Considerações para a definição: ajustes contábeis da folha de pagamento

Os ajustes contábeis da folha de pagamento permitem que você modifique as linhas do lançamento da folha de pagamento após concluir a folha de pagamento. Você pode fazer um ajuste líquido zero quando há linhas de lançamento incorretas.

Você pode:

Ajuste worktags de custos.
Ajuste uma ou mais linhas de lançamento.
Substituir a empresa de alocação de custos quando você habilita a contabilidade intercompanhias.

Perguntas	Considerações
Você pode fazer ajustes em um período do livro-razão fechado?	Você pode fazer ajustes nos períodos do livro-razão em aberto. Para fazer ajustes nos períodos do livro-razão fechados, primeiro você deve abrir os períodos. Quando a data de término do período de seu ajuste ocorre em um período do livro-razão fechado, o Workday: Contabiliza os lançamentos de ajuste no próximo período aberto. Define a data contábil para o primeiro dia deste período.
Quais informações você quer coletar para os ajustes?	Você pode adicionar uma etapa Preencher questionário no processo de negócios Criar ajustes contábeis da folha de pagamento para coletar informações adicionais sobre os ajustes. Quando você cria questionários para os ajustes, a Workday recomenda: Anexe apenas um questionário. Atribua somente uma função na etapa.
Você precisa associar informações do período retroativo aos ajustes contábeis propostos?	Você pode exibir períodos retroativos em ajustes contábeis da folha de pagamento marcando a caixa de seleção Habilitar período retroativo nos ajustes contábeis da folha de pagamento na tarefa Manter opções de contabilização da folha de pagamento . Você pode especificar qual período retroativo associar aos ajustes propostos e aos totais resumidos dos períodos retroativos exibidos nas linhas de lançamento atuais.

A Workday recomenda que você verifique o status do lançamento contábil antes de fazer ajustes para garantir que não haja erros.

Para criar um ajuste contábil da folha de pagamento, a folha de pagamento deve estar preenchida para o grupo de pagamentos do colaborador e as linhas de lançamento devem estar com status contabilizado . Você não poderá selecionar o período de pagamento de um trabalhador na tarefa

Criar ajuste contábil da folha de pagamento

se criar uma folha de pagamento. ajuste contábil quando a folha de pagamento não foi concluída para seu grupo de pagamentos ou as linhas de lançamento não estão com status contabilizado .

Você não pode:

Ajustar horas
Criar validações para ajustes
Ajustar diretamente as contas do livro-razão.
Fazer ajustes nas linhas de lançamento de benefícios extrassalariais.
Criar ou carregar ajustes em massa. Você só pode fazer um ajuste para um trabalhador por vez.
Mover valores de um componente de pagamento ou posição para outro.
Ajustar a folha de pagamento histórica com mais de 7 anos.
Criar um ajuste contábil da folha de pagamento para um resultado de pagamento concluído se uma certificado de dedicação para esse trabalhador e período estiver em progresso.

O Workday avalia as dimensões da regra de lançamento em conta com base na posição que afetam os ajustes contábeis da folha de pagamento com base no momento da entrada em que o resultado do ajuste foi calculado pela última vez. Se você criar novas dimensões de regra de lançamento em conta após o momento de entrada do ajuste contábil, o Workday não poderá fazer a correspondência do ajuste com a dimensão e poderá contabilizar o ajuste em uma conta incorreta. Para contabilizar o ajuste na conta correta, você pode remover temporariamente a dimensão, anular e reenviar o ajuste.

Você pode usar a tarefa

Maintain Payroll Accounting Options

para:

Configure dentro do ciclo e fora do ciclo como o tipo de resultado de folha de pagamento por padrão.
Permitir que você visualize os anexos adicionados durante a criação inicial do processo de negócios
Certificação de dedicação
.
Exiba informações do período retroativo sobre ajustes contábeis da folha de pagamento.

