在应付账款及成本核算中指定公司会计详细信息
- 对与公司关联的各个财务构成进行定义。示例：账户过账规则集、账户集、会计时间表、币种。
- 安全性：
- “Common Financial Management”功能区域中的“Set up: Company Accounting”。
- “Core Payroll”功能区域中的“Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)”。
请参见： 步骤：设置安全权限。
要在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中执行会计相关操作并记录公司的所有相关交易，请指定必要的公司财务构成。示例：
- 账户集
- 币种
- 默认报告账簿
- 会计时间表
- 折算币种
- 访问“编辑公司会计详细信息”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 币种Workday 会将本位币用于公司内的所有财务交易，例如：- 供应商发票
- 客户发票
- 费用报销单
在您配置转换汇率后，Workday 会将外币交易转换为公司本位币进行会计处理。重设汇率类型选择公司的默认汇率类型。 如果将此选项留空，Workday 使用租户默认的汇率类型。会计时间表显示您的默认会计时间表。配置公司会计年度，以根据会计时间表创建分类账年度或分类账期间和计划。当您为公司输入日记账或计划详细信息后，将无法再更改会计时间表。当您创建了分类账年度和期间或者计划时，您必须将它们删除才能更改会计时间表。其他标准会计时间表选择此项可为主要时间表关联一个或多个其他标准的会计时间表，并根据一个或多个其他标准的会计时间表生成财务报表。当您运行合并财务报表时，Workday 使用在“编辑合并详细信息”任务中定义的时间表。其他标准会计时间表不能与主要会计时间表相同。当您创建期初余额后，便无法更改其他标准会计时间表。账户集显示会计科目表的默认账户集。当您创建分类账年度和分类账期间后，便无法更改账户集。其他标准的账户集为公司选择一个其他账户集，以生成报告，将其他标准或法定账户集映射到首选账户集。当您创建日记账或过账日记账后，便无法更改其他标准的账户集。默认账户集当您创建以下内容时，Workday 会显示此账户集：- 日记账
- 经常性日记账模板
账户控制规则集基于指定的账户集为公司账户设置审批阈值。账户过账规则集基于指定的账户集，为公司确定将日记账分录过账至相关账户的规则。账户折算规则集选择一个规则集，当您为公司运行经折算的财务报告时，要自动填充进行折算的规则集。日均余额规则选择一个与该公司使用相同账户集的规则。日均余额开始日期选择日均余额规则的生效日期，以及您在处理日均余额时可以选择的最早日期。Workday 会执行以下操作：- 计算会计日期不早于此日期的日记账期末余额。
- 使用日均余额日期标记日记账行。
默认报告账簿在您将账簿选作参数的报告中，显示默认报告的“账簿”。您可以通过在“维护账簿”任务中选中“租户默认值”复选框来更改默认账簿。当您为公司层次结构或公司配置默认账簿时，它将重设租户级别的默认值。如果您定义了多个账簿且未设置默认账簿，当您运行财务报告时，必须先选择一个账簿。否则，报告将返回所有账簿的结果，您可能会面临重复计数的风险。采办计税选项为以下采购交易选择默认的计税选项：- 特殊付款。
- 供应商发票和供应商发票调整
- 采购单。
折算币种在往下结转为经折算的期初余额时，选择您想要使用的 1 种或多种默认折算币种。允许按审批日期进行会计处理选择一个发票选项，以使用审批日期（而非发票日期）/ 作为会计处理日期。允许欠款会计处理选择此项后，可查看：- 您创建、编辑或查看发票时的“会计日期”。您可以为客户、供应商发票和发票调整输入不同于发票日期的会计日期。
- 您更新分类账期间状态时“正在进行”的业务日记账。
会计日期要求选择此选项以确定会计日期在客户发票操作中是必填项还是选填项。启用日记账行自动编号选择此项会自动为所有日记账的活动行编号。Workday 会在您过账日记账时指定行号。Workday 不会为以下内容或按照以下方式指定行号：- 留存收益行
- 复制的日记账
- 按排列顺序。
拒绝对已关账期间的业务交易进行更改选择此项后，可防止用户更改关闭期间的已批准业务交易。当您将业务交易与分类账余额进行对账时，此配置提供了更好的审核线索。反转借方/贷方保留借方/贷方并反转正负号您可以随时更改您的选择。您的变更适用于后续发生的活动；变更无法以回溯方式应用于之前发生的活动。
对于指定公司，您可以：
- 创建分类账年度和期间。
- 将超过账户阈值的日记账转至审批人。
- 根据过账规则将日记账分录过账至特定账户。
- 查看使用默认折算币种的期初余额。
- 将财务报告从本位币折算为报告币种。
- 处理日均余额。
- 根据公司账户集和其他标准账户集生成报告。