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Última atualização: 2025-03-14
Criar regras de precedência de pagamento

Criar regras de precedência de pagamento

Segurança: domínio
Set Up: Student Payments
 na área funcional Student Financials.
Os grupos de precedência permitem que você controle como o Workday aplica pagamentos às despesas. O grupo de precedência associado a um contrato de concessão, pagamento, renúncia ou patrocinador de estudante identifica:
  • Quais despesas a precedência de pagamento pode cobrir, por tipo de despesa, itens de despesa de estudante específicos ou uma combinação.
  • O intervalo de tempo da candidatura para a seleção de despesas elegíveis, como o período acadêmico atual ou qualquer outro.
  • O intervalo de tempo de cancelamento de aplicação que o pagamento pode cancelar.
  • A ordem de pagamento de encargos, como o encargo mais antigo ou o período acadêmico mais antigo primeiro.
  • Quaisquer itens de despesa excluídos.
Você pode priorizar os pagamentos de um grupo de precedência sobre outros classificando-os.
Exemplo: pagamentos reembolsáveis e não reembolsáveis podem pagar a mensalidade. A Workday recomenda aplicar primeiro os pagamentos não reembolsáveis, para que você possa reembolsar o estudante por quaisquer pagamentos de mensalidades excedentes. Você pode criar dois grupos de precedência em que cada um inclui despesas com mensalidades e associa o grupo de precedência com classificação mais alta ao item de pagamento não reembolsável.
O Workday também pode trocar um pagamento aplicado anteriormente com base em grupos de precedência.
Exemplo: o Workday aplica um pagamento reembolsável à mensalidade de um estudante. Algumas semanas depois, você recebe um pagamento não reembolsável que também pode cobrir as mensalidades. Com base na classificação do grupo de precedências ou desde que o grupo de precedência de pagamentos não reembolsáveis tenha uma prioridade ou classificação mais alta, o Workday:
  • Aplica o novo pagamento não reembolsável.
  • Desfaz a aplicação do pagamento reembolsável anterior.
À medida que você cria mais grupos e regras mais complexas, pode ser mais difícil gerenciar os grupos de precedência de pagamento. Antes de criar grupos de precedência, determine de quais grupos você precisa e se há dependências.
  1. Acesse a tarefa
    Manter grupos de precedência de pagamento de estudante
     .
  2. Selecione a
    Instituição
    .
    Todas as unidades acadêmicas e níveis acadêmicos compartilham as mesmas regras de grupo de precedência.
  3. Para concluir a seção
    Configuração de cancelamento de aplicação de pagamento
     , considere:
    Opção Descrição
    Limitar a não aplicação de pagamentos por anos de concessão (todos os grupos de precedências)
    Selecione essa opção para limitar as desistências de aplicação de pagamento aos anos de concessão de auxílio financeiro mais recentes especificados.
    Desmarque para cancelar a aplicação de todos os pagamentos de encargos e reaplicá-los quando reavalia os encargos para um estudante.
    As aplicações de pagamento de anos de concessão anteriores raramente são alteradas, fazendo com que os cancelamentos de candidaturas de anos de concessão anteriores aumentem desnecessariamente o volume de processamento. Para melhorar o desempenho, a Workday recomenda limitar a não solicitação de pagamento a um ano.
    Número de anos de concessão
    Especifique até que período no passado o Workday cancela a aplicação de pagamentos.
    Exemplo: insira
    2
     para limitar as descadastrações de pagamento aos anos de concessão atuais e anteriores.
  4. Para concluir a seção
    Configuração de grupos de precedência de aplicação de pagamento
     , considere:
    Opção Descrição
    Ordem
    Defina a ordem de troca de pagamento. A Workday recomenda solicitar grupos de precedências de:
    • Do mais para o menos restritivo. Exemplo: mensalidade antes da mensalidade e das taxas.
    • De não reembolsável para reembolsável. Exemplo: pagamentos não reembolsáveis antes dos pagamentos reembolsáveis em dinheiro.
    Exemplo: em 15 de agosto, um pai paga todas as despesas de outono de seu estudante com um pagamento reembolsável equivalente a dinheiro. Em 15 de setembro, o estudante recebe uma bolsa não reembolsável somente para mensalidades. Como o grupo de precedência da bolsa tem uma ordem superior à do grupo de precedência do pagamento, o Workday troca os pagamentos. A bolsa agora paga as taxas de mensalidade e o pagamento tem um saldo parcial em conta não aplicado.
    Grupo de precedência
    Insira um nome para o seu grupo de precedências.
    Descrição
    (Opcional) Você pode inserir uma descrição, adicionar um link externo à sua própria documentação ou ambos.
    Intervalo de tempo do aplicativo
    Especifique quais encargos um pagamento pode cobrir, com base no período acadêmico ou Ano de concessão atual ao qual os encargos se aplicam.
    • Qualquer
      : o Workday paga taxas de qualquer Período acadêmico.
    • Período acadêmico atual
      : o Workday paga encargos correspondentes ao período acadêmico do pagamento.
      Exemplo: os pagamentos no segundo semestre de 2023 só podem cobrir despesas nesse período.
    • Períodos acadêmicos atuais e futuros
      : o Workday paga os encargos no período acadêmico do pagamento e nos períodos futuros.
      Exemplo: os pagamentos feitos durante o segundo semestre de 2023 podem atender às cobranças desse período e do segundo semestre de 2024.
    • Períodos acadêmicos atuais e futuros no ano da concessão
      : o Workday paga os encargos no período acadêmico do pagamento e em períodos futuros dentro do mesmo ano da concessão.
      Exemplo: para o ano de concessão de 2023-2024, os pagamentos feitos durante o segundo semestre de 2023 podem atender às cobranças desse período e do segundo semestre de 2024.
