在AP&C 中创建分配定义
安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Allocations”域。
Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的分配定义指定分配的来源、基准、目标和抵销。为了提升处理速度，请将相关分配定义分组至分配组集合中。
要显示工作标记类型，请确保已在“维护工作标记用途”报告中定义了会计日记账交易的工作标记类型。
Workday 不会自动指定相关工作标记。请在“目标”版块中选择工作标记的来源。
- 访问“创建分配定义”任务。填写这些版块时，请参考以下信息：
选项 描述 汇率类型选择汇率类型，以用于折算公司间的多币种分配。此选择将重设在公司或租户级别设置的任何汇率类型。如果您未在此处选择汇率类型，Workday 将使用在“编辑公司会计详细信息”任务中为公司设置的“默认汇率类型重设值”。如果您尚未为公司设置重设的汇率类型，Workday 将使用“维护汇率类型”任务中配置的默认汇率类型。账户集会计时间表为分配定义选择分类账账户和业务日历。使用对象选择此分配的来源公司。在共享账户集和会计时间表的公司中使用分配定义。分配流程会为每个使用分配定义的公司生成单独的结果。创建转回选中此项会在下一期间的第一天创建转回日记账分录。Workday 会在您发起“运行批量完成分配”任务后创建转回分录。在您运行分配流程之前，您可以将转回日期更改为下一会计期间中晚于运行日期的一个日期。当选定日期的分类账期间开放时，Workday 会过账转回日记账。您不能为预算修订创建转回日记账分录。当您重新运行包含转回的分配时，Workday 不会重复使用现有的转回日记账，而是会新建转回日记账。用于组集合在您为组集合添加定义后显示该选项。停用如果不使用或将要停止使用该分配定义，请选择此选项。该定义不能是分配组集合的一部分，也不能具有未完成或未取消的分配结果。 - 在“来源”版块中，指定要分配的来源金额。填写此版块时，请参考以下信息：
选项 描述 来源类型请参见 参考信息：AP&C 中的来源类型。分配百分比选择源日记账行的分类账金额将按什么百分比进行分配。Workday 会自动为所有来源类型填充 100。对于“固定费率金额”或“固定来源金额”，Workday 会限制分配百分比只能为 100。固定金额仅在您选中“固定来源金额”或“固定费率金额”后，此选项才会启用。对于：- “固定来源金额”，请输入要分配的总金额。
- “固定费率金额”，请输入要应用于指定固定费用的费率。
分类账/计划结构选择是从实际分类账还是从财务计划分配金额。您可以从启用了修订的财务计划结构类型中进行选择。您可以通过实际分类账对预算日期进行分组，但不能通过财务计划这样做。账簿代码按特定账簿代码筛选在分配中使用的源日记账行。您不能按账簿代码筛选计划结构。如果您不选择账簿代码，则 Workday 仅返回为空白账簿代码的交易。分类账账户/分类账账户汇总您可以选择已弃用的账户作为来源，但不能将这些账户用于分配的目标和抵销。无论您选择资产负债表还是利润表账户，分配流程都仅考虑活动。当包含分配定义的组集合用于汇总期间时，该流程还会汇总活动。当来源类型为计划结构时，如果相关计划结构包含分类账汇总层次结构，则您只能从分类账汇总中进行选择。仅当“来源筛选条件”网格显示值时，Workday 才会对预算日期进行分组。工作标记分配流程按以下方式处理工作标记：- 以“与”条件处理不同类型的工作标记。示例：成本中心和地区。
- 以“或”条件处理相同类型的工作标记。示例：西部地区或东部地区。
财务条件规则您可以为分类账或计划结构来源类型选择财务条件规则，从而增强您的筛选功能。 - 在“基准”版块中，定义如何对来源金额进行分配。填写此版块时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账/计划结构选择是根据实际分类账还是根据财务计划分配来源金额。您可以从启用了修订的财务计划结构类型中进行选择。分配方法选择进行分配的方法。请参见 参考信息：应付账款及成本中的分配方法。基准类型请参见 参考信息：AP&C 中的基准类型。维度选择用于计算基准百分比的工作标记或值。示例：按成本中心、区域或任何其他工作标记或工作标记组合计算分配比例。在目标版块，您只能映射在基准中指定为维度的工作标记。使用“平均分配”这一分配方法时，我们最多支持 3 个维度。请勿指定 3 个以上的维度，因为额外维度可能会导致非预计的结果。分组依据最多可选择 5 种工作标记类型来对分配定义进行分组。您无法选择已在“维度”字段中选定的工作标记类型。如果您指定了工作标记类型，则它必须与您在“目标”版块中选择的工作标记类型相同。Company当“分配方法”为“按比例”且“基准类型”为“人员编制”或“人员编制”时，您可以按公司来筛选基准。如果您未将公司指定为基准筛选条件，Workday 将根据分配的源公司评估基准。如果您按公司进行筛选，Workday 会根据基准筛选器中指定的公司的合并结果来评估基准。当“分配方法”为“按比例”且“基准类型”为“分类账账户（多个公司）”时，Workday 在您选择分类账账户或分类账账户汇总时会要求公司符合基准筛选条件。