Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2025-09-19
Definir regras de roteamento bancário

Definir regras de roteamento bancário

  • Defina as contas bancárias que a empresa usa para fazer ou receber pagamentos.
    Para definir uma regra para liquidação de pagamentos intercompanhias, defina um perfil intercompanhias. Consulte Definir perfis intercompanhias.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Settlement
     na área funcional Banking and Settlement.
Você pode configurar regras para determinar por quais contas bancárias o processo de liquidação roteia os pagamentos. Quando um pagamento não corresponde a nenhuma regra, o Workday usa sua conta bancária por padrão.
As regras de roteamento bancário usam somente estes tipos de conta bancária:
  • Contas bancárias padrão
  • Contas bancárias terceirizadas
Essas regras de roteamento não se aplicam a contas para despesas gerais. Uma empresa pode ter somente uma regra de roteamento bancário.
  1. Acesse a tarefa
    Criar regra de roteamento bancário
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Conta bancária por padrão
    Selecione uma conta bancária a ser usada para todas as categorias de pagamento com suporte em que o processo de liquidação não encontre uma condição de regra correspondente ou as condições especificadas. Você só pode selecionar contas bancárias associadas à empresa.
    A Workday recomenda que a conta bancária por padrão inclua todos os usos da conta em sua definição.
    Forma de pagamento
    O Workday encaminha as formas de pagamento por meio da conta bancária especificada durante a liquidação.
    As formas de pagamento devem corresponder aos tipos atribuídos à conta bancária.
    Location
    Encaminhar pagamentos com base no local do trabalhador.
    Essa opção se aplica apenas a pagamentos da folha de pagamento.
    Maior que o valor
    Pagamentos de contas de despesas maiores que o valor inserido exigem aprovação de pagamento.
    Critérios de execução de cálculo
    Quando o cálculo retorna um valor
    true
    , o processo de liquidação usa a conta bancária de origem designada. Quando você alterar a regra de roteamento bancário, execute novamente os detalhes do cálculo.
    Essa opção se aplica apenas a pagamentos da folha de pagamento.
    País do banco de liquidação favorecido
    Rotear pagamentos com base no país da conta bancária de liquidação do favorecido. Exemplo: você pode pagar trabalhadores usando contas bancárias de origem localizadas em seus respectivos países.
    Essa opção se aplica somente a estas formas de pagamento:
    • Cartão de crédito.
    • Débito automático
    • Depósito direto
    • EFT.
    • Transferência eletrônica
    Moeda
    A moeda é baseada na moeda da transação do pagamento. A conta bancária para a qual você faz o roteamento deve aceitar essa moeda.
    Código de roteamento bancário
    Rotear pagamentos com base no código de roteamento bancário em:
    • Solicitações de pagamentos diversos
    • Faturas de fornecedor
    • Ajustes de fatura de fornecedor
    Em nome da empresa para o pagamento
    Defina uma regra para a empresa de liquidação fazer pagamentos de uma conta bancária específica em nome de suas empresas afiliadas.
Liquidar pagamentos.