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上次更新时间 ：2024-09-20
示例：将别名映射到AP&C 中的分类账账户汇总

示例：将别名映射到AP&C 中的分类账账户汇总

本示例将说明如何在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中运行标准利润表和资产负债表。
作为会计经理，您需要为一个董事会紧急会议准备利润表和资产负债表。您决定将 Workday 别名映射至分类账账户汇总，以使用和配置 Workday 提供的利润表和资产负债表。
分类账账户汇总特定于您的 Workday 租户，并且可能与此处建议的值不同。
安全性：
  • 访问“Aliases”
    域。
  • 为所有日记账（包括会计日记账和业务日记账）设置相应的分类账账户分段安全权限。
  • “Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
    域。
  1. 访问“Map Standard Aliases”
    任务。
  2. 从“业务对象”
    提示中选择“分类账账户汇总”
    。
  3. 将 Workday 提供的以下别名映射至分类账账户汇总：
    字段
    值
    _BS_Current_Assets_Row1
    _BS_Current_Assets_Row2
    _BS_Current_Assets_Row3
    映射到您想在资产负债表的“流动资产”版块的第一行、第二行和第三行中显示的分类账账户汇总。
    示例：
    1：公司：现金和现金等价物
    2：公司：应收账款
    3：公司：投资
    _BS_Current_Liabilities_Row1
    _BS_Current_Liabilities_Row2
    _BS_Current_Liabilities_Row3
    _BS_Current_Liabilities_Row4
    _BS_Current_Liabilities_Row5
    映射到您想在资产负债表的“流动负债”版块的第一行至第五行中显示的分类账账户汇总。
    示例：
    1：公司：应付账款
    2：公司：应付票据
    3：公司：应付利息
    4：公司：客户存款
    5：公司：短期贷款
    _BS_Equity_Row1
    _BS_Equity_Row2
    _BS_Equity_Row3
    _BS_Equity_Row4
    _BS_Equity_Row5
    映射到您想在资产负债表的“所有者权益”版块的第一行至第五行中显示的分类账账户汇总。
    示例：
    1：公司：股本
    2：公司：留存收益
    3：公司：币种折算调整
    4：公司：累计其他综合收益
    5：公司：库存股
    _BS_Noncurrent_Assets_Row1
    _BS_Noncurrent_Assets_Row2
    _BS_Noncurrent_Assets_Row3
    映射到您想在资产负债表的“非流动资产”版块的第一行至第三行中显示的分类账账户汇总。
    示例：
    1：公司：房产、厂房和设备
    2：公司：商誉
    3：公司：其他非流动资产
    _BS_NonCurrent_Liability_Row1
    _BS_NonCurrent_Liability_Row2
    _BS_NonCurrent_Liability_Row3
    映射到您想在资产负债表的“非流动负债”版块的第一行至第三行中显示的分类账账户汇总。
    示例：
    1：公司：长期债务
    2：公司：递延收入
    3：公司：其他非流动负债
    _IS_Expense_Row1
    _IS_Expense_Row2
    _IS_Expense_Row3
    _IS_Expense_Row4
    _IS_Expense_Row5
    _IS_Expense_Row6
    映射到您想在利润表的“费用”版块的第一行至第六行中显示的分类账账户汇总。
    示例：
    1：公司：工资和福利
    2：公司：其他员工相关费用
    3：公司：第三方/短期员工人工
    4：公司：营业费用
    5：公司：设施相关费用
    6：公司：杂项费用
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row1
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row2
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row3
    映射到您想在利润表的“其他收入”或“费用”版块的第一行至第三行中显示的分类账账户汇总。
    示例：
    1：公司：利息费用
    2：公司：所得税
    3：公司：其他收入
    _IS_Revenue_Row1
    _IS_Revenue_Row2
    映射到您想在利润表的“收入”版块的第一行和第二行中显示的分类账账户汇总。
    示例：
    1：公司：总收入
    2：公司：营业收入
  4. 依次单击“OK”
    “Done”
    。
您可以运行标准利润表和资产负债表。
当您从利润表和资产负债表的相关操作菜单中选择“复制”
时，Workday 会自动创建自定义财务报告。然后，您可以根据公司需要编辑自定义报告。