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上次更新时间 ：2025-12-12
设置时需考虑的事项：应付账款和成本中的分配

设置时需考虑的事项：应付账款和成本中的分配

在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中对配置和使用进行规划时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
  • 设置目的。
  • 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
  • 对下游的影响和产品间的交互。
  • 安全性要求和业务流程配置。
  • 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

分配是一种财务流程，可让您：
  • 将分类账活动分配到不同的组织。
  • 在同一公司内或跨公司分配成本。
当您处理分配时，Workday 会创建业务日记账，以通过分类账记录分配。

功能优势

您可以：
  • 保持更高灵活性，同时更好地控制会计结果。
  • 通过定义算术计算自动执行复杂分配，从而减少手动操作并节约时间。
  • 将可反复使用的筛选条件应用于来源或基准分类账交易，以提升配置和分配功能。

用例

账户经理或财务分析师可以执行以下操作：
  • 根据人员编制将 IT 成本分摊至所有成本中心。
  • 按工作标记对分配进行分组，从而减少您需要配置的分配定义数量。当您在关账期间管理大量数据时，这能够帮助节省时间。
  • 根据每个区域的收入将市场营销费用分配到各个区域。

要考虑的问题

问题
需考虑的事项
如果您的基准（例如人员编制）是统计数据，那么您在 Workday 中可以执行哪些操作？
创建统计数据定义，以便在创建分配定义时无需返回对该定义进行创建。
您有哪些种类的来源？是否有您想从分配中排除的来源？
您可以筛选您的分配定义，以便仅包含您需要的来源和基准。您可以指定以下内容：
  • 固定费率金额
  • 固定来源金额
  • 分类账
  • 计划结构（用于预算）
您有哪种基准类型？
您可以按比例计算以下内容：
  • 人员编制（使用百分比）
  • 分类账账户
  • 统计数据值
您如何管理已取消的业务日记账？
Workday不会为取消的分配创建转回，即使您的租户配置为为取消的业务日记账创建转回也是如此。当您重新过账已取消的分配时， Workday会为该日记账生成新的日记账行编号。
如果您的用工单依赖于重新过账的与原始日记账具有相同日记账编号的业务日记账，那么您可能需要手动调整会计信息或者对已完成然后重新运行的分配进行会计处理。
示例：如果您有一个引入日记账行的 Accounting Center流程，并使用日记账行编号来排除重复项，则该流程不会将重新过账的分配日记账识别为重复项，因为日记账行编号已更改。

建议

要更加高效处理分配，请执行以下操作：
  • 创建一个包含 100% 值的统计数据定义，并将其用作基准，以使 Workday 不必搜索分类账账户的每个组合。
  • 显示不超过 50,000 行的结果行，以减少分配计算的次数。
  • 仅将您需要的工作标记映射至目标和抵销，以缩减处理时间并减少手动操作。

要求

如果您想选择：
  • 人员编制基准类型，请创建人员编制定义。
  • 按比例分配基准类型（固定百分比），请创建一个统计类型为“百分比”
    的统计数据定义。

限制

您只能：
  • 当预算已批准且不再处于草稿状态时，从预算计划结构中进行分配。
  • 在无需导出时，查看最多 10,000 行统计数据。
  • 当您排定分配时间表或批量完成分配时，除非您将组集合配置为互为前后序关系，否则最多可配置 53 个分配的下游后序项。

租户设置

您可以在预算日期按会计期间对分配进行分组。

安全性

在“Financial Accounting”功能区域中：
域
需考虑的事项
Process: Allocations
用户可以处理分配。
Set Up: Allocations
用户可以创建指定了以下内容的分配定义：
  • 基准
  • 抵销
  • 来源
  • 目标

业务流程

业务流程
需考虑的事项
“Financial Accounting”功能区域中的“Allocation Run Event”
。
让您能够在整个公司内运行分配。Workday 会将分配状态设置为“预生成”
。
对于生成日记账的分配，该事件还会创建预生成日记账。
“Financial Accounting”功能区域中的“分配操作公司间事件”
。
让您能够跨多个公司运行分配。该事件会为每个公司创建一个预生成公司间日记账。
“Budgets”功能区域中的“预算修订事件”
及其安全策略。
让您能够为分配创建预算修订草稿。

报告

  • “查找分配”
    报告能够显示分配结果。
  • “分配工作区”
    报告能够提供月末处理情况的详细信息。

集成

Web 服务
需考虑的事项
Get Allocation Definitions
Get Allocation Group Sets
让您能够提取分配定义或分配组集合。
Get Financial Condition Rules
检索现有的财务条件规则。
Put Allocation Definition
Put Allocation Group Set
您可以：
  • 在重新提交 Web 服务之前，将数据导出为 XML 文件，并重新配置分配定义和分配组集合。
  • 以特有的参考编号重新写入现有分配定义或分配组集合，或者创建新的分配定义或组集合。
Put Financial Condition Rule
您可以：
  • 在重新提交 Web 服务之前，将数据导出为 XML 文件，并重新配置财务条件规则。
  • 以特有的参考编号来重新写入现有财务条件规则或创建新规则。

关系和关联点

Workday 会修改您的预算，以反映您的分配情况。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit，请访问 Workday Community。