    • Períodos acadêmicos atuais e anteriores
      : o Workday paga encargos sem restrições de ano de concessão.
      Exemplo: os pagamentos no segundo semestre de 2023 podem cobrir despesas no primeiro ou no segundo semestre de 2023.
    • Períodos acadêmicos atuais e anteriores no ano da concessão
      : o Workday paga as despesas no período acadêmico do pagamento e em quaisquer períodos anteriores dentro do mesmo ano da concessão.
      Exemplo: para o ano de concessão de 2023-2024, os pagamentos feitos durante o segundo trimestre de 2024 podem atender às cobranças do segundo semestre de 2023.
    • Ano de concessão atual
      : o Workday paga taxas por qualquer período acadêmico que esteja no mesmo ano de concessão que o pagamento.
      Exemplo: para o ano de concessão de 2023-2024, os pagamentos feitos durante o segundo trimestre de 2024 podem atender às cobranças do segundo semestre de 2023.
    Intervalo de tempo de descadastramento da candidatura
    (Opcional) Você pode adicionar critérios adicionais a cada grupo de precedência para especificar o intervalo de tempo em que o pagamento pode ser cancelado. Esse campo funciona com os critérios da seção
    Configuração de cancelamento de aplicação de pagamento
     no nível Institucional e se aplica quando ambos são válidos.
    • Período acadêmico
      : o Workday só pode cancelar a candidatura antes do final do período acadêmico do pagamento.
    • Ano da concessão
      : o Workday só pode cancelar a aplicação antes do final do ano da concessão do pagamento.
    • Não cancelar aplicação
      : quando o pagamento tem alguma aplicação, o Workday não cancela a aplicação do pagamento. Esse status permite que o Workday aplique qualquer valor restante na conta às despesas. Você ainda pode cancelar a aplicação do pagamento manualmente.
    Ordem de classificação
    Priorizar as despesas elegíveis quando um pagamento não cobrir todas elas. Com as três últimas opções, se mais de uma despesa tiver a mesma prioridade, o Workday seguirá a ordem na coluna
    Tipo de despesa
     .
    • Ordem de despesa
      : o Workday paga as despesas de acordo com a ordem da coluna
      Tipo de despesa
       . Quando há várias cobranças do mesmo tipo, o Workday prioriza a cobrança criada primeiro.
    • Período acadêmico atual primeiro
      : o Workday prioriza os encargos no período acadêmico (AP) atual e, em seguida, pelo AP mais antigo, aplicando a ordenação do tipo de encargo em cada AP.
    • Período acadêmico mais antigo primeiro
      : o Workday prioriza os encargos do período acadêmico (AP) mais antigo primeiro, aplicando a ordem do tipo de encargo dentro de cada AP.
    • Oldest Charge Due Date
      : o Workday paga os encargos com a data de vencimento mais antiga primeiro. Quando mais de uma cobrança tem a mesma data de vencimento, o Workday prioriza de acordo com a ordem de cobrança.
    Somente despesas elegíveis para o Título IV
    Marque essa caixa de seleção para restringir os pagamentos a itens de cobrança apenas com uma classificação de Título IV que atendam aos campos
    Tipo de despesa
     e
    Critérios de intervalo de tempo
     .
    Você pode aplicar o auxílio estudantil a encargos não institucionais antes de gerar reembolsos quando:
    • Você desmarca essa caixa de seleção.
    • Os estudantes autorizam a Autorização Federal de Auxílio ao Estudante.
    • Ou ambos.
    Para instituições de programas de auxílio financeiro do Título IV, seu grupo de precedência deve:
    1. Classifique o item de despesa para recuperação de reembolso como Título IV.
    2. Marque a caixa de seleção
      Despesas elegíveis para o título IV
       .
    3. Inclua o tipo de despesa
      Recuperação de reembolso
       .
    Exemplo: você pode aplicar auxílio estudantil a multas de biblioteca quando inclui o tipo de despesa
    Multas de biblioteca
     no grupo de precedência e:
    • Você não marca a caixa de seleção
      Despesas elegíveis para o título IV
       .
    • Os estudantes autorizam a Autorização Federal de Auxílio ao Estudante.
    Tipo de despesa
    (Opcional) Você pode especificar os tipos de despesa que um pagamento pode atender. Liste os tipos de despesa por importância quando você seleciona a opção
    Ordem de cobrança
     para a
    Ordem de classificação
    .
    Para desembolsar seu auxílio financeiro e contratos de patrocinador, anexe o tipo de despesa
    Recuperação de reembolso
     a pelo menos um grupo de precedências por instituição. O item de pagamento deve ter o tipo de cobrança
    Recuperação de reembolso
     configurado no grupo de precedências para pagar o encargo de recuperação de reembolso. A Workday recomenda adicionar o tipo de despesa para recuperação de reembolso a todos os grupos de precedência de pagamento relevantes, exceto:
    • Como um tipo de despesa para grupos especializados, como planos de saúde ou multas por atraso.
    • Em grupos de precedência não reembolsáveis.
    Para instituições de programas de auxílio financeiro do Título IV, seu grupo de precedência deve:
    1. Classifique o item de despesa para recuperação de reembolso como Título IV.
    2. Marque a caixa de seleção
      Somente despesas elegíveis para o Título IV
       .
    3. Inclua o tipo de despesa
      Recuperação de reembolso
       .
    Exclusão de item de despesa
    (Opcional) Você pode especificar os itens de despesa relacionados ao tipo de despesa selecionado que um pagamento deve excluir na aplicação. O Workday aplica itens excluídos somente para essa linha específica
    de Tipo de despesa
     .
    Inclusão de item de despesa
    (Opcional) Você pode especificar itens de despesa a serem incluídos em uma linha de precedência específica para pagamento.