分类账账户/分类账账户汇总当“分配方法”为“按比例”并且“基准类型”为“分类账账户”或“分类账账户（多个公司）”时，您可以按分类账账户或分类账账户汇总来筛选基准。工作标记当分配方法为“平均分配”时，或当“分配方法”为“按比例”且“基准类型”为“人员编制”或“统计数据值”时，您可以按工作标记筛选基准。财务条件规则当基准类型为分类账账户或分类账账户（多个公司）时，您还可以选择财务条件规则，以便在基准计算中添加更多筛选条件。条件规则是一种使用逻辑比较运算符检查指定值的方法，由 1 个或多个逻辑语句组成，语句之间用逻辑运算符“AND”或“OR”分隔。折算币种选择 Workday 将用于对多个实际分类账账户按比例进行分配的账户折算币种。如果您将对多个实际分类账账户按比例进行分配，请选择折算币种。账户折算规则集选择 Workday 在对多个实际分类账账户按比例进行分配时使用的币种折算规则集。 - 在“目标”版块中，对于已分配金额，定义在何处记录日记账分录或预算修订。填写此版块时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账/计划结构选择是分配到实际分类账还是分配到计划结构。您可以从启用了修订的财务计划结构类型中进行选择。所选的计划结构会将目标版块的账户和工作标记映射限制为其允许的账户、账户汇总和工作标记。抵销版块的计划结构会自动与目标版块相同。您只能通过实际分类账对预算日期进行分组。预算修订类型选择要创建的修订类型，例如原始修订或分配修订，以帮助您以后在报告中识别预算修订。公司来自您要记录目标日记账分录的公司。您只能为来源公司创建预算修订。- 来源：记录至您在分配定义的“来源”版块中指定的同一家公司。分配来源只能来自一家公司。如果多家公司使用该分配定义，且目标版块“公司来自”与来源版块相同，则 Workday 会在每个公司内分配成本。
- 基准：如果是按比例分配，借助此选项，您可以使用“基准筛选条件”网格中“公司”列内的值，将基准公司设为目标版块使用的公司。
- 用户指定：选择在“公司”字段中指定目标公司。您可以从来源公司已定义的公司间关联机构中进行选择。
如果目标公司与来源公司不同，分配流程将生成公司间会计日记账。分类账账户来自您要记录目标日记账分录或预算修订的账户。- 来源：记录至您在分配定义的“来源”版块中指定的相同分类账账户。
- 用户指定：汇总已分配的金额，并记录到您在“分类账账户”字段中指定的单一分类账账户。
分类账账户如果您在“公司来自”和“分类账账户来自”字段中选择“来源”或“用户指定”，则“分类账账户”字段会显示对于指定的公司有效的分类账账户。当您限定分类账账户到特定公司时，Workday 仅在您选择“确定”来提交分配定义时对公司和分类账账户组合进行验证。账簿代码要在特定账簿代码中对活动进行重新分配和会计处理，请选择要将分配产生的日记账行过账到的账簿代码。 您可以使用不同于分配来源和基准中的账簿代码。账簿代码不可用于预算修订。工作标记映射此选项用于在分配的目标日记账分录或预算修订中包含一个或多个工作标记。对于每个包含在内的“工作标记类型”，请指定是否使用：- 与“来源”版块相同的工作标记值。
- 与“基准”版块相同的工作标记值。
- “用户指定”工作标记值，由您在“用户输入值”字段中选择。
当您限制成本中心或供应商到特定公司时，Workday 仅在您单击“确定”来提交分配定义时对公司和成本中心或供应商组合进行验证。如果您找不到工作标记，请确保您在“维护工作标记用途”报告中定义了工作标记类型来用于会计日记账。 - 在“抵销”版块中，请定义分配的会计活动的平衡方，以为来源的已分配金额创建平衡。对于抵销日记账分录和抵销预算修订，分配流程可以使用与来源相同的公司（在“使用对象”字段中设置），或者使用您选择的其他公司，这样可以减少生成的公司间日记账行数，且无需对多步骤公司间分配进行维护。填写此版块时，请参考以下信息：
选项 描述 公司来自您要记录抵销日记账分录或预算修订的公司。- 来源：记录至您在分配定义的“使用对象”字段中指定的同一家公司。分配来源只能来自一家公司。如果多家公司使用该分配定义，且抵销版块“公司来自”与来源版块相同，Workday 会在每个公司内分配抵销。
- 用户指定：选择在“公司”字段中指定抵销公司。您只能选择与来源公司具有相同币种的公司。
分类账账户来自您要记录抵销日记账分录或预算修订的账户。- 来源：记录至您在“来源筛选条件”网格中指定的相同分类账账户。
- 用户指定：汇总已分配的金额，并记录到您在“分类账账户”字段中指定的单一分类账账户。
分类账账户如果您在“分类账账户来自”字段中选择了“用户指定”，则可以在此选项中为公司选择特定的分类账账户。工作标记映射此选项用于在分配的抵销日记账分录或预算修订中包含一个或多个工作标记。对于每个包含在内的“工作标记类型”，请指定是否使用与您在“用户输入值”字段中选择的“来源”版块或“用户指定”工作标记值相同的工作标记值。当您限定成本中心或供应商限制为特定公司时，Workday 仅在您单击“确定”时验证公司和成本中心或供应商组合。
在分配组集合中使用新的分配定义。修改后的分配定义在运行时将生成更新的结果。
如果您的分配定义产生的日记账行超过 50,000 行，Workday 建议您对分配定义进行拆分。
将分配定义分组到集合中，以进行处理并建立前后序关系。