Você pode controlar a visibilidade dos componentes de pagamento nos ajustes contábeis da folha de pagamento criando um segmento de segurança de componente de pagamento e um grupo de segurança com base em segmentos.

Isso afeta apenas os componentes de pagamento que o iniciador de um ajuste contábil da folha de pagamento pode acessar durante a tarefa de início. O Workday não aplica segurança segmentada a ajustes contábeis da folha de pagamento:

Em qualquer outro momento no processo de negócios
Criar ajustes contábeis na folha de pagamento
.
Quando um avaliador devolve ajustes durante o processo de negócios
Criar ajustes contábeis na folha de pagamento
.
Quando você inicia os ajustes contábeis da folha de pagamento como um subprocesso de um processo de negócios
Certificação de dedicação
.

Domínios	Considerações
Reports: Pay Calculation Results (Resultados - Segurança baseada na segurança do componente de pagamento) Relatórios: resultados do cálculo de pagamento para a organização (resultados contábeis) Relatórios: resultados do cálculo de pagamento para grupo de pagamentos (resultados contábeis) Relatórios: resultados do cálculo de pagamento para trabalhador (resultados)	Habilita o acesso à tarefa Criar ajustes contábeis da folha de pagamento .
Relatórios: resultados do cálculo de pagamento para trabalhador (resultados) Relatórios: resultados do cálculo de pagamento para grupo de pagamentos (resultados contábeis) Relatórios: resultados do cálculo de pagamento para a organização (resultados contábeis) Reports: Pay Calculation Results (Resultados - Segurança baseada na segurança do componente de pagamento) Set Up: Payroll (Cálculos - Específico da folha de pagamento)	Os usuários com acesso a esses domínios na área funcional Core Payroll podem iniciar o processo de negócios Create Payroll Accounting Adjustment .

Você pode configurar ajustes contábeis da folha de pagamento como um subprocesso do processo de negócios

Certificação de dedicação

, tornando os ajustes mais eficientes e precisos. Você pode iniciar um evento

Criar ajuste contábil da folha de pagamento

quando:

O evento de certificado de dedicação qualificada é concluído.
O evento contém uma alteração associada a um custo.
Você seleciona a opção
Usar worktag completa
no tipo de certificado de dedicação.

Relatórios	Considerações
Relatório de resultados da folha de pagamento	O Workday não exibe ajustes diretamente nos valores reais da folha de pagamento. Use a guia Outra contabilidade para visualizar lançamentos de ajuste contábil da folha de pagamento. O Workday cria um novo lançamento para cada ajuste.
Relatório Localizar lançamento	Você pode usar o relatório Localizar lançamentos para localizar lançamentos criados como resultado de ajustes contábeis da folha de pagamento. Você pode filtrar seus ajustes pela origem do lançamento Ajuste contábil da folha de pagamento .

Sem impacto.

Funcionalidade	Considerações
Certificação de dedicação, somente folha de pagamento para os EUA	Você pode configurar ajustes contábeis da folha de pagamento como um subprocesso do processo de negócios Certificação de dedicação . Os ajustes contábeis da folha de pagamento selecionam somente linhas alteradas com um Código de motivo de custo na certificado de dedicação . O Workday equilibra suas linhas de lançamento quando você integra a certificado de dedicação e os ajustes contábeis da folha de pagamento. Quando você aprova o processo de negócios Criar ajustes contábeis na folha de pagamento em Minhas tarefas, pode verificar se há um evento de certificado de dedicação. Dependendo das suas funções, você pode visualizar ou clicar no link de informações do Evento de certificação de dedicação. Você pode clicar no link para visualizar mais detalhes somente quando tem acesso ao domínio Reports: Manager (Effort Certification).
Subvenções	O Workday passa as linhas de certificado de dedicação geradas por subvenções à contabilidade da folha de pagamento para gerar entradas de ajuste de contabilidade da folha de pagamento.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.