录的本位币金额由外币金额转换的公司本位币金额，是交易的一部分。出于计算目的，Workday 会使用您租户中的“默认”汇率类型，在交易日期将交易的外币转换为公司的本位币。显示为借方或贷方。单击可深入挖掘与该金额关联的日记账分录。本位币公司的本位币。Workday 使用此币种计算记录的本位币金额和重估的本位币金额。汇率所选汇率类型在期间结束日期的汇率，用于将金额从交易币种转换为本位币。Workday 使用此汇率和外币金额列来计算重估的本位币金额。重估的本位币金额在期末对外币账户余额重估后的公司本位币金额。Workday 使用截至期间结束日期的选定汇率，将交易的外币金额转换为公司的本位币金额。显示为借方或贷方。汇兑利得/（损失）重估完成后，报告中的此列将显示零金额。如果外汇汇率变化导致的利得或损失归零，则重估仍未完成。重新运行重估，直到金额为零为止。
查看重估的外币金额。如果您已经处理完该期间的重估日记账，则包含在重估规则中的所有账户的利得或损失金额应为零。
Workday 按以下条件汇总日记账分录：
- 分类账账户/分类账账户汇总。
- 时间段、余额或活动参数。