Conceito: conciliação de empréstimo direto do governo federal
A conciliação de empréstimo direto federal é o processo de comparação dos saldos de empréstimo direto de uma instituição e das atividades de desembolso de um determinado período com os do Department of Education (ED). O objetivo da conciliação é garantir que todo o dinheiro seja contabilizado, de modo que a soma dos desembolsos de saída de uma instituição seja igual à soma dos fundos de entrada de ED.
Você pode conciliar totalmente os empréstimos diretos do governo federal no Workday sem precisar usar ferramentas de terceiros. Para os anos de concessão de 2024 a 2025 e posteriores, o Workday permite que você importe arquivos de demonstrativo de conta escolar de empréstimo direto (SAS) enviados de Origem e Desembolso Comum (COD) em um formato delimitado por vírgulas (CSV).
Usando o
Hub de conciliação de concessões a estudantes
, você pode visualizar e gerar relatórios sobre arquivos SAS de empréstimo direto para comparar seus registros de empréstimo internos com eles, identificar diferenças e resolver quaisquer discrepâncias.Integração de entrada de demonstrativo de conta de instituição de ensino (SAS)
O modelo de integração
de entrada de demonstrativo de conta escolar (SAS)
(protegido para o domínio Manage: Student Award Reconciliation
) permite que você carregue facilmente arquivos SAS de empréstimo direto no Workday.Este modelo inclui o atributo de integração
Instituição
para que você possa carregar arquivos SAS de empréstimo direto associados somente à instituição que você informar. O Workday define quais arquivos devem ser recebidos com base no código de instituição de ensino correspondente do empréstimo direto usando as políticas de ID de roteamento de COD que você configurou nas configurações de unidade acadêmica de sua instituição.O Workday permite que funções configuradas somente para a sua instituição iniciem a integração.
Hub de conciliação de concessões a estudantes
O
Hub de conciliação de concessões a estudantes
fornece um local centralizado para revisar os detalhes de concessão e desembolso dos arquivos SAS de empréstimo direto para garantir que eles correspondam aos detalhes de concessão e desembolso no Workday. Para usar o hub, verifique se você tem acesso ao domínio Manage: Student Award Reconciliation
.O hub inclui estas seções:
- Detalhes do nível de concessão- exibe apenas informações de arquivos SAS de nível de empréstimo e concessões a estudantes.
- Detalhes do nível de desembolso- exibe informações apenas de arquivos SAS de nível de desembolso e desembolsos de estudantes.
Você pode usar o hub para visualizar estes relatórios:
Seção | Relatório | Descrição |
|---|---|---|
Detalhes do nível de concessão | Prêmios SAS não correspondentes
| Mostra registros detalhados de empréstimo sem uma concessão a estudante correspondente. |
Detalhes do nível de concessão | Concessões a estudantes correspondentes
| Mostra os registros de detalhes do empréstimo com uma concessão de estudante correspondente por ID de empréstimo (na linha de registro de detalhes do empréstimo) e ID de concessão financeira (em concessão ao estudante).
Depois de inserir um arquivo SAS, o Workday vincula uma concessão a um estudante à linha de registro de detalhes de empréstimo do arquivo, criando um instantâneo da concessão nesse momento. Alterações posteriores na concessão ao estudante aparecem somente após a entrada do próximo arquivo de detalhes do nível de empréstimo. |
Detalhes do nível de concessão | Concessões a estudantes não correspondentes
| Mostra concessões a estudantes sem um registro detalhado de empréstimo correspondente. |
Detalhe do nível de desembolso | Desembolsos SAS não correspondentes
| Mostra desembolsos sem um registro detalhado de desembolso correspondente. |
Detalhe do nível de desembolso | Desembolsos correspondentes
| Mostra registros detalhados de desembolso sem um desembolso correspondente. |
Detalhe do nível de desembolso | Desembolsos reais não correspondentes
| Mostra registros detalhados de desembolso sem desembolsos correspondentes com base em:
Depois de inserir um arquivo SAS, o Workday vincula um desembolso à linha de registro detalhado de desembolso do arquivo, criando um instantâneo do desembolso nesse momento. As alterações posteriores no desembolso aparecem somente após a entrada do próximo arquivo Detalhes do nível de desembolso. |
Em cada seção, você pode clicar em
Editar parâmetros
para filtrar registros usando diferentes arquivos SAS. Clique em Atualizar
para garantir que você está usando os dados mais recentes especificados nos parâmetros.Geração de relatórios SAS
Você pode usar o relatório
Localizar arquivos de demonstrativo de conta escolar (SAS)
para visualizar os arquivos SAS que importou para o Workday. O Workday exibe informações condicionalmente com base nestes tipos de arquivo SAS de empréstimo direto:
- Nível de desembolso
- Nível de desembolso - Intervalo de datas sob demanda
- Nível de desembolso sob demanda acumulado no mês
- Nível de desembolso sob demanda acumulado no ano
- Nível de empréstimo
No relatório, você pode detalhar um arquivo SAS de empréstimo direto para visualizar os seguintes dados quando incluídos em arquivos SAS:
- Detalhes do caixa
- Resumo do caixa
- Detalhes do desembolso
- Resumo de desembolsos por tipo de empréstimo
- Detalhes do empréstimo
Você também pode expandir os detalhes do empréstimo e do desembolso em um arquivo para visualizar as informações reportadas pelo Workday sobre:
- O estudante
- Desembolsos reais
- Desembolsos antecipados
- Prêmios a estudantes